Scheda identificativa
- Società di gestione
- Sycomore AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI AC World
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Giulia Culot; Luca Fasan
NAV
19/05/2025
446,80 EUR
19/05/2025
Performance
| Perf. 19/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,54 % | -0,24 % |
| Perf. 4 settimane | 12,10 % | 9,09 % |
| Perf. YTD | 9,70 % | 0,89 % |
| Perf. 1 anno | 9,02 % | 5,23 % |
| Perf. 3 anni | 17,74 % | 27,37 % |
| Perf. 5 anni | 19,64 % | 71,62 % |
| Perf. 8 anni | 17,80 % | 66,13 % |
| Perf. 10 anni | 31,27 % | 76,31 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,52 % | 14,32 % |
| Perf. 2023 | 4,30 % | 12,58 % |
| Perf. 2022 | -21,52 % | -8,12 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,49 % | 5,09 % |
| Volatilità | 13,59 % | 11,51 % |
| Sharpe ratio | -0,01 | 0,21 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 30 / 127 | 1 | |
| 3 mesi | 17 / 125 | 1 | |
| 6 mesi | 5 / 125 | 1 | |
| YTD | 12 / 125 | 1 | |
| 1 anno | 15 / 123 | 1 | |
| 3 anni | 64 / 90 | 3 | |
| 5 anni | 73 / 74 | 4 | |
| 8 anni | 55 / 58 | 4 | |
| 10 anni | 46 / 51 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,59 % | Medio | |
| Max drawdown | -19,76 % | Scarso | |
| DSR | 10,23 % | Medio | |
| Beta bear | 0,74 | Buono | |
| VAR 95 | -3,39 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,01 | Scarso | |
| Information ratio | -0,29 | Medio | |
| Sortino | -0,02 | Scarso | |
| Omega | 1,01 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,01 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/05/2025 | 5,41 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,28 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | 15 % |
| Spese correnti | 2,04 % |
| Commissioni di Gestione | 2,36 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Sycomore Social Impact R |
|
9,70%
|
9,02%
|
17,74%
|
13,59% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FF Global Equity Income Fund A Acc USD |
|
6,94%
|
16,64%
|
46,53%
|
11,08% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Schroder Global Equity Yield A Acc USD |
|
1,49%
|
4,65%
|
16,40%
|
12,92% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Robeco QI Gbl Value Eq D EUR Acc |
|
-3,62%
|
8,51%
|
27,42%
|
13,99% | ||
| ETF | iShares Edge MSCI Wrld Val Fct USD Dist |
|
3,92%
|
3,57%
|
17,33%
|
13,50% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR