Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company IE[...]
- Gestione per delega
- Artisan Partners LP
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI ACW (net en EUR), MSCI ACWV (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Daniel J. O'Keefe, Michael J. McKinnon
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
31/03/2026
39,43 USD
= 34,29 EUR
31/03/2026
Performance
| Perf. 31/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,21 % | 1,03 % |
| Perf. 4 settimane | -3,28 % | -3,73 % |
| Perf. YTD | -1,63 % | -0,04 % |
| Perf. 1 anno | 11,01 % | 9,15 % |
| Perf. 3 anni | 52,41 % | 34,44 % |
| Perf. 5 anni | 62,20 % | 43,23 % |
| Perf. 8 anni | 113,83 % | 82,68 % |
| Perf. 10 anni | 150,92 % | 111,38 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 17,51 % | 8,63 % |
| Perf. 2024 | 16,78 % | 14,45 % |
| Perf. 2023 | 21,17 % | 12,60 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 17,34 % | 12,10 % |
| Volatilità | 10,67 % | 10,09 % |
| Sharpe ratio | 1,34 | 0,90 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 114 / 138 | 4 | |
| 3 mesi | 79 / 137 | 3 | |
| 6 mesi | 54 / 128 | 2 | |
| YTD | 103 / 138 | 3 | |
| 1 anno | 58 / 126 | 2 | |
| 3 anni | 5 / 117 | 1 | |
| 5 anni | 8 / 81 | 1 | |
| 8 anni | 7 / 59 | 1 | |
| 10 anni | 10 / 54 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,67 % | Buono | |
| Max drawdown | -14,78 % | Buono | |
| DSR | 7,64 % | Buono | |
| Beta bear | 0,90 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,96 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,34 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,90 | Buono | |
| Sortino | 1,87 | Eccellente | |
| Omega | 1,63 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,94 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,9 % |
| Commissioni di Gestione | 1,8 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Artisan Partners Global Value Fund A USD |
|
-1,63%
|
11,01%
|
52,41%
|
10,67% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Artisan Partners Global Value Fund A USD |
|
-1,63%
|
11,01%
|
52,41%
|
10,67% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares MSCI World Qual Div ETF USD Acc |
|
2,02%
|
12,67%
|
41,40%
|
11,17% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Sycomore Social Impact R |
|
-3,59%
|
-0,21%
|
19,18%
|
12,51% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Wellington Ireland Durable Companies S |
|
-5,23%
|
-4,00%
|
22,19%
|
11,13% | ||
| ETF | iShares Edg MSC Wrd Val Fact ETF Dis EUR |
|
4,61%
|
22,89%
|
47,37%
|
12,61% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR