Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Assenagon Asset Management SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P SmallCap 600 USD Net Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Small Cap NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
09/05/2025
53,00 EUR
09/05/2025
Performance
| Perf. 09/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,11 % | 0,52 % |
| Perf. 4 settimane | 9,30 % | 10,28 % |
| Perf. YTD | -17,08 % | -15,00 % |
| Perf. 1 anno | -7,64 % | -6,31 % |
| Perf. 3 anni | 5,67 % | 11,05 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,79 % | 17,60 % |
| Perf. 2023 | 11,97 % | 12,04 % |
| Perf. 2022 | -10,73 % | -17,13 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,64 % | 0,13 % |
| Volatilità | 20,55 % | 19,60 % |
| Sharpe ratio | -0,16 | -0,13 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 88 / 96 | 4 | |
| 3 mesi | 57 / 96 | 3 | |
| 6 mesi | 56 / 95 | 3 | |
| YTD | 57 / 96 | 3 | |
| 1 anno | 39 / 92 | 2 | |
| 3 anni | 44 / 75 | 3 | |
| 5 anni | 15 / 67 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,55 % | Medio | |
| Max drawdown | -30,74 % | Scarso | |
| DSR | 15,11 % | Medio | |
| Beta bear | 0,95 | Scarso | |
| VAR 95 | -5,27 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,16 | Medio | |
| Information ratio | -0,43 | Medio | |
| Sortino | -0,22 | Medio | |
| Omega | 0,98 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,10 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 09/05/2025 | 134,04 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,11 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | - |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF |
|
-17,08%
|
-7,64%
|
5,67%
|
20,55% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc |
|
-18,31%
|
-9,26%
|
34,72%
|
23,51% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Indosuez Funds America Small&Mid Caps G |
|
-12,95%
|
-4,51%
|
14,64%
|
21,09% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Fischer IIF US S Cap Core Eq Slct Fd USD |
|
-21,34%
|
-18,57%
|
-2,83%
|
24,46% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc |
|
-14,13%
|
-4,52%
|
16,52%
|
21,14% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR