Scheda identificativa
- Società di gestione
- BNY Mellon Fund Management Lux
- Gestione per delega
- Newton Investment Management
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- FTSE World TR
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Ilga Haubelt,Robert Hay,Jon Bell
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
29/04/2025
1,67 EUR
29/04/2025
Performance
| Perf. 29/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,19 % | 0,23 % |
| Perf. 4 settimane | -7,61 % | -4,62 % |
| Perf. YTD | -4,49 % | -4,52 % |
| Perf. 1 anno | 3,31 % | 1,89 % |
| Perf. 3 anni | 13,50 % | 15,72 % |
| Perf. 5 anni | 61,16 % | 58,65 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,02 % | 14,30 % |
| Perf. 2023 | 6,73 % | 12,72 % |
| Perf. 2022 | 2,01 % | -8,39 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,33 % | 6,20 % |
| Volatilità | 10,50 % | 10,43 % |
| Sharpe ratio | 0,45 | 0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 77 / 127 | 3 | |
| 3 mesi | 47 / 125 | 2 | |
| 6 mesi | 28 / 124 | 1 | |
| YTD | 38 / 125 | 2 | |
| 1 anno | 14 / 123 | 1 | |
| 3 anni | 27 / 91 | 2 | |
| 5 anni | 35 / 75 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,50 % | Buono | |
| Max drawdown | -10,72 % | Eccellente | |
| DSR | 7,33 % | Buono | |
| Beta bear | 0,70 | Buono | |
| VAR 95 | -2,33 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,45 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,08 | Medio | |
| Sortino | 0,65 | Eccellente | |
| Omega | 1,21 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,43 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/04/2025 | 2,13 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,25 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,14 % |
| Commissioni di Gestione | 1,12 % |
| Costi di Transazione | 0,22 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BNY Mellon Gbl Eq Income EUR G Acc |
|
-4,49%
|
3,31%
|
13,50%
|
10,50% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FF Global Equity Income Fund A Acc USD |
|
1,28%
|
13,81%
|
31,85%
|
10,61% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FF Global Equity Income Fund A Acc USD |
|
1,28%
|
13,81%
|
31,85%
|
10,61% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Schroder Global Equity Yield A Acc USD |
|
-3,18%
|
2,96%
|
11,72%
|
11,13% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Nordea 1 Global Stable Equity €H BP-EUR |
|
0,81%
|
4,12%
|
6,25%
|
10,70% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI World Value ETF 1C HKD |
|
-1,97%
|
3,70%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR