Serie storica base 100 dal 14/08/2022 al 13/08/2025

Sycomore Social Impact R
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 13/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,06 % 0,28 %
Perf. 4 settimane -0,92 % 1,99 %
Perf. YTD 9,22 % 2,80 %
Perf. 1 anno 10,75 % 9,55 %
Perf. 3 anni 18,31 % 23,86 %
Perf. 5 anni 10,08 % 64,47 %
Perf. 8 anni 22,50 % 74,05 %
Perf. 10 anni 33,06 % 85,71 %
Perf. annue
Perf. 2024 13,52 % 14,30 %
Perf. 2023 4,30 % 12,56 %
Perf. 2022 -21,52 % -8,12 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 6,43 % 7,83 %
Volatilità 13,48 % 10,86 %
Sharpe ratio 0,26 0,45

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 43 / 129 2
3 mesi 38 / 129 2
6 mesi 4 / 127 1
YTD 3 / 127 1
1 anno 9 / 125 1
3 anni 74 / 117 3
5 anni 80 / 81 4
8 anni 56 / 59 4
10 anni 47 / 53 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,48 %
Scarso
Max drawdown -16,92 %
Medio
DSR 9,78 %
Medio
Beta bear 0,78
Buono
VAR 95 -3,12 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,26
Scarso
Information ratio -0,12
Medio
Sortino 0,36
Scarso
Omega 1,11
Scarso
Calmar ratio 0,20
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/08/2025 5,27 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,22 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee 15 %
Spese correnti 2,04 %
Commissioni di Gestione 2,36 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sycomore Social Impact R
9,22%
10,75%
18,31%
13,48%
Miglior fondo - miglior rating Artisan Partners Global Value Fund A USD
6,96%
13,57%
40,67%
11,85%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares Edge MSCI Wrld Val Fact UCITS
8,97%
17,73%
33,01%
13,04%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR