Scheda identificativa
- Società di gestione
- State Street Global Advisors E[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- FTSE Qualified Global Convertible Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- State Street Global Advisors
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
28/04/2025
50,66 USD
= 44,61 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,26 % | 0,20 % |
| Perf. 4 settimane | -3,21 % | -1,73 % |
| Perf. YTD | -4,69 % | -2,22 % |
| Perf. 1 anno | 5,14 % | 4,95 % |
| Perf. 3 anni | 6,41 % | 3,47 % |
| Perf. 5 anni | 34,33 % | 19,01 % |
| Perf. 8 anni | 46,10 % | 19,05 % |
| Perf. 10 anni | 54,40 % | 20,52 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,69 % | 8,74 % |
| Perf. 2023 | 8,61 % | 4,73 % |
| Perf. 2022 | -14,74 % | -12,77 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,19 % | 1,34 % |
| Volatilità | 7,56 % | 5,96 % |
| Sharpe ratio | 0,08 | -0,21 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 83 / 118 | 3 | |
| 3 mesi | 78 / 118 | 3 | |
| 6 mesi | 22 / 118 | 1 | |
| YTD | 82 / 118 | 3 | |
| 1 anno | 25 / 118 | 1 | |
| 3 anni | 23 / 107 | 1 | |
| 5 anni | 13 / 93 | 1 | |
| 8 anni | 3 / 57 | 1 | |
| 10 anni | 3 / 46 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,56 % | Buono | |
| Max drawdown | -11,90 % | Buono | |
| DSR | 5,34 % | Buono | |
| Beta bear | 0,76 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,59 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,08 | Buono | |
| Information ratio | -0,18 | Medio | |
| Sortino | 0,11 | Buono | |
| Omega | 1,05 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,05 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 595,88 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -22,47 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,5 % |
| Commissioni di Gestione | 0,5 % |
| Costi di Transazione | 0,25 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SPDR FTSE Global Convertible Bd ETF USD |
|
-4,69%
|
5,14%
|
6,41%
|
7,56% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD |
|
-7,34%
|
3,95%
|
15,02%
|
10,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | CSIF 1 Bantleon Gbl Conv Inv Grad PT USD |
|
-3,96%
|
2,89%
|
7,93%
|
7,74% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Mediolanum BB Conv Strat Collection LCA |
|
-7,70%
|
-0,07%
|
-6,75%
|
7,78% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market