Scheda identificativa
- Società di gestione
- State Street Global Advisors E[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- FTSE Qualified Global Convertible Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- State Street Global Advisors
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
12/08/2025
54,82 USD
= 47,23 EUR
12/08/2025
Performance
| Perf. 12/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,90 % | 0,38 % |
| Perf. 4 settimane | 1,91 % | 0,80 % |
| Perf. YTD | 0,91 % | 3,35 % |
| Perf. 1 anno | 11,20 % | 10,72 % |
| Perf. 3 anni | 14,73 % | 11,11 % |
| Perf. 5 anni | 27,11 % | 16,09 % |
| Perf. 8 anni | 62,19 % | 30,04 % |
| Perf. 10 anni | 71,84 % | 32,81 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,69 % | 8,85 % |
| Perf. 2023 | 8,61 % | 4,81 % |
| Perf. 2022 | -14,74 % | -12,88 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,62 % | 4,25 % |
| Volatilità | 7,47 % | 5,95 % |
| Sharpe ratio | 0,37 | 0,23 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 30 / 119 | 1 | |
| 3 mesi | 52 / 119 | 2 | |
| 6 mesi | 84 / 119 | 3 | |
| YTD | 84 / 119 | 3 | |
| 1 anno | 53 / 119 | 2 | |
| 3 anni | 18 / 109 | 1 | |
| 5 anni | 22 / 95 | 1 | |
| 8 anni | 3 / 58 | 1 | |
| 10 anni | 3 / 47 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,47 % | Buono | |
| Max drawdown | -11,26 % | Medio | |
| DSR | 5,39 % | Buono | |
| Beta bear | 0,79 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,32 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,37 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,26 | Medio | |
| Sortino | 0,51 | Eccellente | |
| Omega | 1,12 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,24 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/08/2025 | 699,70 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 16,21 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,5 % |
| Commissioni di Gestione | 0,5 % |
| Costi di Transazione | 0,25 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SPDR FTSE Global Convertible Bd ETF USD |
|
0,91%
|
11,20%
|
14,73%
|
7,47% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | DWS Corporate Hybrid Bonds LC |
|
3,46%
|
6,96%
|
19,03%
|
4,46% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS LB Convert Global EUR P-acc |
|
7,61%
|
10,96%
|
16,75%
|
7,76% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA |
|
-2,13%
|
6,46%
|
0,58%
|
7,44% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market