Scheda identificativa
- Società di gestione
- Nordea Investment Funds SA
- Gestione per delega
- Nordea Investment Management A[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 70% MSCI World Index (Net Return) hedged to EUR and 30% EURIBOR 1M
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Claus Vorm & Robert Næss
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
22/04/2026
25,40 EUR
22/04/2026
Performance
| Perf. 22/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,22 % | -0,52 % |
| Perf. 4 settimane | 1,64 % | 3,85 % |
| Perf. YTD | 0,76 % | 4,18 % |
| Perf. 1 anno | 9,80 % | 22,93 % |
| Perf. 3 anni | 18,02 % | 39,23 % |
| Perf. 5 anni | 21,34 % | 48,54 % |
| Perf. 8 anni | 49,48 % | 86,47 % |
| Perf. 10 anni | 58,73 % | 113,03 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 7,97 % | 8,63 % |
| Perf. 2024 | 4,23 % | 14,45 % |
| Perf. 2023 | 8,68 % | 12,60 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 5,48 % | 10,36 % |
| Volatilità | 10,07 % | 10,10 % |
| Sharpe ratio | 0,24 | 0,73 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 97 / 138 | 3 | |
| 3 mesi | 91 / 138 | 3 | |
| 6 mesi | 93 / 130 | 3 | |
| YTD | 94 / 138 | 3 | |
| 1 anno | 103 / 126 | 4 | |
| 3 anni | 104 / 117 | 4 | |
| 5 anni | 77 / 82 | 4 | |
| 8 anni | 55 / 60 | 4 | |
| 10 anni | 51 / 54 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,07 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -10,53 % | Eccellente | |
| DSR | 7,37 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,29 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,68 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,24 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,74 | Scarso | |
| Sortino | 0,33 | Pessimo | |
| Omega | 1,10 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,23 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/04/2026 | 147,50 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,91 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,98 % |
| Commissioni di Gestione | 1,8 % |
| Costi di Transazione | 0,18 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Nordea 1 Global Stable Equity €H BP-EUR |
|
0,76%
|
9,80%
|
18,02%
|
10,07% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Robeco QI Gbl Value Eq D EUR Acc |
|
9,29%
|
39,05%
|
69,78%
|
12,22% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | LUX IM Global Equity Value E EUR Acc |
|
0,92%
|
24,84%
|
46,47%
|
9,86% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | LUX IM Global Equity Value E EUR Acc |
|
0,92%
|
24,84%
|
46,47%
|
9,86% | ||
| ETF | iShares Edg MSC Wrd Val Fact ETF Acc CHF |
|
12,18%
|
47,81%
|
73,50%
|
12,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR