Serie storica base 100 dal 11/06/2022 al 10/06/2025

Wellington Ireland Durable Companies S
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 10/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,27 % 0,42 %
Perf. 4 settimane -0,06 % 0,75 %
Perf. YTD 1,21 % 1,38 %
Perf. 1 anno 10,33 % 6,23 %
Perf. 3 anni 40,03 % 27,70 %
Perf. 5 anni 68,64 % 60,73 %
Perf. 8 anni 103,47 % 64,79 %
Perf. 10 anni 147,59 % 82,14 %
Perf. annue
Perf. 2024 16,81 % 14,32 %
Perf. 2023 10,02 % 12,57 %
Perf. 2022 -0,30 % -8,14 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 10,92 % 7,00 %
Volatilità 12,66 % 11,60 %
Sharpe ratio 0,65 0,37

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 61 / 127 2
3 mesi 30 / 127 1
6 mesi 52 / 125 2
YTD 37 / 125 2
1 anno 15 / 124 1
3 anni 4 / 90 1
5 anni 25 / 74 2
8 anni 2 / 58 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,66 %
Medio
Max drawdown -12,96 %
Buono
DSR 8,77 %
Buono
Beta bear 0,82
Medio
VAR 95 -2,66 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,65
Eccellente
Information ratio 0,68
Buono
Sortino 0,93
Eccellente
Omega 1,28
Eccellente
Calmar ratio 0,62
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 10/06/2025 74,93 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,57 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,7 %
Commissioni di Gestione 0,7 %
Costi di Transazione 0,14 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Ireland Durable Companies S
1,21%
10,33%
40,03%
12,66%
Miglior fondo - miglior rating FF Global Equity Income Fund A Acc USD
5,54%
14,82%
47,15%
10,76%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Artisan Partners Global Value Fund A USD
5,25%
9,29%
44,29%
12,59%
Miglior fondo RSI - miglior rating Sycomore Social Impact R
9,50%
6,78%
19,47%
14,02%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNY Mellon Gbl Eq Income EUR G Acc
1,28%
8,94%
24,95%
12,08%
ETF Xtrackers MSCI World Value ETF 1C CHF
4,40%
7,58%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR