Serie storica base 100 dal 11/03/2023 al 10/03/2026

LUX IM Global Equity Value E EUR Acc
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 10/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,29 % 0,23 %
Perf. 4 settimane -2,25 % -1,74 %
Perf. YTD -1,42 % 2,40 %
Perf. 1 anno 8,04 % 10,46 %
Perf. 3 anni 47,99 % 38,99 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 7,71 % 8,63 %
Perf. 2024 23,10 % 14,45 %
Perf. 2023 16,45 % 12,60 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 14,76 % 12,10 %
Volatilità 9,75 % 10,09 %
Sharpe ratio 1,20 0,90

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 111 / 138 4
3 mesi 116 / 137 4
6 mesi 105 / 128 4
YTD 122 / 138 4
1 anno 91 / 126 3
3 anni 38 / 117 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,75 %
Eccellente
Max drawdown -16,94 %
Medio
DSR 6,84 %
Eccellente
Beta bear 0,57
Buono
VAR 95 -2,02 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,20
Eccellente
Information ratio 0,22
Medio
Sortino 1,71
Eccellente
Omega 1,55
Eccellente
Calmar ratio 0,67
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 10/03/2026 25,43 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,28 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,7 %
Commissioni di Gestione 1,4 %
Costi di Transazione 0,3 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LUX IM Global Equity Value E EUR Acc
-1,42%
8,04%
47,99%
9,75%
Miglior fondo - miglior rating Artisan Partners Global Value Fund A USD
0,00%
12,78%
57,57%
10,67%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente FF Global Equity Income Fund A Acc USD
1,59%
1,23%
38,08%
9,53%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Nordea 1 Global Stable Equity €H BP-EUR
1,82%
3,18%
24,74%
9,93%
ETF Xtrackers MSCI World Value ETF 1C HKD
7,34%
27,62%
62,19%
12,38%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR