Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock AM Ireland
- Gestione per delega
- BlackRock AM UK
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- MSCI World Enhanced Value
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Dharma Laloobhai
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
04/09/2025
5,32 CHF
= 5,67 EUR
04/09/2025
Performance
| Perf. 04/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,14 % | 0,80 % |
| Perf. 4 settimane | 4,27 % | 1,69 % |
| Perf. YTD | 8,42 % | 3,29 % |
| Perf. 1 anno | 11,60 % | 7,38 % |
| Perf. 3 anni | 28,41 % | 29,98 % |
| Perf. 5 anni | 67,93 % | 66,83 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,65 % | 14,34 % |
| Perf. 2023 | 11,70 % | 12,56 % |
| Perf. 2022 | -7,04 % | -8,13 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,20 % | 8,91 % |
| Volatilità | 12,82 % | 10,68 % |
| Sharpe ratio | 0,41 | 0,56 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 9 / 127 | 1 | |
| 3 mesi | 10 / 127 | 1 | |
| 6 mesi | 16 / 127 | 1 | |
| YTD | 4 / 125 | 1 | |
| 1 anno | 3 / 123 | 1 | |
| 3 anni | 13 / 115 | 1 | |
| 5 anni | 11 / 79 | 1 | |
| 8 anni | 20 / 57 | 2 | |
| 10 anni | 18 / 51 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,82 % | Medio | |
| Max drawdown | -15,77 % | Medio | |
| DSR | 9,72 % | Medio | |
| Beta bear | 0,96 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,93 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,41 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,08 | Medio | |
| Sortino | 0,54 | Eccellente | |
| Omega | 1,19 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,32 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/09/2025 | 136,02 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 12,91 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,3 % |
| Commissioni di Gestione | 0,3 % |
| Costi di Transazione | 0,02 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| iShares Edge MSCI Wrld Val Fct USD Dist |
|
8,42%
|
11,60%
|
28,41%
|
12,82% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Artisan Partners Global Value Fund A USD |
|
8,91%
|
13,52%
|
50,80%
|
11,63% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SPDR MSCI World Value UCITS ETF |
|
8,15%
|
11,93%
|
40,44%
|
12,81% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Sycomore Social Impact R |
|
8,65%
|
6,90%
|
27,15%
|
13,23% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR