Serie storica base 100 dal 04/07/2022 al 03/07/2025

Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA
Obblig. Convertib. Glob.
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 03/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,20 % 0,27 %
Perf. 4 settimane -0,65 % 0,50 %
Perf. YTD -4,43 % 1,74 %
Perf. 1 anno 2,64 % 7,61 %
Perf. 3 anni 5,32 % 16,12 %
Perf. 5 anni -0,26 % 15,49 %
Perf. 8 anni 6,86 % 26,05 %
Perf. 10 anni 0,76 % 29,86 %
Perf. annue
Perf. 2024 9,17 % 8,73 %
Perf. 2023 2,89 % 4,77 %
Perf. 2022 -15,69 % -12,73 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 0,93 % 3,40 %
Volatilità 8,00 % 6,43 %
Sharpe ratio -0,23 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 4 / 119 1
3 mesi 84 / 119 3
6 mesi 95 / 119 4
YTD 90 / 119 3
1 anno 104 / 119 4
3 anni 101 / 108 4
5 anni 92 / 95 4
8 anni 53 / 58 4
10 anni 45 / 46 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,00 %
Medio
Max drawdown -12,26 %
Scarso
DSR 6,38 %
Medio
Beta bear 0,69
Scarso
VAR 95 -2,07 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,23
Pessimo
Information ratio -0,53
Scarso
Sortino -0,28
Pessimo
Omega 0,93
Pessimo
Calmar ratio -0,14
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Unit trust
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/07/2025 130,96 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,09 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,65 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 2,65 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA
-4,43%
2,64%
5,32%
8,00%
Fondo più consultato Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA
-4,43%
2,64%
5,32%
8,00%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market