Classe chiusa a nuove sottoscrizioni (softclosing)

Serie storica base 100 dal 25/09/2023 al 24/09/2026

Vanguard US Opportunities Investor USD
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 24/09/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,38 % 0,04 %
Perf. 4 settimane 1,70 % -2,83 %
Perf. YTD 29,60 % 17,32 %
Perf. 1 anno 42,78 % 20,10 %
Perf. 3 anni 89,43 % 44,41 %
Perf. 5 anni 94,90 % 31,57 %
Perf. 8 anni 171,62 % 99,93 %
Perf. 10 anni 305,74 % 165,67 %
Perf. annue
Perf. 2025 15,17 % -3,92 %
Perf. 2024 18,62 % 18,10 %
Perf. 2023 21,59 % 12,73 %
Dati 3 anni al 31/08/2026
Perf. annualizzata 21,41 % 12,01 %
Volatilità 19,03 % 17,92 %
Sharpe ratio 0,98 0,51

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2026

Rank Quartile
1 mese 10 / 102 1
3 mesi 79 / 100 4
6 mesi 3 / 100 1
YTD 5 / 100 1
1 anno 3 / 89 1
3 anni 2 / 70 1
5 anni 1 / 65 1
8 anni 2 / 46 1
10 anni 2 / 40 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 19,03 %
Medio
Max drawdown -27,22 %
Eccellente
DSR 13,19 %
Medio
Beta bear 1,11
Pessimo
VAR 95 -3,64 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,98
Eccellente
Information ratio 0,78
Buono
Sortino 1,41
Eccellente
Omega 1,45
Eccellente
Calmar ratio 0,66
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo PLC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/09/2026 268,37 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,02 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,95 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,98 %
Commissioni di Gestione 0,95 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Vanguard US Opportunities Investor USD
29,60%
42,78%
89,43%
19,03%
Miglior fondo - miglior rating Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity C
19,59%
32,47%
103,81%
26,06%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Indosuez Funds America Small&Mid Caps G
23,09%
25,56%
67,97%
19,59%
Miglior fondo RSI - miglior rating FII US Small Cap Core Eq Selection USD
20,21%
30,71%
37,60%
21,71%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF SS SPDR MSCI USA SmCap Val Wght ETF USD
19,28%
23,56%
56,79%
18,79%
Fondo più consultato SS SPDR MSCI USA SmCap Val Wght ETF USD
19,28%
23,56%
56,79%
18,79%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR