Serie storica base 100 dal 29/04/2022 al 28/04/2025

Mediolanum BB Conv Strat Collection LCA
Obblig. Convertib. Glob.
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 28/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,51 % 0,20 %
Perf. 4 settimane -5,74 % -1,73 %
Perf. YTD -7,70 % -2,22 %
Perf. 1 anno -0,07 % 4,95 %
Perf. 3 anni -6,75 % 3,47 %
Perf. 5 anni 1,32 % 19,01 %
Perf. 8 anni -0,03 % 19,05 %
Perf. 10 anni -6,61 % 20,52 %
Perf. annue
Perf. 2024 9,17 % 8,74 %
Perf. 2023 2,89 % 4,73 %
Perf. 2022 -15,69 % -12,77 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata -0,78 % 1,34 %
Volatilità 7,78 % 5,96 %
Sharpe ratio -0,43 -0,21

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 91 / 118 4
3 mesi 93 / 118 4
6 mesi 39 / 118 2
YTD 91 / 118 4
1 anno 82 / 118 3
3 anni 80 / 107 3
5 anni 80 / 93 4
8 anni 50 / 57 4
10 anni 43 / 46 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,78 %
Medio
Max drawdown -14,64 %
Scarso
DSR 6,33 %
Scarso
Beta bear 0,58
Medio
VAR 95 -2,01 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,43
Scarso
Information ratio -0,54
Scarso
Sortino -0,53
Scarso
Omega 0,87
Pessimo
Calmar ratio -0,22
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Unit trust
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/04/2025 129,33 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -8,72 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,65 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Mediolanum BB Conv Strat Collection LCA
-7,70%
-0,07%
-6,75%
7,78%
Fondo più consultato Mediolanum BB Conv Strat Collection LCA
-7,70%
-0,07%
-6,75%
7,78%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market