Scheda identificativa
- Società di gestione
- CA Indosuez Fund Solutions S.A[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Russel 2000 Net Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Small Cap NR
- Gestore
- Laura Corrieras, Michel Bourgon
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
24/09/2026
3.677,46 USD
= 3.235,21 EUR
24/09/2026
Performance
| Perf. 24/09/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,45 % | 0,04 % |
| Perf. 4 settimane | -2,10 % | -2,83 % |
| Perf. YTD | 23,09 % | 17,32 % |
| Perf. 1 anno | 25,56 % | 20,10 % |
| Perf. 3 anni | 67,97 % | 44,41 % |
| Perf. 5 anni | 58,65 % | 31,57 % |
| Perf. 8 anni | 137,39 % | 99,93 % |
| Perf. 10 anni | 222,91 % | 165,67 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 3,07 % | -3,92 % |
| Perf. 2024 | 23,91 % | 18,10 % |
| Perf. 2023 | 10,80 % | 12,73 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 16,91 % | 12,01 % |
| Volatilità | 19,59 % | 17,92 % |
| Sharpe ratio | 0,72 | 0,51 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 81 / 102 | 4 | |
| 3 mesi | 90 / 100 | 4 | |
| 6 mesi | 76 / 100 | 4 | |
| YTD | 21 / 100 | 1 | |
| 1 anno | 22 / 89 | 1 | |
| 3 anni | 8 / 70 | 1 | |
| 5 anni | 4 / 65 | 1 | |
| 8 anni | 5 / 46 | 1 | |
| 10 anni | 4 / 40 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,59 % | Scarso | |
| Max drawdown | -28,05 % | Eccellente | |
| DSR | 13,37 % | Medio | |
| Beta bear | 1,04 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,76 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,72 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,45 | Medio | |
| Sortino | 1,05 | Eccellente | |
| Omega | 1,32 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,49 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/09/2026 | 156,02 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,44 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1,5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | 0,99 % |
| Costi correnti PRIIPS | 2,24 % |
| Commissioni di Gestione | 1,36 % |
| Costi di Transazione | 0,88 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Indosuez Funds America Small&Mid Caps G |
|
23,09%
|
25,56%
|
67,97%
|
19,59% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity C |
|
19,59%
|
32,47%
|
103,81%
|
26,06% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Vanguard US Opportunities Investor USD |
|
29,60%
|
42,78%
|
89,43%
|
19,03% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | FII US Small Cap Core Eq Selection USD |
|
20,21%
|
30,71%
|
37,60%
|
21,71% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Vanguard US Opportunities Investor USD |
|
29,60%
|
42,78%
|
89,43%
|
19,03% | ||
| ETF | Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF |
|
19,23%
|
21,74%
|
43,82%
|
18,65% | ||
| Fondo più consultato | SS SPDR MSCI USA SmCap Val Wght ETF USD |
|
19,28%
|
23,56%
|
56,79%
|
18,79% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR