Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (Lu[...]
- Gestione per delega
- Bank Julius Bär & Co AG
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World 50% Hedged to EUR
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Eduard Frauenfelder
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/05/2025
244,09 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,04 % | 0,36 % |
| Perf. 4 settimane | 8,10 % | 8,04 % |
| Perf. YTD | 0,34 % | 0,79 % |
| Perf. 1 anno | 4,79 % | 5,70 % |
| Perf. 3 anni | 20,83 % | 24,92 % |
| Perf. 5 anni | 68,84 % | 74,94 % |
| Perf. 8 anni | 50,09 % | 62,36 % |
| Perf. 10 anni | 53,28 % | 78,77 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,64 % | 14,32 % |
| Perf. 2023 | 10,37 % | 12,58 % |
| Perf. 2022 | -3,67 % | -8,12 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,67 % | 5,09 % |
| Volatilità | 12,81 % | 11,51 % |
| Sharpe ratio | 0,16 | 0,21 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 82 / 127 | 3 | |
| 3 mesi | 50 / 125 | 2 | |
| 6 mesi | 44 / 125 | 2 | |
| YTD | 48 / 125 | 2 | |
| 1 anno | 53 / 123 | 2 | |
| 3 anni | 31 / 90 | 2 | |
| 5 anni | 33 / 74 | 2 | |
| 8 anni | 30 / 58 | 3 | |
| 10 anni | 34 / 51 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,81 % | Buono | |
| Max drawdown | -15,79 % | Buono | |
| DSR | 9,96 % | Buono | |
| Beta bear | 0,99 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,97 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,16 | Buono | |
| Information ratio | -0,18 | Medio | |
| Sortino | 0,20 | Buono | |
| Omega | 1,07 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,12 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2025 | 2,60 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,90 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,52 % |
| Commissioni di Gestione | 2,51 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Julius Baer Eq Fund Special Value E EUR |
|
0,34%
|
4,79%
|
20,83%
|
12,81% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FF Global Equity Income Fund A Acc USD |
|
5,52%
|
15,50%
|
41,02%
|
11,08% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Wellington Ireland Durable Companies S |
|
1,27%
|
9,85%
|
36,09%
|
12,41% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Schroder Global Equity Yield A Acc USD |
|
2,13%
|
5,81%
|
17,56%
|
12,92% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Wellington Ireland Durable Companies S |
|
1,27%
|
9,85%
|
36,09%
|
12,41% | ||
| ETF | iShares Edge MSCI Wrld Val Fct USD Dist |
|
4,15%
|
4,37%
|
15,35%
|
13,50% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR