Scheda identificativa
- Società di gestione
- CA Indosuez Fund Solutions S.A[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Russel 2000 Net Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Small Cap NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
18/06/2026
4.003,71 USD
= 3.493,33 EUR
18/06/2026
Performance
| Perf. 18/06/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 3,08 % | 2,33 % |
| Perf. 4 settimane | 5,85 % | 6,66 % |
| Perf. YTD | 32,91 % | 21,07 % |
| Perf. 1 anno | 50,47 % | 34,76 % |
| Perf. 3 anni | 79,79 % | 44,55 % |
| Perf. 5 anni | 83,66 % | 42,06 % |
| Perf. 8 anni | 155,75 % | 105,41 % |
| Perf. 10 anni | 275,36 % | 191,13 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 3,07 % | -3,99 % |
| Perf. 2024 | 23,91 % | 17,32 % |
| Perf. 2023 | 10,80 % | 12,14 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 21,63 % | 13,04 % |
| Volatilità | 19,11 % | 17,84 % |
| Sharpe ratio | 0,98 | 0,56 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 39 / 104 | 2 | |
| 3 mesi | 19 / 104 | 1 | |
| 6 mesi | 16 / 103 | 1 | |
| YTD | 7 / 104 | 1 | |
| 1 anno | 21 / 93 | 1 | |
| 3 anni | 6 / 75 | 1 | |
| 5 anni | 3 / 69 | 1 | |
| 8 anni | 4 / 47 | 1 | |
| 10 anni | 4 / 41 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,11 % | Scarso | |
| Max drawdown | -28,05 % | Buono | |
| DSR | 12,93 % | Medio | |
| Beta bear | 1,04 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,45 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,98 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,97 | Buono | |
| Sortino | 1,44 | Eccellente | |
| Omega | 1,41 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,65 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 18/06/2026 | 130,45 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 44,37 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1,5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | 0,99 % |
| Costi correnti PRIIPS | 2,24 % |
| Commissioni di Gestione | 1,36 % |
| Costi di Transazione | 0,88 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Indosuez Funds America Small&Mid Caps G |
|
32,91%
|
50,47%
|
79,79%
|
19,11% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity C |
|
30,50%
|
78,80%
|
109,23%
|
25,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Vanguard US Opportunities Investor USD |
|
30,46%
|
61,33%
|
90,10%
|
18,31% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | FII US Small Cap Core Eq Selection USD |
|
24,60%
|
50,39%
|
38,11%
|
21,67% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | SS SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap ETF |
|
23,51%
|
42,38%
|
55,86%
|
19,80% | ||
| Fondo più consultato | SS SPDR MSCI USA SmCap Val Wght ETF USD |
|
18,94%
|
36,85%
|
58,12%
|
19,08% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR