Serie storica base 100 dal 02/08/2022 al 01/08/2025

Wellington Ireland Durable Companies S
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 01/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -2,17 % -1,00 %
Perf. 4 settimane -0,56 % 0,59 %
Perf. YTD -0,09 % 1,49 %
Perf. 1 anno 4,58 % 5,29 %
Perf. 3 anni 27,51 % 24,26 %
Perf. 5 anni 70,46 % 68,79 %
Perf. 8 anni 102,15 % 69,50 %
Perf. 10 anni 134,53 % 79,58 %
Perf. annue
Perf. 2024 16,81 % 14,30 %
Perf. 2023 10,02 % 12,56 %
Perf. 2022 -0,30 % -8,12 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 11,58 % 9,36 %
Volatilità 12,15 % 11,11 %
Sharpe ratio 0,72 0,59

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 87 / 129 3
3 mesi 60 / 129 2
6 mesi 38 / 127 2
YTD 42 / 127 2
1 anno 23 / 125 1
3 anni 24 / 116 1
5 anni 25 / 81 2
8 anni 2 / 58 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,15 %
Medio
Max drawdown -12,96 %
Buono
DSR 8,43 %
Buono
Beta bear 0,82
Buono
VAR 95 -2,55 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,72
Eccellente
Information ratio 0,42
Medio
Sortino 1,04
Eccellente
Omega 1,28
Buono
Calmar ratio 0,66
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/08/2025 73,97 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,81 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,7 %
Commissioni di Gestione 0,7 %
Costi di Transazione 0,14 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Ireland Durable Companies S
-0,09%
4,58%
27,51%
12,15%
Miglior fondo - miglior rating FF Global Equity Income Fund A Acc USD
3,78%
10,04%
35,97%
10,36%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Artisan Partners Global Value Fund A USD
6,85%
10,39%
42,52%
12,00%
Miglior fondo RSI - miglior rating Sycomore Social Impact R
12,08%
10,81%
20,57%
13,59%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNY Mellon Gbl Eq Income EUR G Acc
2,45%
7,34%
22,42%
11,76%
ETF Xtrackers MSCI World Value ETF 1C SEK
5,31%
6,80%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR