Serie storica base 100 dal 09/05/2021 al 08/05/2024

Indosuez Funds America Small&Mid Caps G
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 08/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,01 % -0,28 %
Perf. 4 settimane 4,12 % 1,51 %
Perf. YTD 12,95 % 5,92 %
Perf. 1 anno 30,46 % 19,83 %
Perf. 3 anni 18,99 % 8,79 %
Perf. 5 anni 73,22 % 56,84 %
Perf. 8 anni 160,16 % 138,01 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 10,80 % 11,85 %
Perf. 2022 -16,05 % -17,16 %
Perf. 2021 29,12 % 27,37 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 4,45 % 1,61 %
Volatilità 18,32 % 17,26 %
Sharpe ratio 0,17 0,01

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 25 / 83 2
3 mesi 13 / 83 1
6 mesi 23 / 83 2
YTD 9 / 83 1
1 anno 9 / 82 1
3 anni 11 / 76 1
5 anni 6 / 58 1
8 anni 7 / 42 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,32 %
Medio
Max drawdown -26,32 %
Scarso
DSR 12,97 %
Medio
Beta bear 1,08
Pessimo
VAR 95 -3,88 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,17
Eccellente
Information ratio 0,20
Medio
Sortino 0,24
Eccellente
Omega 1,11
Eccellente
Calmar ratio 0,12
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/05/2024 18,98 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,55 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1,5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,45 %
Commissioni di Gestione 1,43 %
Costi di Transazione 0,17 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Indosuez Funds America Small&Mid Caps G
12,95%
30,46%
18,99%
18,32%
Miglior fondo - miglior rating SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
4,14%
27,66%
29,13%
18,93%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
4,14%
27,66%
29,13%
18,93%
Miglior fondo RSI - miglior rating SISF US Smalr Comp Impact A Acc USD
4,42%
14,92%
16,04%
16,56%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro GS US Sm Acc CORE Eq Pf Base Acc Snap
9,32%
27,47%
18,27%
18,62%
ETF Amundi IS Russell 2000 UCITS ETF EUR C
4,63%
20,80%
8,38%
19,13%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR