Serie storica base 100 dal 27/06/2022 al 26/06/2025

iShares Edg MSC Wrd Val Fact ETF Dis JPY
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 26/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,10 % -0,03 %
Perf. 4 settimane -2,50 % -0,91 %
Perf. YTD 1,83 % -0,56 %
Perf. 1 anno 3,87 % 4,21 %
Perf. 3 anni 20,87 % 29,01 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 7,86 % 14,34 %
Perf. 2023 11,00 % 12,56 %
Perf. 2022 -7,30 % -8,14 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 4,39 % 7,00 %
Volatilità 14,10 % 11,61 %
Sharpe ratio 0,12 0,37

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 37 / 128 2
3 mesi 38 / 128 2
6 mesi 28 / 126 1
YTD 29 / 126 1
1 anno 42 / 124 2
3 anni 27 / 90 2
5 anni 20 / 74 2
8 anni 22 / 58 2
10 anni 22 / 52 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,10 %
Medio
Max drawdown -15,73 %
Buono
DSR 10,98 %
Medio
Beta bear 1,03
Scarso
VAR 95 -3,34 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,12
Buono
Information ratio -0,33
Medio
Sortino 0,15
Buono
Omega 1,08
Buono
Calmar ratio 0,10
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/06/2025 118,43 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,82 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,3 %
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Edg MSC Wrd Val Fact ETF Dis JPY
1,83%
3,87%
20,87%
14,10%
Miglior fondo - miglior rating FF Global Equity Income Fund A Acc USD
3,45%
11,72%
42,56%
10,76%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Sycomore Social Impact R
8,34%
7,81%
19,68%
14,02%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Robeco QI Gbl Value Eq D EUR Acc
-4,16%
7,67%
30,85%
14,06%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR