Serie storica base 100 dal 29/04/2022 al 28/04/2025

Sycomore Social Impact R
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 28/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,02 % 0,38 %
Perf. 4 settimane -3,10 % -4,34 %
Perf. YTD 1,28 % -4,74 %
Perf. 1 anno 4,19 % 1,98 %
Perf. 3 anni 6,43 % 14,76 %
Perf. 5 anni 10,06 % 61,21 %
Perf. 8 anni 10,40 % 55,88 %
Perf. 10 anni 21,90 % 64,40 %
Perf. annue
Perf. 2024 13,52 % 14,30 %
Perf. 2023 4,30 % 12,72 %
Perf. 2022 -21,52 % -8,39 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 2,35 % 6,20 %
Volatilità 12,76 % 10,43 %
Sharpe ratio -0,02 0,35

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 51 / 127 2
3 mesi 8 / 125 1
6 mesi 48 / 124 2
YTD 12 / 125 1
1 anno 31 / 123 1
3 anni 81 / 91 4
5 anni 73 / 75 4
8 anni 55 / 58 4
10 anni 47 / 51 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,76 %
Scarso
Max drawdown -21,19 %
Pessimo
DSR 9,33 %
Scarso
Beta bear 0,74
Buono
VAR 95 -3,35 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,02
Pessimo
Information ratio -0,52
Scarso
Sortino -0,02
Pessimo
Omega 1,03
Pessimo
Calmar ratio -0,01
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/04/2025 4,96 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -13,17 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee 15 %
Spese correnti 2,04 %
Commissioni di Gestione 2,36 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sycomore Social Impact R
1,28%
4,19%
6,43%
12,76%
Miglior fondo - miglior rating FF Global Equity Income Fund A Acc USD
1,28%
13,81%
31,85%
10,61%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Schroder Global Equity Yield A Acc USD
-3,18%
2,96%
11,72%
11,13%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares Edg MSC Wrd Val Fact ETF Dis JPY
-1,28%
-0,05%
8,06%
12,55%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR