Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company (L[...]
- Gestione per delega
- Rwc
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged (USD)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Davide Basile Michelle Shi
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
03/07/2025
205,74 USD
= 175,03 EUR
03/07/2025
Performance
| Perf. 03/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,39 % | 0,27 % |
| Perf. 4 settimane | 1,45 % | 0,50 % |
| Perf. YTD | 0,65 % | 1,74 % |
| Perf. 1 anno | 8,40 % | 7,61 % |
| Perf. 3 anni | 18,97 % | 16,12 % |
| Perf. 5 anni | 29,43 % | 15,49 % |
| Perf. 8 anni | 59,14 % | 26,05 % |
| Perf. 10 anni | 59,68 % | 29,86 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 17,49 % | 8,73 % |
| Perf. 2023 | 3,71 % | 4,77 % |
| Perf. 2022 | -3,36 % | -12,73 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,10 % | 3,40 % |
| Volatilità | 10,37 % | 6,43 % |
| Sharpe ratio | 0,32 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 6 / 119 | 1 | |
| 3 mesi | 95 / 119 | 4 | |
| 6 mesi | 56 / 119 | 2 | |
| YTD | 80 / 119 | 3 | |
| 1 anno | 52 / 119 | 2 | |
| 3 anni | 18 / 108 | 1 | |
| 5 anni | 28 / 95 | 2 | |
| 8 anni | 6 / 58 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,37 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -14,39 % | Pessimo | |
| DSR | 7,14 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,56 | Buono | |
| VAR 95 | -1,81 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,32 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,10 | Medio | |
| Sortino | 0,47 | Eccellente | |
| Omega | 1,15 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,23 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/07/2025 | 4,37 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,60 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,21 % |
| Commissioni di Gestione | 1,21 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Redwheel Asia conv Fd B USD |
|
0,65%
|
8,40%
|
18,97%
|
10,37% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Polar Capital Global Conv Fd R USD Acc |
|
2,13%
|
11,59%
|
19,43%
|
10,48% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Schroder Global Sust Conv Bd A Acc |
|
6,53%
|
12,15%
|
16,06%
|
8,72% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Polar Capital Global Conv Fd R USD Acc |
|
2,13%
|
11,59%
|
19,43%
|
10,48% | ||
| ETF | SPDR FTSE Global Convertible Bd ETF EUR |
|
-2,31%
|
6,41%
|
20,02%
|
8,19% | ||
| Fondo più consultato | Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA |
|
-4,43%
|
2,64%
|
5,32%
|
8,00% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market