Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company (L[...]
- Gestione per delega
- Rwc
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged (USD)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Davide Basile Michelle Shi
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
21/05/2025
196,56 USD
= 173,62 EUR
21/05/2025
Performance
| Perf. 21/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,39 % | -0,55 % |
| Perf. 4 settimane | 7,22 % | 4,45 % |
| Perf. YTD | -0,16 % | 0,90 % |
| Perf. 1 anno | 9,03 % | 6,89 % |
| Perf. 3 anni | 19,68 % | 11,54 % |
| Perf. 5 anni | 31,49 % | 20,08 % |
| Perf. 8 anni | 56,02 % | 23,67 % |
| Perf. 10 anni | 52,87 % | 25,76 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 17,49 % | 8,72 % |
| Perf. 2023 | 3,71 % | 4,75 % |
| Perf. 2022 | -3,36 % | -12,74 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,77 % | 1,46 % |
| Volatilità | 10,24 % | 6,45 % |
| Sharpe ratio | 0,11 | -0,19 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 118 / 118 | 4 | |
| 3 mesi | 85 / 118 | 3 | |
| 6 mesi | 91 / 118 | 4 | |
| YTD | 84 / 118 | 3 | |
| 1 anno | 90 / 118 | 4 | |
| 3 anni | 20 / 107 | 1 | |
| 5 anni | 33 / 93 | 2 | |
| 8 anni | 8 / 57 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,24 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -14,39 % | Scarso | |
| DSR | 7,22 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,56 | Buono | |
| VAR 95 | -1,81 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,11 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,01 | Medio | |
| Sortino | 0,15 | Eccellente | |
| Omega | 1,05 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,08 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/05/2025 | 4,33 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -17,85 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,21 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Redwheel Asia conv Fd B USD |
|
-0,16%
|
9,03%
|
19,68%
|
10,24% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD |
|
-5,23%
|
5,15%
|
17,97%
|
10,63% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD |
|
-5,23%
|
5,15%
|
17,97%
|
10,63% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Schroder Global Sust Conv Bd A Acc |
|
5,30%
|
10,06%
|
10,13%
|
8,95% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SISF Global Convertible Bond A Acc USD |
|
-3,95%
|
4,97%
|
6,83%
|
9,74% | ||
| ETF | SPDR FTSE Global Conv Bond ETF EUR Acc H |
|
5,08%
|
10,51%
|
21,88%
|
8,13% | ||
| Fondo più consultato | Mediolanum BB Conv Strat Collection LCA |
|
-2,79%
|
4,68%
|
3,98%
|
8,31% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market