Serie storica base 100 dal 01/04/2023 al 31/03/2026

iShares Edg MSC Wrd Val Fact ETF Dis JPY
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 31/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,83 % 1,03 %
Perf. 4 settimane -3,06 % -3,73 %
Perf. YTD 4,37 % -0,04 %
Perf. 1 anno 22,88 % 9,15 %
Perf. 3 anni 47,54 % 34,44 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 22,04 % 8,63 %
Perf. 2024 7,86 % 14,45 %
Perf. 2023 11,00 % 12,60 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 15,37 % 12,10 %
Volatilità 12,95 % 10,09 %
Sharpe ratio 0,95 0,90

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 26 / 138 1
3 mesi 4 / 137 1
6 mesi 4 / 128 1
YTD 18 / 138 1
1 anno 1 / 126 1
3 anni 2 / 117 1
5 anni 4 / 81 1
8 anni 11 / 59 1
10 anni 3 / 54 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,95 %
Medio
Max drawdown -15,73 %
Medio
DSR 9,44 %
Medio
Beta bear 0,99
Scarso
VAR 95 -2,70 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,95
Eccellente
Information ratio 0,39
Medio
Sortino 1,31
Eccellente
Omega 1,40
Eccellente
Calmar ratio 0,76
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/03/2026 264,57 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 47,47 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,27 %
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Edg MSC Wrd Val Fact ETF Dis JPY
4,37%
22,88%
47,54%
12,95%
Miglior fondo - miglior rating Artisan Partners Global Value Fund A USD
-1,63%
11,01%
52,41%
10,67%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Xtrackers MSCI World Value ETF 1C USD
5,35%
26,74%
62,00%
12,41%
Miglior fondo RSI - miglior rating Sycomore Social Impact R
-3,59%
-0,21%
19,18%
12,51%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR