Serie storica base 100 dal 29/04/2022 al 28/04/2025

iShares Edg MSC Wrd Val Fact ETF Dis JPY
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 28/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,20 % 0,38 %
Perf. 4 settimane -4,75 % -4,34 %
Perf. YTD -1,28 % -4,74 %
Perf. 1 anno -0,05 % 1,98 %
Perf. 3 anni 8,06 % 14,76 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 7,86 % 14,30 %
Perf. 2023 11,00 % 12,72 %
Perf. 2022 -7,30 % -8,39 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 4,66 % 6,20 %
Volatilità 12,55 % 10,43 %
Sharpe ratio 0,17 0,35

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 47 / 127 2
3 mesi 34 / 125 2
6 mesi 6 / 124 1
YTD 28 / 125 1
1 anno 54 / 123 2
3 anni 16 / 91 1
5 anni 29 / 75 2
8 anni 23 / 58 2
10 anni 21 / 51 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,55 %
Medio
Max drawdown -13,65 %
Medio
DSR 9,29 %
Buono
Beta bear 1,03
Medio
VAR 95 -3,13 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,17
Buono
Information ratio -0,49
Medio
Sortino 0,22
Buono
Omega 1,09
Eccellente
Calmar ratio 0,15
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/04/2025 113,58 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,65 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,3 %
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Edg MSC Wrd Val Fact ETF Dis JPY
-1,28%
-0,05%
8,06%
12,55%
Miglior fondo - miglior rating FF Global Equity Income Fund A Acc USD
1,28%
13,81%
31,85%
10,61%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Schroder Global Equity Yield A Acc USD
-3,18%
2,96%
11,72%
11,13%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Wellington Ireland Durable Companies S
-4,43%
6,97%
23,07%
11,75%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR