Serie storica base 100 dal 29/04/2022 al 28/04/2025

CSIF 1 Bantleon Gbl Conv Inv Grad PT USD
Obblig. Convertib. Glob.
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 28/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,08 % 0,20 %
Perf. 4 settimane -4,93 % -1,73 %
Perf. YTD -3,96 % -2,22 %
Perf. 1 anno 2,89 % 4,95 %
Perf. 3 anni 7,93 % 3,47 %
Perf. 5 anni 28,94 % 19,01 %
Perf. 8 anni 37,14 % 19,05 %
Perf. 10 anni 43,65 % 20,52 %
Perf. annue
Perf. 2024 13,33 % 8,74 %
Perf. 2023 4,80 % 4,73 %
Perf. 2022 -3,79 % -12,77 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 5,75 % 1,34 %
Volatilità 7,74 % 5,96 %
Sharpe ratio 0,41 -0,21

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 92 / 118 4
3 mesi 31 / 118 2
6 mesi 15 / 118 1
YTD 36 / 118 2
1 anno 13 / 118 1
3 anni 7 / 107 1
5 anni 20 / 93 1
8 anni 6 / 57 1
10 anni 4 / 46 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,74 %
Buono
Max drawdown -10,06 %
Eccellente
DSR 5,29 %
Buono
Beta bear 0,67
Scarso
VAR 95 -1,48 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,41
Eccellente
Information ratio 0,26
Medio
Sortino 0,60
Eccellente
Omega 1,17
Eccellente
Calmar ratio 0,31
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/04/2025 7,24 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -11,53 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,18 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,39 %
Commissioni di Gestione 1,4 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
CSIF 1 Bantleon Gbl Conv Inv Grad PT USD
-3,96%
2,89%
7,93%
7,74%
Miglior fondo - miglior rating Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD
-7,34%
3,95%
15,02%
10,01%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF SPDR FTSE Global Conv Bond ETF USD Hdg
-6,62%
3,87%
7,75%
8,17%
Fondo più consultato Mediolanum BB Conv Strat Collection LCA
-7,70%
-0,07%
-6,75%
7,78%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market