Scheda identificativa
- Società di gestione
- CA Indosuez Wealth AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- FCI USA SMALLCAP 2000
- Categoria Quantalys
- Azionario USA small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Small Cap NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/04/2025
2.453,92 USD
= 2.160,71 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,60 % | 0,22 % |
| Perf. 4 settimane | -4,91 % | -6,58 % |
| Perf. YTD | -15,27 % | -19,29 % |
| Perf. 1 anno | -4,13 % | -8,44 % |
| Perf. 3 anni | 7,92 % | -2,11 % |
| Perf. 5 anni | 71,39 % | 50,73 % |
| Perf. 8 anni | 87,93 % | 64,11 % |
| Perf. 10 anni | 105,54 % | 87,57 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 23,91 % | 17,63 % |
| Perf. 2023 | 10,80 % | 12,04 % |
| Perf. 2022 | -16,05 % | -17,13 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,39 % | 0,71 % |
| Volatilità | 20,24 % | 18,40 % |
| Sharpe ratio | 0,04 | -0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 13 / 96 | 1 | |
| 3 mesi | 20 / 95 | 1 | |
| 6 mesi | 17 / 94 | 1 | |
| YTD | 22 / 96 | 1 | |
| 1 anno | 9 / 83 | 1 | |
| 3 anni | 10 / 76 | 1 | |
| 5 anni | 15 / 68 | 1 | |
| 8 anni | 8 / 46 | 1 | |
| 10 anni | 6 / 39 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,24 % | Scarso | |
| Max drawdown | -20,84 % | Buono | |
| DSR | 14,45 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,13 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,38 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,04 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,08 | Medio | |
| Sortino | 0,06 | Eccellente | |
| Omega | 1,05 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,04 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 44,24 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -21,84 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1,5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | 1,15 % |
| Spese correnti | 1,45 % |
| Commissioni di Gestione | 1,48 % |
| Costi di Transazione | 0,17 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Indosuez Funds America Small&Mid Caps G |
|
-15,27%
|
-4,13%
|
7,92%
|
20,24% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc |
|
-20,95%
|
-9,70%
|
17,95%
|
22,26% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc |
|
-17,58%
|
-5,46%
|
8,47%
|
19,82% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Fischer IIF US S Cap Core Eq Slct Fd USD |
|
-24,96%
|
-21,57%
|
-14,45%
|
23,39% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GS US Sm Acc CORE Eq Pf Base Acc Snap |
|
-20,62%
|
-5,77%
|
4,23%
|
20,05% | ||
| ETF | SPDR S&P 400 US MidCap UCITS ETF CHF Acc |
|
-16,34%
|
-6,71%
|
9,00%
|
17,55% | ||
| Fondo più consultato | SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc |
|
-17,58%
|
-5,46%
|
8,47%
|
19,82% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR