Scheda identificativa
- Società di gestione
- State Street Global Advisors E[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- FTSE Qualified Global Convertible Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- State Street Global Advisors
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
01/05/2025
42,40 CHF
= 45,16 EUR
01/05/2025
Performance
| Perf. 01/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,33 % | 0,09 % |
| Perf. 4 settimane | 1,28 % | 0,37 % |
| Perf. YTD | -3,53 % | -1,75 % |
| Perf. 1 anno | 6,35 % | 5,68 % |
| Perf. 3 anni | 9,01 % | 4,44 % |
| Perf. 5 anni | 37,36 % | 19,23 % |
| Perf. 8 anni | 57,50 % | 19,61 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,24 % | 8,74 % |
| Perf. 2023 | 8,85 % | 4,73 % |
| Perf. 2022 | -14,46 % | -12,77 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,50 % | 1,34 % |
| Volatilità | 7,78 % | 5,96 % |
| Sharpe ratio | 0,12 | -0,21 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 84 / 119 | 3 | |
| 3 mesi | 79 / 119 | 3 | |
| 6 mesi | 22 / 119 | 1 | |
| YTD | 83 / 119 | 3 | |
| 1 anno | 25 / 119 | 1 | |
| 3 anni | 23 / 108 | 1 | |
| 5 anni | 13 / 94 | 1 | |
| 8 anni | 3 / 58 | 1 | |
| 10 anni | 3 / 46 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,78 % | Buono | |
| Max drawdown | -12,13 % | Buono | |
| DSR | 5,68 % | Buono | |
| Beta bear | 0,81 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,80 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,12 | Buono | |
| Information ratio | -0,09 | Medio | |
| Sortino | 0,16 | Buono | |
| Omega | 1,04 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,07 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/05/2025 | 599,30 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -17,93 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,5 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SPDR FTSE Global Conv UCITS ETF CHF |
|
-3,53%
|
6,35%
|
9,01%
|
7,78% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD |
|
-7,67%
|
3,54%
|
12,84%
|
10,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | CSIF 1 Bantleon Gbl Conv Inv Grad PT USD |
|
-3,58%
|
3,55%
|
9,20%
|
7,74% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Mediolanum BB Conv Strat Collection LCA |
|
-6,47%
|
1,08%
|
-5,27%
|
7,78% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market