Serie storica base 100 dal 03/07/2022 al 02/07/2025

Wellington Ireland Durable Companies S
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 02/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,11 % 0,22 %
Perf. 4 settimane -1,09 % -0,07 %
Perf. YTD -0,37 % 0,47 %
Perf. 1 anno 8,35 % 5,71 %
Perf. 3 anni 35,25 % 31,02 %
Perf. 5 anni 69,26 % 63,16 %
Perf. 8 anni 103,02 % 66,27 %
Perf. 10 anni 140,63 % 80,66 %
Perf. annue
Perf. 2024 16,81 % 14,34 %
Perf. 2023 10,02 % 12,56 %
Perf. 2022 -0,30 % -8,14 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 10,92 % 7,00 %
Volatilità 12,66 % 11,61 %
Sharpe ratio 0,65 0,37

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 62 / 128 2
3 mesi 30 / 128 1
6 mesi 52 / 126 2
YTD 37 / 126 2
1 anno 15 / 124 1
3 anni 4 / 90 1
5 anni 25 / 74 2
8 anni 2 / 58 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,66 %
Medio
Max drawdown -12,96 %
Buono
DSR 8,77 %
Buono
Beta bear 0,82
Medio
VAR 95 -2,66 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,65
Eccellente
Information ratio 0,68
Buono
Sortino 0,93
Eccellente
Omega 1,28
Eccellente
Calmar ratio 0,62
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/07/2025 73,76 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,58 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,7 %
Commissioni di Gestione 0,7 %
Costi di Transazione 0,14 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Ireland Durable Companies S
-0,37%
8,35%
35,25%
12,66%
Miglior fondo - miglior rating FF Global Equity Income Fund A Acc USD
3,21%
12,23%
44,19%
10,76%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Artisan Partners Global Value Fund A USD
4,07%
8,35%
46,69%
12,59%
Miglior fondo RSI - miglior rating Sycomore Social Impact R
8,64%
8,41%
21,64%
14,02%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNY Mellon Gbl Eq Income EUR G Acc
0,50%
9,07%
27,43%
12,08%
ETF Xtrackers MSCI World Value ETF 1C SEK
4,02%
8,65%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR