Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond index (USD)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Peter Reinmuth, Chris Richards
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
19/06/2025
184,13 USD
= 160,42 EUR
19/06/2025
Performance
| Perf. 19/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,23 % | -0,15 % |
| Perf. 4 settimane | -0,63 % | -0,04 % |
| Perf. YTD | 0,01 % | 0,70 % |
| Perf. 1 anno | 3,76 % | 6,79 % |
| Perf. 3 anni | 14,56 % | 15,24 % |
| Perf. 5 anni | 28,34 % | 15,56 % |
| Perf. 8 anni | 42,80 % | 23,10 % |
| Perf. 10 anni | 45,52 % | 28,72 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,68 % | 8,73 % |
| Perf. 2023 | 4,06 % | 4,77 % |
| Perf. 2022 | -7,95 % | -12,73 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,13 % | 3,39 % |
| Volatilità | 11,32 % | 6,44 % |
| Sharpe ratio | 0,21 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2 / 118 | 1 | |
| 3 mesi | 80 / 118 | 3 | |
| 6 mesi | 16 / 118 | 1 | |
| YTD | 74 / 118 | 3 | |
| 1 anno | 49 / 118 | 2 | |
| 3 anni | 16 / 107 | 1 | |
| 5 anni | 12 / 94 | 1 | |
| 8 anni | 7 / 57 | 1 | |
| 10 anni | 8 / 46 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,32 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -14,90 % | Pessimo | |
| DSR | 8,03 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,60 | Medio | |
| VAR 95 | -2,21 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,21 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,00 | Medio | |
| Sortino | 0,30 | Eccellente | |
| Omega | 1,11 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,16 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/06/2025 | 3,73 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,99 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,59 % |
| Commissioni di Gestione | 1,55 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF Asian Convertible Bond A Acc USD |
|
0,01%
|
3,76%
|
14,56%
|
11,32% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JPMF Global Convertibles EUR D Acc EUR |
|
3,53%
|
5,14%
|
7,06%
|
11,00% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | JPMF Global Convertibles EUR D Acc EUR |
|
3,53%
|
5,14%
|
7,06%
|
11,00% | ||
| ETF | SPDR FTSE Global Conv Bond ETF GBP Hdg |
|
2,68%
|
11,11%
|
31,42%
|
10,37% | ||
| Fondo più consultato | Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA |
|
-4,14%
|
3,10%
|
6,31%
|
8,00% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market