Scheda identificativa
- Società di gestione
- Swisscanto AM International SA[...]
- Gestione per delega
- Zurcher Kantonalbank
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA Contingent Capital Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Daniel Björk
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
31/07/2025
247,30 USD
= 216,06 EUR
31/07/2025
Performance
| Perf. 31/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,41 % | 0,05 % |
| Perf. 4 settimane | 3,92 % | 1,96 % |
| Perf. YTD | -3,90 % | 3,77 % |
| Perf. 1 anno | 4,49 % | 9,59 % |
| Perf. 3 anni | 14,60 % | 13,39 % |
| Perf. 5 anni | 39,65 % | 17,95 % |
| Perf. 8 anni | 58,19 % | 29,20 % |
| Perf. 10 anni | 70,42 % | 31,64 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,59 % | 8,85 % |
| Perf. 2023 | 5,38 % | 4,81 % |
| Perf. 2022 | -1,06 % | -12,88 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,64 % | 5,17 % |
| Volatilità | 10,57 % | 6,13 % |
| Sharpe ratio | 0,27 | 0,38 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 113 / 119 | 4 | |
| 3 mesi | 116 / 119 | 4 | |
| 6 mesi | 110 / 119 | 4 | |
| YTD | 115 / 119 | 4 | |
| 1 anno | 108 / 119 | 4 | |
| 3 anni | 33 / 108 | 2 | |
| 5 anni | 12 / 95 | 1 | |
| 8 anni | 4 / 58 | 1 | |
| 10 anni | 1 / 46 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,57 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -16,93 % | Pessimo | |
| DSR | 8,46 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,58 | Medio | |
| VAR 95 | -2,00 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,27 | Medio | |
| Information ratio | -0,06 | Medio | |
| Sortino | 0,33 | Medio | |
| Omega | 1,14 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,16 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/07/2025 | 6,21 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,81 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,62 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD |
|
-3,90%
|
4,49%
|
14,60%
|
10,57% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | DWS Corporate Hybrid Bonds LC |
|
3,23%
|
7,09%
|
19,85%
|
4,87% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Redwheel Asia conv Fd B USD |
|
3,71%
|
14,29%
|
22,02%
|
10,27% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Redwheel Asia conv Fd B USD |
|
3,71%
|
14,29%
|
22,02%
|
10,27% | ||
| ETF | SPDR FTSE Global Conv Bond ETF GBP Hdg |
|
4,78%
|
12,27%
|
26,11%
|
9,90% | ||
| Fondo più consultato | Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA |
|
-0,61%
|
6,19%
|
3,74%
|
7,60% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market