Scheda identificativa
- Società di gestione
- Swisscanto AM International SA[...]
- Gestione per delega
- Zurcher Kantonalbank
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA Contingent Capital Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Daniel Björk
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
20/05/2025
239,52 USD
= 213,08 EUR
20/05/2025
Performance
| Perf. 20/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,25 % | 0,13 % |
| Perf. 4 settimane | 4,76 % | 6,08 % |
| Perf. YTD | -5,23 % | 1,45 % |
| Perf. 1 anno | 5,15 % | 7,43 % |
| Perf. 3 anni | 17,97 % | 12,15 % |
| Perf. 5 anni | 35,04 % | 20,73 % |
| Perf. 8 anni | 54,15 % | 24,34 % |
| Perf. 10 anni | 69,74 % | 26,34 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,59 % | 8,72 % |
| Perf. 2023 | 5,38 % | 4,75 % |
| Perf. 2022 | -1,06 % | -12,74 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,11 % | 1,46 % |
| Volatilità | 10,63 % | 6,45 % |
| Sharpe ratio | 0,14 | -0,19 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 110 / 118 | 4 | |
| 3 mesi | 95 / 118 | 4 | |
| 6 mesi | 90 / 118 | 4 | |
| YTD | 102 / 118 | 4 | |
| 1 anno | 86 / 118 | 3 | |
| 3 anni | 14 / 107 | 1 | |
| 5 anni | 15 / 93 | 1 | |
| 8 anni | 2 / 57 | 1 | |
| 10 anni | 1 / 46 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,63 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -16,93 % | Pessimo | |
| DSR | 8,55 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,57 | Buono | |
| VAR 95 | -2,00 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,14 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,05 | Medio | |
| Sortino | 0,17 | Eccellente | |
| Omega | 1,09 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,08 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/05/2025 | 6,04 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -12,35 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,62 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD |
|
-5,23%
|
5,15%
|
17,97%
|
10,63% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD |
|
-5,23%
|
5,15%
|
17,97%
|
10,63% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Redwheel Asia conv Fd B USD |
|
-0,16%
|
9,03%
|
19,68%
|
10,24% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Schroder Global Sust Conv Bd A Acc |
|
5,30%
|
10,06%
|
10,13%
|
8,95% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Redwheel Asia conv Fd B USD |
|
-0,16%
|
9,03%
|
19,68%
|
10,24% | ||
| ETF | SPDR FTSE Global Convertible Bd ETF USD |
|
-1,27%
|
7,93%
|
18,64%
|
8,16% | ||
| Fondo più consultato | Mediolanum BB Conv Strat Collection LCA |
|
-2,79%
|
4,68%
|
3,98%
|
8,31% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market