Serie storica base 100 dal 01/04/2023 al 31/03/2026

Wellington Ireland Durable Companies S
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 31/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,14 % 1,03 %
Perf. 4 settimane -6,26 % -3,73 %
Perf. YTD -5,23 % -0,04 %
Perf. 1 anno -4,00 % 9,15 %
Perf. 3 anni 22,19 % 34,44 %
Perf. 5 anni 36,72 % 43,23 %
Perf. 8 anni 89,88 % 82,68 %
Perf. 10 anni 119,42 % 111,38 %
Perf. annue
Perf. 2025 0,84 % 8,63 %
Perf. 2024 16,81 % 14,45 %
Perf. 2023 10,02 % 12,60 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 8,48 % 12,10 %
Volatilità 11,13 % 10,09 %
Sharpe ratio 0,49 0,90

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 107 / 138 4
3 mesi 118 / 137 4
6 mesi 119 / 128 4
YTD 118 / 138 4
1 anno 113 / 126 4
3 anni 94 / 117 4
5 anni 46 / 81 3
8 anni 18 / 59 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,13 %
Buono
Max drawdown -12,96 %
Buono
DSR 7,99 %
Buono
Beta bear 0,78
Buono
VAR 95 -2,38 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,49
Scarso
Information ratio -0,70
Scarso
Sortino 0,68
Scarso
Omega 1,20
Scarso
Calmar ratio 0,41
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/03/2026 13,80 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,48 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,91 %
Commissioni di Gestione 0,7 %
Costi di Transazione 0,21 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Ireland Durable Companies S
-5,23%
-4,00%
22,19%
11,13%
Miglior fondo - miglior rating Artisan Partners Global Value Fund A USD
-1,63%
11,01%
52,41%
10,67%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Artisan Partners Global Value Fund A USD
-1,63%
11,01%
52,41%
10,67%
Miglior fondo RSI - miglior rating Sycomore Social Impact R
-3,59%
-0,21%
19,18%
12,51%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNY MGF Gbl Eq Income Fd EUR G Acc
2,88%
12,65%
37,67%
11,08%
ETF iShares Edge MSCI World Value ETF Cap
4,82%
26,81%
62,15%
12,40%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR