Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI AC World Net
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Daniel Pozen(2014-11-19)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/01/2026
29,81 EUR
16/01/2026
Performance
| Perf. 16/01/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,01 % | -0,05 % |
| Perf. 4 settimane | 3,72 % | 3,82 % |
| Perf. YTD | 3,99 % | 3,33 % |
| Perf. 1 anno | 4,01 % | 10,04 % |
| Perf. 3 anni | 32,01 % | 38,69 % |
| Perf. 5 anni | 59,23 % | 59,70 % |
| Perf. 8 anni | 105,63 % | 76,62 % |
| Perf. 10 anni | 153,68 % | 128,61 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 0,84 % | 8,61 % |
| Perf. 2024 | 16,81 % | 14,37 % |
| Perf. 2023 | 10,02 % | 12,53 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,02 % | 11,81 % |
| Volatilità | 10,82 % | 10,12 % |
| Sharpe ratio | 0,55 | 0,87 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 54 / 138 | 2 | |
| 3 mesi | 102 / 131 | 4 | |
| 6 mesi | 119 / 129 | 4 | |
| YTD | 105 / 125 | 4 | |
| 1 anno | 105 / 125 | 4 | |
| 3 anni | 91 / 117 | 4 | |
| 5 anni | 42 / 80 | 3 | |
| 8 anni | 8 / 59 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,82 % | Buono | |
| Max drawdown | -12,96 % | Buono | |
| DSR | 7,70 % | Buono | |
| Beta bear | 0,80 | Medio | |
| VAR 95 | -2,14 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,55 | Scarso | |
| Information ratio | -0,31 | Medio | |
| Sortino | 0,78 | Scarso | |
| Omega | 1,24 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,45 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/01/2026 | 14,71 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -79,62 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,7 % |
| Commissioni di Gestione | 0,7 % |
| Costi di Transazione | 0,19 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington Ireland Durable Companies S |
|
3,99%
|
4,01%
|
32,01%
|
10,82% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Artisan Partners Global Value Fund A USD |
|
4,05%
|
19,01%
|
64,25%
|
10,89% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Artisan Partners Global Value Fund A USD |
|
4,05%
|
19,01%
|
64,25%
|
10,89% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Sycomore Social Impact R |
|
4,67%
|
11,22%
|
27,39%
|
12,60% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNY MGF Gbl Eq Income Fd EUR G Acc |
|
4,49%
|
15,29%
|
37,94%
|
11,01% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI World Value ETF 1C JPY |
|
5,16%
|
28,01%
|
60,86%
|
12,68% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR