Scheda identificativa
- Società di gestione
- CA Indosuez Fund Solutions S.A[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Russel 2000 Net Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Small Cap NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/12/2025
3.062,02 USD
= 2.612,20 EUR
17/12/2025
Performance
| Perf. 17/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,83 % | -0,38 % |
| Perf. 4 settimane | 3,73 % | 4,20 % |
| Perf. YTD | 2,44 % | -4,22 % |
| Perf. 1 anno | -0,59 % | -7,08 % |
| Perf. 3 anni | 39,92 % | 25,59 % |
| Perf. 5 anni | 52,77 % | 34,68 % |
| Perf. 8 anni | 112,26 % | 90,03 % |
| Perf. 10 anni | 174,07 % | 137,91 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 23,91 % | 17,49 % |
| Perf. 2023 | 10,80 % | 12,16 % |
| Perf. 2022 | -16,05 % | -16,83 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,42 % | 5,62 % |
| Volatilità | 19,36 % | 18,27 % |
| Sharpe ratio | 0,33 | 0,14 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 30 / 96 | 2 | |
| 3 mesi | 24 / 95 | 1 | |
| 6 mesi | 33 / 94 | 2 | |
| YTD | 7 / 93 | 1 | |
| 1 anno | 8 / 92 | 1 | |
| 3 anni | 11 / 77 | 1 | |
| 5 anni | 10 / 69 | 1 | |
| 8 anni | 7 / 47 | 1 | |
| 10 anni | 5 / 38 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,36 % | Medio | |
| Max drawdown | -28,05 % | Buono | |
| DSR | 13,92 % | Medio | |
| Beta bear | 1,03 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,79 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,33 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,37 | Medio | |
| Sortino | 0,46 | Eccellente | |
| Omega | 1,18 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,22 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/12/2025 | 75,35 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 14,72 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1,5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | 0,99 % |
| Spese correnti | 1,41 % |
| Commissioni di Gestione | 1,41 % |
| Costi di Transazione | 0,64 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Indosuez Funds America Small&Mid Caps G |
|
2,44%
|
-0,59%
|
39,92%
|
19,36% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity C |
|
11,91%
|
12,25%
|
69,42%
|
25,78% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JPM IE BBldr US Sml Cap Eq UCETF USD Acc |
|
-0,77%
|
0,37%
|
36,89%
|
19,01% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | FII US Small Cap Core Eq Selection USD |
|
-4,93%
|
-4,08%
|
21,86%
|
22,73% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | SPDR S&P 400 US MidCap UCITS ETF CHF Acc |
|
-4,95%
|
-3,55%
|
27,94%
|
17,33% | ||
| Fondo più consultato | SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc |
|
2,17%
|
3,75%
|
39,63%
|
20,19% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR