Serie storica base 100 dal 25/07/2022 al 24/07/2025

Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA
Obblig. Convertib. Glob.
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 24/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,18 % 0,30 %
Perf. 4 settimane 2,00 % 2,09 %
Perf. YTD -2,24 % 3,58 %
Perf. 1 anno 4,18 % 9,49 %
Perf. 3 anni 3,36 % 14,78 %
Perf. 5 anni 1,64 % 17,53 %
Perf. 8 anni 9,90 % 28,37 %
Perf. 10 anni 2,02 % 31,11 %
Perf. annue
Perf. 2024 9,17 % 8,85 %
Perf. 2023 2,89 % 4,81 %
Perf. 2022 -15,69 % -12,88 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 1,62 % 5,17 %
Volatilità 7,60 % 6,13 %
Sharpe ratio -0,16 0,38

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 115 / 119 4
3 mesi 107 / 119 4
6 mesi 97 / 119 4
YTD 96 / 119 4
1 anno 107 / 119 4
3 anni 106 / 108 4
5 anni 92 / 95 4
8 anni 53 / 58 4
10 anni 45 / 46 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,60 %
Medio
Max drawdown -12,26 %
Scarso
DSR 5,92 %
Scarso
Beta bear 0,67
Scarso
VAR 95 -1,94 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,16
Pessimo
Information ratio -0,63
Scarso
Sortino -0,20
Pessimo
Omega 0,96
Pessimo
Calmar ratio -0,10
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Unit trust
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/07/2025 132,76 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,46 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,65 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 2,65 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA
-2,24%
4,18%
3,36%
7,60%
Fondo più consultato Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA
-2,24%
4,18%
3,36%
7,60%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market