Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI AC World Net
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Daniel Pozen(2014-11-19)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/04/2025
27,17 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,41 % | 0,38 % |
| Perf. 4 settimane | -3,99 % | -4,34 % |
| Perf. YTD | -4,43 % | -4,74 % |
| Perf. 1 anno | 6,97 % | 1,98 % |
| Perf. 3 anni | 23,07 % | 14,76 % |
| Perf. 5 anni | 64,70 % | 61,21 % |
| Perf. 8 anni | 92,55 % | 55,88 % |
| Perf. 10 anni | 125,28 % | 64,40 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 16,81 % | 14,30 % |
| Perf. 2023 | 10,02 % | 12,72 % |
| Perf. 2022 | -0,30 % | -8,39 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,16 % | 6,20 % |
| Volatilità | 11,75 % | 10,43 % |
| Sharpe ratio | 0,56 | 0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 21 / 127 | 1 | |
| 3 mesi | 60 / 125 | 2 | |
| 6 mesi | 75 / 124 | 3 | |
| YTD | 62 / 125 | 2 | |
| 1 anno | 18 / 123 | 1 | |
| 3 anni | 7 / 91 | 1 | |
| 5 anni | 32 / 75 | 2 | |
| 8 anni | 3 / 58 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,75 % | Medio | |
| Max drawdown | -12,48 % | Medio | |
| DSR | 7,91 % | Buono | |
| Beta bear | 0,89 | Buono | |
| VAR 95 | -2,64 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,56 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,19 | Medio | |
| Sortino | 0,83 | Eccellente | |
| Omega | 1,22 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,52 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 70,76 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,16 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,7 % |
| Commissioni di Gestione | 0,7 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington Ireland Durable Companies S |
|
-4,43%
|
6,97%
|
23,07%
|
11,75% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FF Global Equity Income Fund A Acc USD |
|
1,28%
|
13,81%
|
31,85%
|
10,61% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Artisan Partners Global Value Fund A USD |
|
-0,45%
|
6,25%
|
28,27%
|
11,37% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Schroder Global Equity Yield A Acc USD |
|
-3,18%
|
2,96%
|
11,72%
|
11,13% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Robeco BP Gbl Premium Eq D EUR Acc |
|
0,26%
|
5,55%
|
25,62%
|
12,25% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI World Value ETF 1C USD |
|
-1,93%
|
3,72%
|
19,61%
|
11,89% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR