Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI AC World Net
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Daniel Pozen(2014-11-19)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
27/08/2025
28,86 EUR
27/08/2025
Performance
| Perf. 27/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,16 % | 0,38 % |
| Perf. 4 settimane | -0,62 % | 1,03 % |
| Perf. YTD | 1,53 % | 3,86 % |
| Perf. 1 anno | 5,79 % | 7,81 % |
| Perf. 3 anni | 28,19 % | 26,54 % |
| Perf. 5 anni | 68,45 % | 65,73 % |
| Perf. 8 anni | 108,99 % | 75,96 % |
| Perf. 10 anni | 148,60 % | 100,31 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 16,81 % | 14,34 % |
| Perf. 2023 | 10,02 % | 12,56 % |
| Perf. 2022 | -0,30 % | -8,13 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,87 % | 7,84 % |
| Volatilità | 11,92 % | 10,86 % |
| Sharpe ratio | 0,50 | 0,46 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 42 / 129 | 2 | |
| 3 mesi | 94 / 129 | 3 | |
| 6 mesi | 46 / 127 | 2 | |
| YTD | 54 / 127 | 2 | |
| 1 anno | 46 / 125 | 2 | |
| 3 anni | 34 / 117 | 2 | |
| 5 anni | 34 / 81 | 2 | |
| 8 anni | 3 / 59 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,92 % | Medio | |
| Max drawdown | -12,96 % | Buono | |
| DSR | 8,43 % | Buono | |
| Beta bear | 0,82 | Buono | |
| VAR 95 | -2,55 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,50 | Buono | |
| Information ratio | 0,19 | Medio | |
| Sortino | 0,71 | Buono | |
| Omega | 1,21 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,45 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/08/2025 | 75,18 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,22 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,7 % |
| Commissioni di Gestione | 0,7 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington Ireland Durable Companies S |
|
1,53%
|
5,79%
|
28,19%
|
11,92% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Artisan Partners Global Value Fund A USD |
|
8,83%
|
13,16%
|
47,26%
|
11,85% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Artisan Partners Global Value Fund A USD |
|
8,83%
|
13,16%
|
47,26%
|
11,85% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Sycomore Social Impact R |
|
10,12%
|
8,29%
|
25,95%
|
13,48% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNY Mellon Gbl Eq Income EUR G Acc |
|
4,53%
|
7,51%
|
22,00%
|
11,57% | ||
| ETF | iShares Edg MSC Wrd Val Fact ETF Dis JPY |
|
9,20%
|
11,49%
|
24,25%
|
13,31% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR