Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company (L[...]
- Gestione per delega
- Rwc
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged (USD)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Davide Basile Michelle Shi
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
01/08/2025
206,44 USD
= 180,36 EUR
01/08/2025
Performance
| Perf. 01/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,72 % | -0,26 % |
| Perf. 4 settimane | 3,65 % | 1,67 % |
| Perf. YTD | 3,71 % | 3,49 % |
| Perf. 1 anno | 14,29 % | 9,53 % |
| Perf. 3 anni | 22,02 % | 13,10 % |
| Perf. 5 anni | 37,80 % | 17,64 % |
| Perf. 8 anni | 66,75 % | 29,09 % |
| Perf. 10 anni | 66,04 % | 31,33 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 17,49 % | 8,85 % |
| Perf. 2023 | 3,71 % | 4,81 % |
| Perf. 2022 | -3,36 % | -12,88 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,73 % | 5,17 % |
| Volatilità | 10,27 % | 6,13 % |
| Sharpe ratio | 0,28 | 0,38 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 13 / 119 | 1 | |
| 3 mesi | 99 / 119 | 4 | |
| 6 mesi | 79 / 119 | 3 | |
| YTD | 79 / 119 | 3 | |
| 1 anno | 75 / 119 | 3 | |
| 3 anni | 62 / 108 | 3 | |
| 5 anni | 22 / 95 | 1 | |
| 8 anni | 5 / 58 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,27 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -14,39 % | Pessimo | |
| DSR | 7,07 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,59 | Medio | |
| VAR 95 | -1,70 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,28 | Scarso | |
| Information ratio | -0,05 | Medio | |
| Sortino | 0,41 | Scarso | |
| Omega | 1,15 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,20 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/08/2025 | 4,50 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,64 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,21 % |
| Commissioni di Gestione | 1,21 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Redwheel Asia conv Fd B USD |
|
3,71%
|
14,29%
|
22,02%
|
10,27% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | DWS Corporate Hybrid Bonds LC |
|
3,23%
|
7,09%
|
19,85%
|
4,87% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD |
|
-3,90%
|
4,49%
|
14,60%
|
10,57% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Schroder Global Sust Conv Bd A Acc |
|
7,14%
|
11,31%
|
12,03%
|
8,28% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Polar Capital Global Conv Fd R USD Acc |
|
7,19%
|
17,94%
|
18,27%
|
10,31% | ||
| ETF | SPDR FTSE Global Conv Bond ETF GBP Hdg |
|
4,78%
|
12,27%
|
26,11%
|
9,90% | ||
| Fondo più consultato | Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA |
|
-0,61%
|
6,19%
|
3,74%
|
7,60% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market