Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Refinitiv Global Convertible Bond Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Rossitza Haritova, Lukas Buxtorf
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
20/05/2025
173,45 USD
= 154,30 EUR
20/05/2025
Performance
| Perf. 20/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,44 % | 0,13 % |
| Perf. 4 settimane | 5,71 % | 6,08 % |
| Perf. YTD | -0,82 % | 1,45 % |
| Perf. 1 anno | 5,55 % | 7,43 % |
| Perf. 3 anni | 14,88 % | 12,15 % |
| Perf. 5 anni | 32,97 % | 20,73 % |
| Perf. 8 anni | 44,32 % | 24,34 % |
| Perf. 10 anni | 50,41 % | 26,34 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,33 % | 8,72 % |
| Perf. 2023 | 4,80 % | 4,75 % |
| Perf. 2022 | -3,79 % | -12,74 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,98 % | 1,46 % |
| Volatilità | 8,46 % | 6,45 % |
| Sharpe ratio | 0,04 | -0,19 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 98 / 118 | 4 | |
| 3 mesi | 77 / 118 | 3 | |
| 6 mesi | 86 / 118 | 3 | |
| YTD | 76 / 118 | 3 | |
| 1 anno | 85 / 118 | 3 | |
| 3 anni | 19 / 107 | 1 | |
| 5 anni | 23 / 93 | 1 | |
| 8 anni | 6 / 57 | 1 | |
| 10 anni | 4 / 46 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,46 % | Medio | |
| Max drawdown | -11,61 % | Medio | |
| DSR | 6,32 % | Medio | |
| Beta bear | 0,78 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,63 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,04 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,10 | Medio | |
| Sortino | 0,05 | Eccellente | |
| Omega | 1,02 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,03 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/05/2025 | 7,48 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -11,95 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,18 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,39 % |
| Commissioni di Gestione | 1,4 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| CSIF 1 Bantleon Gbl Conv Inv Grad PT USD |
|
-0,82%
|
5,55%
|
14,88%
|
8,46% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD |
|
-5,23%
|
5,15%
|
17,97%
|
10,63% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Ellipsis Global Convertible Fund Y EUR |
|
3,90%
|
8,40%
|
13,29%
|
8,51% | ||
| ETF | SPDR FTSE Global Convertible Bd ETF USD |
|
-1,27%
|
7,93%
|
18,64%
|
8,16% | ||
| Fondo più consultato | Mediolanum BB Conv Strat Collection LCA |
|
-2,79%
|
4,68%
|
3,98%
|
8,31% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market