Scheda identificativa
- Società di gestione
- Vanguard Group (Ireland) Limit[...]
- Gestione per delega
- vanguard Global Adv LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Russell 3000
- Categoria Quantalys
- Azionario USA small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Small Cap NR
- Gestore
- PRIMECAP Management Company
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
31/07/2025
1.998,11 USD
= 1.745,68 EUR
31/07/2025
Performance
| Perf. 31/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,57 % | -0,11 % |
| Perf. 4 settimane | 2,02 % | 2,22 % |
| Perf. YTD | -2,80 % | -8,87 % |
| Perf. 1 anno | 7,40 % | -4,29 % |
| Perf. 3 anni | 28,82 % | 9,21 % |
| Perf. 5 anni | 86,53 % | 56,97 % |
| Perf. 8 anni | 134,11 % | 93,65 % |
| Perf. 10 anni | 179,49 % | 115,11 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,62 % | 17,43 % |
| Perf. 2023 | 21,59 % | 12,16 % |
| Perf. 2022 | -13,78 % | -16,83 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 11,17 % | 5,60 % |
| Volatilità | 18,34 % | 19,21 % |
| Sharpe ratio | 0,46 | 0,14 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 21 / 96 | 1 | |
| 3 mesi | 19 / 95 | 1 | |
| 6 mesi | 8 / 94 | 1 | |
| YTD | 6 / 95 | 1 | |
| 1 anno | 7 / 91 | 1 | |
| 3 anni | 5 / 74 | 1 | |
| 5 anni | 7 / 66 | 1 | |
| 8 anni | 5 / 48 | 1 | |
| 10 anni | 2 / 38 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 18,34 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -27,22 % | Eccellente | |
| DSR | 13,54 % | Buono | |
| Beta bear | 1,02 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,79 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,46 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,52 | Buono | |
| Sortino | 0,62 | Eccellente | |
| Omega | 1,22 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,30 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | PLC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/07/2025 | 198,88 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 9,88 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,95 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,95 % |
| Commissioni di Gestione | 0,95 % |
| Costi di Transazione | 0,03 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Vanguard US Opportunities Investor USD |
|
-2,80%
|
7,40%
|
28,82%
|
18,34% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc |
|
-7,62%
|
-5,46%
|
29,18%
|
23,10% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Federated Hermes US SMID Eq F USD Acc |
|
-10,26%
|
-7,60%
|
15,61%
|
18,66% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | VanEck Morningstar US SMID Moat ETF A | - |
-7,04%
|
-0,11%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc |
|
-8,07%
|
-3,92%
|
15,91%
|
20,70% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR