Serie storica base 100 dal 04/09/2022 al 03/09/2025

Sycomore Social Impact R
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 03/09/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,20 % 0,08 %
Perf. 4 settimane -1,08 % 1,30 %
Perf. YTD 7,57 % 2,45 %
Perf. 1 anno 4,77 % 5,81 %
Perf. 3 anni 25,88 % 28,93 %
Perf. 5 anni 11,32 % 63,78 %
Perf. 8 anni 18,91 % 73,19 %
Perf. 10 anni 36,84 % 98,33 %
Perf. annue
Perf. 2024 13,52 % 14,34 %
Perf. 2023 4,30 % 12,56 %
Perf. 2022 -21,52 % -8,13 %
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata 8,20 % 8,90 %
Volatilità 13,23 % 10,68 %
Sharpe ratio 0,40 0,56

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 125 / 127 4
3 mesi 115 / 127 4
6 mesi 36 / 127 2
YTD 23 / 125 1
1 anno 73 / 123 3
3 anni 64 / 115 3
5 anni 78 / 79 4
8 anni 54 / 57 4
10 anni 47 / 51 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,23 %
Scarso
Max drawdown -14,94 %
Buono
DSR 9,46 %
Medio
Beta bear 0,76
Buono
VAR 95 -3,11 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,40
Medio
Information ratio -0,05
Medio
Sortino 0,55
Medio
Omega 1,18
Scarso
Calmar ratio 0,34
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/09/2025 5,15 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,75 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee 15 %
Spese correnti 2,36 %
Commissioni di Gestione 2,36 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sycomore Social Impact R
7,57%
4,77%
25,88%
13,23%
Miglior fondo - miglior rating Artisan Partners Global Value Fund A USD
7,47%
11,30%
48,81%
11,63%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente AXA IM Global Equity QI B USD
0,29%
10,94%
37,67%
13,67%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Xtrackers MSCI World Value ETF 1C JPY
8,87%
13,09%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR