Serie storica base 100 dal 23/04/2023 al 22/04/2026

LUX IM Global Equity Value E EUR Acc
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 22/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,63 % -0,52 %
Perf. 4 settimane 5,23 % 3,85 %
Perf. YTD 0,92 % 4,18 %
Perf. 1 anno 24,84 % 22,93 %
Perf. 3 anni 46,47 % 39,23 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 7,71 % 8,63 %
Perf. 2024 23,10 % 14,45 %
Perf. 2023 16,45 % 12,60 %
Dati 3 anni al 31/03/2026
Perf. annualizzata 11,89 % 10,36 %
Volatilità 9,86 % 10,10 %
Sharpe ratio 0,90 0,73

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2026

Rank Quartile
1 mese 127 / 138 4
3 mesi 120 / 138 4
6 mesi 111 / 130 4
YTD 123 / 138 4
1 anno 94 / 126 3
3 anni 54 / 117 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,86 %
Eccellente
Max drawdown -16,94 %
Medio
DSR 7,02 %
Eccellente
Beta bear 0,65
Buono
VAR 95 -2,02 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,90
Buono
Information ratio -0,07
Medio
Sortino 1,26
Buono
Omega 1,41
Buono
Calmar ratio 0,51
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 22/04/2026 24,01 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,84 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,7 %
Commissioni di Gestione 1,4 %
Costi di Transazione 0,3 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LUX IM Global Equity Value E EUR Acc
0,92%
24,84%
46,47%
9,86%
Miglior fondo - miglior rating Robeco QI Gbl Value Eq D EUR Acc
9,29%
39,05%
69,78%
12,22%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi Global Equ Qual Inc UE Dist EUR
8,29%
16,33%
38,00%
9,47%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Nordea 1 Global Stable Equity €H BP-EUR
0,76%
9,80%
18,02%
10,07%
ETF iShares MSCI Wld Qualit Divd ETF EUR Dis
6,39%
25,06%
35,91%
11,12%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR