Serie storica base 100 dal 22/04/2023 al 21/04/2026

Wellington Ireland Durable Companies S
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 21/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,39 % -0,33 %
Perf. 4 settimane 4,10 % 5,26 %
Perf. YTD -1,72 % 4,72 %
Perf. 1 anno 6,26 % 23,15 %
Perf. 3 anni 24,48 % 39,95 %
Perf. 5 anni 39,27 % 49,26 %
Perf. 8 anni 93,95 % 87,44 %
Perf. 10 anni 124,12 % 114,51 %
Perf. annue
Perf. 2025 0,84 % 8,63 %
Perf. 2024 16,81 % 14,45 %
Perf. 2023 10,02 % 12,60 %
Dati 3 anni al 31/03/2026
Perf. annualizzata 6,91 % 10,36 %
Volatilità 10,97 % 10,10 %
Sharpe ratio 0,35 0,73

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2026

Rank Quartile
1 mese 124 / 138 4
3 mesi 123 / 138 4
6 mesi 117 / 130 4
YTD 120 / 138 4
1 anno 119 / 126 4
3 anni 90 / 117 4
5 anni 49 / 82 3
8 anni 23 / 60 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,97 %
Buono
Max drawdown -12,96 %
Buono
DSR 7,91 %
Buono
Beta bear 0,77
Buono
VAR 95 -2,38 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,35
Scarso
Information ratio -0,93
Scarso
Sortino 0,49
Scarso
Omega 1,13
Scarso
Calmar ratio 0,29
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 21/04/2026 14,31 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,30 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,91 %
Commissioni di Gestione 0,7 %
Costi di Transazione 0,21 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Ireland Durable Companies S
-1,72%
6,26%
24,48%
10,97%
Miglior fondo - miglior rating Robeco QI Gbl Value Eq D EUR Acc
9,29%
39,05%
69,78%
12,22%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Artisan Partners Global Value Fund A USD
3,90%
26,33%
59,24%
10,59%
Miglior fondo RSI - miglior rating Sycomore Social Impact R
4,46%
17,39%
26,98%
12,67%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNY MGF Gbl Eq Income Fd EUR G Acc
7,00%
30,99%
40,73%
11,13%
ETF iShares Edg MSC Wrd Val Fact ETF Acc CHF
12,18%
47,81%
73,50%
12,11%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR