Serie storica base 100 dal 21/05/2022 al 20/05/2025

Indosuez Funds America Small&Mid Caps G
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 20/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,19 % 0,11 %
Perf. 4 settimane 14,71 % 15,36 %
Perf. YTD -7,53 % -11,58 %
Perf. 1 anno 0,53 % -3,08 %
Perf. 3 anni 28,34 % 16,55 %
Perf. 5 anni 76,55 % 58,27 %
Perf. 8 anni 111,72 % 86,36 %
Perf. 10 anni 127,32 % 107,80 %
Perf. annue
Perf. 2024 23,91 % 17,60 %
Perf. 2023 10,80 % 12,04 %
Perf. 2022 -16,05 % -17,13 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 3,79 % 0,13 %
Volatilità 21,09 % 19,60 %
Sharpe ratio 0,05 -0,13

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 20 / 96 1
3 mesi 9 / 96 1
6 mesi 10 / 95 1
YTD 12 / 96 1
1 anno 5 / 92 1
3 anni 6 / 75 1
5 anni 6 / 67 1
8 anni 8 / 48 1
10 anni 5 / 39 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 21,09 %
Scarso
Max drawdown -28,05 %
Buono
DSR 15,50 %
Scarso
Beta bear 1,06
Pessimo
VAR 95 -4,74 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,05
Eccellente
Information ratio 0,38
Medio
Sortino 0,07
Eccellente
Omega 1,06
Eccellente
Calmar ratio 0,04
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 20/05/2025 47,55 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -11,44 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1,5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1 %
Performance fee 1,15 %
Spese correnti 1,45 %
Commissioni di Gestione 1,48 %
Costi di Transazione 0,17 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Indosuez Funds America Small&Mid Caps G
-7,53%
0,53%
28,34%
21,09%
Miglior fondo - miglior rating New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc
-14,44%
-5,51%
34,93%
23,51%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNPP US Small Cap Classic USD Acc
-13,18%
-3,63%
20,61%
21,44%
Miglior fondo RSI - miglior rating Fischer IIF US S Cap Core Eq Slct Fd USD
-20,98%
-18,23%
-3,66%
24,46%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF UBS MSCI USA Small Cap Select (USD) Acc -
-14,60%
-
-
-
Fondo più consultato SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
-13,89%
-3,70%
17,54%
21,14%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR