Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond index (USD)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Peter Reinmuth, Chris Richards
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
28/04/2025
172,02 USD
= 151,47 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,15 % | 0,20 % |
| Perf. 4 settimane | -6,80 % | -1,73 % |
| Perf. YTD | -5,57 % | -2,22 % |
| Perf. 1 anno | 1,68 % | 4,95 % |
| Perf. 3 anni | 5,88 % | 3,47 % |
| Perf. 5 anni | 26,08 % | 19,01 % |
| Perf. 8 anni | 30,64 % | 19,05 % |
| Perf. 10 anni | 26,90 % | 20,52 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,68 % | 8,74 % |
| Perf. 2023 | 4,06 % | 4,73 % |
| Perf. 2022 | -7,95 % | -12,77 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,49 % | 1,34 % |
| Volatilità | 10,02 % | 5,96 % |
| Sharpe ratio | 0,29 | -0,21 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 80 / 118 | 3 | |
| 3 mesi | 19 / 118 | 1 | |
| 6 mesi | 21 / 118 | 1 | |
| YTD | 25 / 118 | 1 | |
| 1 anno | 3 / 118 | 1 | |
| 3 anni | 8 / 107 | 1 | |
| 5 anni | 15 / 93 | 1 | |
| 8 anni | 10 / 57 | 1 | |
| 10 anni | 6 / 46 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,02 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -10,86 % | Buono | |
| DSR | 6,44 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,42 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,99 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,29 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,13 | Medio | |
| Sortino | 0,45 | Eccellente | |
| Omega | 1,15 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,26 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 3,52 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,93 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,59 % |
| Commissioni di Gestione | 1,57 % |
| Costi di Transazione | 0,15 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF Asian Convertible Bond A Acc USD |
|
-5,57%
|
1,68%
|
5,88%
|
10,02% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD |
|
-7,34%
|
3,95%
|
15,02%
|
10,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD |
|
-7,34%
|
3,95%
|
15,02%
|
10,01% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Schroder Global Sust Conv Bd A Acc |
|
1,35%
|
8,93%
|
1,75%
|
8,75% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD |
|
-7,34%
|
3,95%
|
15,02%
|
10,01% | ||
| ETF | SPDR FTSE Global Convertible Bd ETF USD |
|
-4,69%
|
5,14%
|
6,41%
|
7,56% | ||
| Fondo più consultato | Mediolanum BB Conv Strat Collection LCA |
|
-7,70%
|
-0,07%
|
-6,75%
|
7,78% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market