Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (Lu[...]
- Gestione per delega
- Bank Julius Bär & Co AG
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World 50% Hedged to EUR
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Eduard Frauenfelder
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
16/07/2025
244,35 EUR
16/07/2025
Performance
| Perf. 16/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,07 % | 0,04 % |
| Perf. 4 settimane | 0,97 % | 1,25 % |
| Perf. YTD | 0,44 % | 0,80 % |
| Perf. 1 anno | 3,84 % | 4,12 % |
| Perf. 3 anni | 26,38 % | 28,84 % |
| Perf. 5 anni | 59,14 % | 61,94 % |
| Perf. 8 anni | 53,23 % | 65,06 % |
| Perf. 10 anni | 55,89 % | 75,60 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,64 % | 14,34 % |
| Perf. 2023 | 10,37 % | 12,56 % |
| Perf. 2022 | -3,67 % | -8,14 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,57 % | 9,36 % |
| Volatilità | 12,50 % | 11,10 % |
| Sharpe ratio | 0,46 | 0,59 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 54 / 128 | 2 | |
| 3 mesi | 92 / 128 | 3 | |
| 6 mesi | 47 / 126 | 2 | |
| YTD | 47 / 126 | 2 | |
| 1 anno | 50 / 124 | 2 | |
| 3 anni | 46 / 116 | 2 | |
| 5 anni | 34 / 81 | 2 | |
| 8 anni | 31 / 58 | 3 | |
| 10 anni | 33 / 52 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,50 % | Medio | |
| Max drawdown | -15,79 % | Buono | |
| DSR | 9,45 % | Medio | |
| Beta bear | 1,00 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,86 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,46 | Buono | |
| Information ratio | -0,09 | Medio | |
| Sortino | 0,61 | Buono | |
| Omega | 1,20 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,36 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/07/2025 | 2,53 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,01 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,52 % |
| Commissioni di Gestione | 2,51 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Julius Baer Eq Fund Special Value E EUR |
|
0,44%
|
3,84%
|
26,38%
|
12,50% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FF Global Equity Income Fund A Acc USD |
|
3,12%
|
10,11%
|
38,91%
|
10,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Artisan Partners Global Value Fund A USD |
|
4,42%
|
7,83%
|
42,54%
|
12,00% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Sycomore Social Impact R |
|
10,23%
|
8,14%
|
22,31%
|
13,59% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Wellington Ireland Durable Companies S |
|
0,34%
|
6,19%
|
33,90%
|
12,15% | ||
| ETF | iShares Edge MSCI Wrld Val Fct USD Dist |
|
1,98%
|
1,97%
|
20,47%
|
13,00% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR