Serie storica base 100 dal 22/05/2022 al 21/05/2025

Mediolanum BB Conv Strat Collection LCA
Obblig. Convertib. Glob.
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 21/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,13 % -0,55 %
Perf. 4 settimane 7,35 % 4,45 %
Perf. YTD -2,79 % 0,90 %
Perf. 1 anno 4,68 % 6,89 %
Perf. 3 anni 3,98 % 11,54 %
Perf. 5 anni 4,98 % 20,08 %
Perf. 8 anni 6,81 % 23,67 %
Perf. 10 anni -0,19 % 25,76 %
Perf. annue
Perf. 2024 9,17 % 8,72 %
Perf. 2023 2,89 % 4,75 %
Perf. 2022 -15,69 % -12,74 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata -1,87 % 1,46 %
Volatilità 8,31 % 6,45 %
Sharpe ratio -0,54 -0,19

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 82 / 118 3
3 mesi 86 / 118 3
6 mesi 104 / 118 4
YTD 96 / 118 4
1 anno 111 / 118 4
3 anni 104 / 107 4
5 anni 91 / 93 4
8 anni 54 / 57 4
10 anni 44 / 46 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,31 %
Medio
Max drawdown -12,26 %
Medio
DSR 6,98 %
Scarso
Beta bear 0,66
Medio
VAR 95 -2,27 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,54
Pessimo
Information ratio -0,61
Scarso
Sortino -0,65
Pessimo
Omega 0,81
Pessimo
Calmar ratio -0,36
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Unit trust
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 21/05/2025 136,01 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,47 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,65 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Mediolanum BB Conv Strat Collection LCA
-2,79%
4,68%
3,98%
8,31%
Fondo più consultato Mediolanum BB Conv Strat Collection LCA
-2,79%
4,68%
3,98%
8,31%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market