Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % -0,28 % -3,51 % -5,43 % 13,75 % 19,23 % 21,74 % 43,82 % 38,83 % -
Categoria 0,04 % 0,39 % -2,83 % -5,30 % 14,51 % 17,32 % 20,10 % 44,41 % 31,57 % 99,93 %
Delta -0,04 % -0,66 % -0,68 % -0,13 % -0,76 % 1,91 % 1,64 % -0,59 % 7,26 % -
Benchmark* 0,08 % 0,01 % -2,63 % -5,29 % 14,15 % 18,77 % 22,00 % 52,92 % 45,27 % 107,90 %
Delta -0,09 % -0,28 % -0,88 % -0,14 % -0,40 % 0,46 % -0,26 % -9,10 % -6,44 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,66 % 15,79 % 11,97 % -10,73 % 36,26 % - - -
Categoria -3,92 % 18,10 % 12,73 % -16,56 % 28,31 % 15,36 % 29,97 % -5,15 %
Delta -2,73 % -2,31 % -0,76 % 5,83 % 7,95 % - - -
Benchmark* -1,30 % 18,67 % 13,76 % -12,45 % 29,05 % 8,32 % 29,17 % -6,15 %
Delta -5,36 % -2,87 % -1,80 % 1,72 % 7,21 % - - -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,85 % 11,92 % 7,11 %
Categoria 22,46 % 12,01 % 6,07 %
Delta 2,39 % -0,09 % 1,04 %
Benchmark* 24,87 % 14,21 % 8,13 %
Delta -0,01 % -2,29 % -1,02 %
Rischio
Volatilità 14,33 % 18,65 % 18,94 %
Volatilità Categoria 14,10 % 17,92 % 18,06 %
Volatilità Benchmark 14,80 % 18,52 % 18,80 %
Max drawdown -6,73 % -30,74 % -30,74 %
Tempo di recupero 37 j 542 j 542 j
DSR 7,67 % 12,71 % 13,31 %
Sortino 2,98 0,71 0,38
VAR 95 -2,12 % -3,50 % -3,61 %
VAR 99 -3,61 % -6,74 % -7,25 %
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,59 0,49 0,27
TEV 5,97 % 5,36 % 5,50 %
Information ratio (IR) 0,00 -0,43 -0,19
Up Capture Ratio 0,94 0,97 0,97
Down Capture Ratio 0,88 1,01 0,98
Indice Omega 1,72 1,22 1,14
Reattività
Beta 0,89 0,97 0,96
R² 83,98 91,86 91,68
Beta bull 0,89 0,97 0,93
Beta bear 0,64 0,90 0,96
Asimmetria
Skewness 0,40 -0,23 -0,32
Kurtosis -0,33 2,17 1,50

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR