Serie storica base 100 dal 21/05/2022 al 20/05/2025

BNY Mellon Gbl Eq Income EUR G Acc
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 20/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,80 % 0,42 %
Perf. 4 settimane 11,30 % 9,92 %
Perf. YTD 1,72 % 1,31 %
Perf. 1 anno 7,24 % 5,67 %
Perf. 3 anni 26,07 % 27,39 %
Perf. 5 anni 77,54 % 70,97 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 14,02 % 14,32 %
Perf. 2023 6,73 % 12,58 %
Perf. 2022 2,01 % -8,12 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 4,66 % 5,09 %
Volatilità 12,03 % 11,51 %
Sharpe ratio 0,17 0,21

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 101 / 127 4
3 mesi 44 / 125 2
6 mesi 53 / 125 2
YTD 44 / 125 2
1 anno 41 / 123 2
3 anni 44 / 90 2
5 anni 40 / 74 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,03 %
Buono
Max drawdown -16,98 %
Medio
DSR 9,22 %
Buono
Beta bear 0,64
Buono
VAR 95 -2,40 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,17
Medio
Information ratio -0,11
Medio
Sortino 0,22
Medio
Omega 1,07
Medio
Calmar ratio 0,12
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 20/05/2025 2,24 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,54 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,14 %
Commissioni di Gestione 1,12 %
Costi di Transazione 0,22 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BNY Mellon Gbl Eq Income EUR G Acc
1,72%
7,24%
26,07%
12,03%
Miglior fondo - miglior rating FF Global Equity Income Fund A Acc USD
6,94%
16,64%
46,53%
11,08%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Wellington Ireland Durable Companies S
2,89%
11,46%
41,52%
12,41%
Miglior fondo RSI - miglior rating Schroder Global Equity Yield A Acc USD
1,49%
4,65%
16,40%
12,92%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Wellington Ireland Durable Companies S
2,89%
11,46%
41,52%
12,41%
ETF iShares MSCI World Qual Div ETF USD Acc
-0,16%
5,92%
28,34%
12,67%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR