Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company IE[...]
- Gestione per delega
- Artisan Partners LP
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI ACWI
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Daniel J. O'Keefe, Michael J. McKinnon
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
21/05/2025
35,23 USD
= 31,12 EUR
21/05/2025
Performance
| Perf. 21/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,27 % | -1,04 % |
| Perf. 4 settimane | 7,77 % | 6,91 % |
| Perf. YTD | 4,90 % | 0,29 % |
| Perf. 1 anno | 8,67 % | 4,67 % |
| Perf. 3 anni | 41,63 % | 26,10 % |
| Perf. 5 anni | 110,01 % | 69,72 % |
| Perf. 8 anni | 89,07 % | 65,14 % |
| Perf. 10 anni | 107,21 % | 74,10 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 16,78 % | 14,32 % |
| Perf. 2023 | 21,17 % | 12,58 % |
| Perf. 2022 | -8,82 % | -8,12 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,17 % | 5,09 % |
| Volatilità | 12,61 % | 11,51 % |
| Sharpe ratio | 0,52 | 0,21 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 61 / 127 | 2 | |
| 3 mesi | 40 / 125 | 2 | |
| 6 mesi | 23 / 125 | 1 | |
| YTD | 28 / 125 | 1 | |
| 1 anno | 14 / 123 | 1 | |
| 3 anni | 3 / 90 | 1 | |
| 5 anni | 5 / 74 | 1 | |
| 8 anni | 10 / 58 | 1 | |
| 10 anni | 5 / 51 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,61 % | Buono | |
| Max drawdown | -14,78 % | Buono | |
| DSR | 9,38 % | Buono | |
| Beta bear | 0,93 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,89 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,52 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,61 | Buono | |
| Sortino | 0,69 | Eccellente | |
| Omega | 1,23 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,43 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,79 % |
| Commissioni di Gestione | 1,8 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Artisan Partners Global Value Fund A USD |
|
4,90%
|
8,67%
|
41,63%
|
12,61% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FF Global Equity Income Fund A Acc USD |
|
7,44%
|
16,87%
|
47,75%
|
11,08% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Wellington Ireland Durable Companies S |
|
1,39%
|
9,96%
|
38,48%
|
12,41% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Schroder Global Equity Yield A Acc USD |
|
1,62%
|
5,63%
|
16,55%
|
12,92% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Wellington Ireland Durable Companies S |
|
1,39%
|
9,96%
|
38,48%
|
12,41% | ||
| ETF | SPDR MSCI World Value UCITS ETF |
|
2,25%
|
3,81%
|
29,73%
|
13,59% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR