Serie storica base 100 dal 21/01/2023 al 20/01/2026

LUX IM Global Equity Value E EUR Acc
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 20/01/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,47 % -0,78 %
Perf. 4 settimane 1,69 % 2,18 %
Perf. YTD 0,87 % 2,02 %
Perf. 1 anno 5,99 % 7,85 %
Perf. 3 anni 54,61 % 37,99 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 7,71 % 8,61 %
Perf. 2024 23,10 % 14,37 %
Perf. 2023 16,45 % 12,53 %
Dati 3 anni al 31/12/2025
Perf. annualizzata 15,58 % 11,81 %
Volatilità 9,78 % 10,12 %
Sharpe ratio 1,28 0,87

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2025

Rank Quartile
1 mese 74 / 138 3
3 mesi 75 / 131 3
6 mesi 45 / 129 2
YTD 76 / 125 3
1 anno 76 / 125 3
3 anni 18 / 117 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,78 %
Eccellente
Max drawdown -16,94 %
Medio
DSR 6,81 %
Eccellente
Beta bear 0,57
Buono
VAR 95 -2,02 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,28
Eccellente
Information ratio 0,50
Medio
Sortino 1,84
Eccellente
Omega 1,57
Eccellente
Calmar ratio 0,72
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 20/01/2026 25,83 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,75 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,41 %
Commissioni di Gestione 1,4 %
Costi di Transazione 0,3 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LUX IM Global Equity Value E EUR Acc
0,87%
5,99%
54,61%
9,78%
Miglior fondo - miglior rating Artisan Partners Global Value Fund A USD
4,03%
17,78%
64,23%
10,89%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente FF Global Equity Income Fund A Acc USD
0,86%
2,07%
40,74%
9,57%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Nordea 1 Global Stable Equity €H BP-EUR
0,97%
8,95%
20,28%
9,95%
ETF Xtrackers MSCI World Value ETF 1C GBP
4,73%
26,60%
62,97%
12,36%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR