Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- Fidelity Investments Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI AC World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Aditya Shivram
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
04/09/2025
24,39 USD
= 20,94 EUR
04/09/2025
Performance
| Perf. 04/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,37 % | 0,80 % |
| Perf. 4 settimane | 0,50 % | 1,69 % |
| Perf. YTD | 4,04 % | 3,29 % |
| Perf. 1 anno | 6,93 % | 7,38 % |
| Perf. 3 anni | 37,76 % | 29,98 % |
| Perf. 5 anni | 78,41 % | 66,83 % |
| Perf. 8 anni | 121,60 % | 74,87 % |
| Perf. 10 anni | 148,95 % | 102,05 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,55 % | 14,34 % |
| Perf. 2023 | 15,12 % | 12,56 % |
| Perf. 2022 | -6,21 % | -8,13 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 11,44 % | 8,91 % |
| Volatilità | 9,99 % | 10,68 % |
| Sharpe ratio | 0,85 | 0,56 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 114 / 127 | 4 | |
| 3 mesi | 125 / 127 | 4 | |
| 6 mesi | 68 / 127 | 3 | |
| YTD | 40 / 125 | 2 | |
| 1 anno | 39 / 123 | 2 | |
| 3 anni | 20 / 115 | 1 | |
| 5 anni | 25 / 79 | 2 | |
| 8 anni | 1 / 57 | 1 | |
| 10 anni | 2 / 51 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,99 % | Buono | |
| Max drawdown | -12,53 % | Eccellente | |
| DSR | 6,70 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,54 | Buono | |
| VAR 95 | -2,12 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,85 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,36 | Medio | |
| Sortino | 1,27 | Eccellente | |
| Omega | 1,34 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,66 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/09/2025 | 107,15 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 15,25 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,92 % |
| Commissioni di Gestione | 1,92 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Global Equity Income Fund A Acc USD |
|
4,04%
|
6,93%
|
37,76%
|
9,99% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Artisan Partners Global Value Fund A USD |
|
8,91%
|
13,52%
|
50,80%
|
11,63% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FF Global Dividend Fund A Acc USD |
|
4,73%
|
6,65%
|
34,59%
|
9,89% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Nordea 1 Global Stable Equity €H BP-EUR |
|
5,85%
|
2,77%
|
20,19%
|
10,40% | ||
| ETF | iShares Edg MSC Wrd Val Fact ETF Dis JPY |
|
9,24%
|
12,15%
|
28,31%
|
13,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR