Scheda identificativa
- Società di gestione
- Nordea Investment Funds SA
- Gestione per delega
- Nordea Investment Management A[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 70% MSCI World Index (Net Return) hedged to EUR and 30% EURIBOR 1M
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Claus Vorm & Robert Næss
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/08/2025
24,63 EUR
13/08/2025
Performance
| Perf. 13/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,93 % | 0,28 % |
| Perf. 4 settimane | 1,87 % | 1,99 % |
| Perf. YTD | 5,49 % | 2,80 % |
| Perf. 1 anno | 7,10 % | 9,55 % |
| Perf. 3 anni | 14,33 % | 23,86 % |
| Perf. 5 anni | 40,97 % | 64,47 % |
| Perf. 8 anni | 45,81 % | 74,05 % |
| Perf. 10 anni | 58,47 % | 85,71 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,23 % | 14,30 % |
| Perf. 2023 | 8,68 % | 12,56 % |
| Perf. 2022 | -7,42 % | -8,12 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,45 % | 7,83 % |
| Volatilità | 10,24 % | 10,86 % |
| Sharpe ratio | 0,15 | 0,45 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 128 / 129 | 4 | |
| 3 mesi | 113 / 129 | 4 | |
| 6 mesi | 43 / 127 | 2 | |
| YTD | 42 / 127 | 2 | |
| 1 anno | 87 / 125 | 3 | |
| 3 anni | 99 / 117 | 4 | |
| 5 anni | 75 / 81 | 4 | |
| 8 anni | 53 / 59 | 4 | |
| 10 anni | 44 / 53 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,24 % | Buono | |
| Max drawdown | -14,15 % | Buono | |
| DSR | 7,44 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,35 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,66 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,15 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,33 | Medio | |
| Sortino | 0,21 | Pessimo | |
| Omega | 1,09 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,11 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/08/2025 | 155,95 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,55 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,79 % |
| Commissioni di Gestione | 1,81 % |
| Costi di Transazione | 0,16 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Nordea 1 Global Stable Equity €H BP-EUR |
|
5,49%
|
7,10%
|
14,33%
|
10,24% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Artisan Partners Global Value Fund A USD |
|
6,96%
|
13,57%
|
40,67%
|
11,85% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FF Global Equity Income Fund A Acc USD |
|
3,22%
|
10,78%
|
33,97%
|
10,06% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Nordea 1 Global Stable Equity BP-EUR |
|
-2,58%
|
2,72%
|
8,29%
|
9,98% | ||
| ETF | iShares Edg MSC Wrd Val Fact ETF Dis JPY |
|
7,91%
|
14,16%
|
21,08%
|
13,31% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR