Serie storica base 100 dal 06/09/2022 al 05/09/2025

Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA
Obblig. Convertib. Glob.
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 05/09/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,13 % 0,21 %
Perf. 4 settimane 1,48 % 1,37 %
Perf. YTD -0,61 % 4,32 %
Perf. 1 anno 7,55 % 10,89 %
Perf. 3 anni 3,82 % 14,48 %
Perf. 5 anni 2,24 % 16,50 %
Perf. 8 anni 14,67 % 30,96 %
Perf. 10 anni 9,17 % 37,22 %
Perf. annue
Perf. 2024 9,17 % 8,85 %
Perf. 2023 2,89 % 4,82 %
Perf. 2022 -15,69 % -12,88 %
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata 0,70 % 4,41 %
Volatilità 7,43 % 5,84 %
Sharpe ratio -0,30 0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 100 / 110 4
3 mesi 73 / 110 3
6 mesi 81 / 110 3
YTD 83 / 110 3
1 anno 88 / 110 4
3 anni 98 / 100 4
5 anni 74 / 87 4
8 anni 41 / 56 3
10 anni 44 / 46 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,43 %
Buono
Max drawdown -11,71 %
Scarso
DSR 5,90 %
Medio
Beta bear 0,65
Scarso
VAR 95 -1,94 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,30
Pessimo
Information ratio -0,65
Scarso
Sortino -0,38
Pessimo
Omega 0,92
Pessimo
Calmar ratio -0,19
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Unit trust
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/09/2025 133,48 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,81 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,65 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 2,51 %
Commissioni di Gestione 2,51 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA
-0,61%
7,55%
3,82%
7,43%
Fondo più consultato Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA
-0,61%
7,55%
3,82%
7,43%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market