Serie storica base 100 dal 20/05/2022 al 19/05/2025

iShares Edge MSCI Wrld Val Fact UCITS
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 19/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,22 % -0,24 %
Perf. 4 settimane 10,36 % 9,09 %
Perf. YTD 3,96 % 0,89 %
Perf. 1 anno 7,24 % 5,23 %
Perf. 3 anni 29,76 % 27,37 %
Perf. 5 anni 85,06 % 71,62 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 11,75 % 14,32 %
Perf. 2023 15,58 % 12,58 %
Perf. 2022 -4,81 % -8,12 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 6,84 % 5,09 %
Volatilità 13,34 % 11,51 %
Sharpe ratio 0,31 0,21

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 56 / 127 2
3 mesi 31 / 125 1
6 mesi 26 / 125 1
YTD 29 / 125 1
1 anno 38 / 123 2
3 anni 18 / 90 1
5 anni 21 / 74 2
8 anni 23 / 58 2
10 anni 22 / 51 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,34 %
Medio
Max drawdown -17,53 %
Buono
DSR 10,19 %
Medio
Beta bear 0,95
Scarso
VAR 95 -2,92 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,31
Eccellente
Information ratio 0,20
Medio
Sortino 0,41
Eccellente
Omega 1,13
Buono
Calmar ratio 0,23
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/05/2025 3.203,39 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,26 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,3 %
Commissioni di Gestione 0,3 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Edge MSCI Wrld Val Fact UCITS
3,96%
7,24%
29,76%
13,34%
Miglior fondo - miglior rating FF Global Equity Income Fund A Acc USD
6,94%
16,64%
46,53%
11,08%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Sycomore Social Impact R
9,70%
9,02%
17,74%
13,59%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Robeco QI Gbl Value Eq D EUR Acc
-3,62%
8,51%
27,42%
13,99%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR