Classe chiusa a nuove sottoscrizioni (softclosing)

Serie storica base 100 dal 29/01/2023 al 28/01/2026

Vanguard US Opportunities Investor USD
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 28/01/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,01 % -0,59 %
Perf. 4 settimane 5,46 % 4,04 %
Perf. YTD 5,46 % 4,04 %
Perf. 1 anno 17,25 % -2,63 %
Perf. 3 anni 63,32 % 23,48 %
Perf. 5 anni 77,01 % 32,09 %
Perf. 8 anni 149,32 % 96,61 %
Perf. 10 anni 296,27 % 178,06 %
Perf. annue
Perf. 2025 15,17 % -4,03 %
Perf. 2024 18,62 % 17,49 %
Perf. 2023 21,59 % 12,16 %
Dati 3 anni al 31/12/2025
Perf. annualizzata 18,43 % 8,14 %
Volatilità 17,50 % 18,03 %
Sharpe ratio 0,88 0,28

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2025

Rank Quartile
1 mese 25 / 104 1
3 mesi 5 / 96 1
6 mesi 8 / 95 1
YTD 3 / 94 1
1 anno 3 / 93 1
3 anni 2 / 77 1
5 anni 2 / 69 1
8 anni 3 / 47 1
10 anni 2 / 39 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,50 %
Buono
Max drawdown -27,22 %
Eccellente
DSR 12,71 %
Buono
Beta bear 1,04
Pessimo
VAR 95 -3,30 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,88
Eccellente
Information ratio 1,03
Eccellente
Sortino 1,21
Eccellente
Omega 1,44
Eccellente
Calmar ratio 0,55
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo PLC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/01/2026 241,25 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,63 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,95 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,95 %
Commissioni di Gestione 0,95 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Vanguard US Opportunities Investor USD
5,46%
17,25%
63,32%
17,50%
Miglior fondo - miglior rating Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity C
7,43%
25,81%
76,17%
25,47%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares MSCI $ Smll Cp ESG Enhnc USD Acc
4,23%
-2,25%
23,83%
18,89%
Fondo più consultato SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
3,72%
0,82%
32,01%
19,92%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR