Serie storica base 100 dal 14/08/2022 al 13/08/2025

Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA
Obblig. Convertib. Glob.
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 13/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,16 % 0,25 %
Perf. 4 settimane 0,62 % 0,87 %
Perf. YTD -2,13 % 3,57 %
Perf. 1 anno 6,46 % 10,60 %
Perf. 3 anni 0,58 % 11,34 %
Perf. 5 anni 2,36 % 16,20 %
Perf. 8 anni 11,74 % 30,31 %
Perf. 10 anni 4,67 % 32,77 %
Perf. annue
Perf. 2024 9,17 % 8,85 %
Perf. 2023 2,89 % 4,81 %
Perf. 2022 -15,69 % -12,88 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 1,21 % 4,25 %
Volatilità 7,44 % 5,95 %
Sharpe ratio -0,23 0,23

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 15 / 119 1
3 mesi 39 / 119 2
6 mesi 86 / 119 3
YTD 95 / 119 4
1 anno 104 / 119 4
3 anni 106 / 109 4
5 anni 82 / 95 4
8 anni 49 / 58 4
10 anni 46 / 47 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,44 %
Medio
Max drawdown -12,26 %
Scarso
DSR 5,93 %
Medio
Beta bear 0,67
Scarso
VAR 95 -1,94 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,23
Pessimo
Information ratio -0,45
Medio
Sortino -0,28
Pessimo
Omega 0,91
Pessimo
Calmar ratio -0,13
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Unit trust
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/08/2025 131,84 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,36 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,65 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 2,65 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA
-2,13%
6,46%
0,58%
7,44%
Fondo più consultato Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA
-2,13%
6,46%
0,58%
7,44%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market