Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- Fidelity Investments Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI AC World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Aditya Shivram
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
21/04/2026
25,39 USD
= 21,58 EUR
21/04/2026
Performance
| Perf. 21/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,49 % | -0,33 % |
| Perf. 4 settimane | 4,65 % | 5,26 % |
| Perf. YTD | 3,23 % | 4,72 % |
| Perf. 1 anno | 7,32 % | 23,15 % |
| Perf. 3 anni | 35,82 % | 39,95 % |
| Perf. 5 anni | 58,65 % | 49,26 % |
| Perf. 8 anni | 130,35 % | 87,44 % |
| Perf. 10 anni | 137,87 % | 114,51 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 3,85 % | 8,63 % |
| Perf. 2024 | 18,55 % | 14,45 % |
| Perf. 2023 | 15,12 % | 12,60 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 9,50 % | 10,36 % |
| Volatilità | 9,83 % | 10,10 % |
| Sharpe ratio | 0,66 | 0,73 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 76 / 138 | 3 | |
| 3 mesi | 95 / 138 | 3 | |
| 6 mesi | 106 / 130 | 4 | |
| YTD | 93 / 138 | 3 | |
| 1 anno | 112 / 126 | 4 | |
| 3 anni | 68 / 117 | 3 | |
| 5 anni | 30 / 82 | 2 | |
| 8 anni | 3 / 60 | 1 | |
| 10 anni | 19 / 54 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,83 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -12,53 % | Eccellente | |
| DSR | 6,77 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,55 | Buono | |
| VAR 95 | -2,13 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,66 | Medio | |
| Information ratio | -0,42 | Medio | |
| Sortino | 0,96 | Medio | |
| Omega | 1,25 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,50 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/04/2026 | 120,56 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,17 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2 % |
| Commissioni di Gestione | 1,92 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Global Equity Income Fund A Acc USD |
|
3,23%
|
7,32%
|
35,82%
|
9,83% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Robeco QI Gbl Value Eq D EUR Acc |
|
9,29%
|
39,05%
|
69,78%
|
12,22% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi Global Equ Qual Inc UE Dist EUR |
|
8,29%
|
16,33%
|
38,00%
|
9,47% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | LUX IM Global Equity Value E EUR Acc |
|
0,92%
|
24,84%
|
46,47%
|
9,86% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI World Value ETF 1C SEK |
|
12,93%
|
49,39%
|
74,14%
|
12,35% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR