Serie storica base 100 dal 03/07/2022 al 02/07/2025

Sycomore Social Impact R
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 02/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,02 % 0,22 %
Perf. 4 settimane -0,62 % -0,07 %
Perf. YTD 8,64 % 0,47 %
Perf. 1 anno 8,41 % 5,71 %
Perf. 3 anni 21,64 % 31,02 %
Perf. 5 anni 10,45 % 63,16 %
Perf. 8 anni 18,87 % 66,27 %
Perf. 10 anni 36,00 % 80,66 %
Perf. annue
Perf. 2024 13,52 % 14,34 %
Perf. 2023 4,30 % 12,56 %
Perf. 2022 -21,52 % -8,14 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 4,22 % 7,00 %
Volatilità 14,02 % 11,61 %
Sharpe ratio 0,11 0,37

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 50 / 128 2
3 mesi 12 / 128 1
6 mesi 2 / 126 1
YTD 3 / 126 1
1 anno 33 / 124 2
3 anni 62 / 90 3
5 anni 73 / 74 4
8 anni 55 / 58 4
10 anni 45 / 52 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,02 %
Scarso
Max drawdown -18,64 %
Scarso
DSR 10,26 %
Medio
Beta bear 0,78
Buono
VAR 95 -3,39 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,11
Scarso
Information ratio -0,22
Medio
Sortino 0,14
Scarso
Omega 1,07
Scarso
Calmar ratio 0,08
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/07/2025 5,20 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,47 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee 15 %
Spese correnti 2,04 %
Commissioni di Gestione 2,36 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sycomore Social Impact R
8,64%
8,41%
21,64%
14,02%
Miglior fondo - miglior rating FF Global Equity Income Fund A Acc USD
3,21%
12,23%
44,19%
10,76%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Xtrackers MSCI World Value ETF 1C USD
3,96%
8,05%
36,80%
13,65%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR