Classe chiusa a nuove sottoscrizioni (softclosing)

Serie storica base 100 dal 12/05/2023 al 11/05/2026

Vanguard US Opportunities Investor USD
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 11/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,61 % 0,22 %
Perf. 4 settimane 16,71 % 5,73 %
Perf. YTD 19,87 % 13,55 %
Perf. 1 anno 56,54 % 28,64 %
Perf. 3 anni 88,91 % 44,21 %
Perf. 5 anni 97,63 % 37,27 %
Perf. 8 anni 170,73 % 106,82 %
Perf. 10 anni 340,92 % 183,08 %
Perf. annue
Perf. 2025 15,17 % -4,01 %
Perf. 2024 18,62 % 17,33 %
Perf. 2023 21,59 % 12,14 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 20,52 % 12,09 %
Volatilità 17,60 % 17,84 %
Sharpe ratio 1,00 0,51

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 28 / 104 2
3 mesi 79 / 104 4
6 mesi 58 / 103 3
YTD 54 / 104 3
1 anno 21 / 92 1
3 anni 5 / 75 1
5 anni 1 / 69 1
8 anni 3 / 47 1
10 anni 2 / 41 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,60 %
Buono
Max drawdown -27,22 %
Eccellente
DSR 12,60 %
Buono
Beta bear 1,11
Pessimo
VAR 95 -3,30 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,00
Eccellente
Information ratio 0,72
Buono
Sortino 1,39
Eccellente
Omega 1,46
Eccellente
Calmar ratio 0,63
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo PLC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/05/2026 270,81 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 15,87 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,95 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,98 %
Commissioni di Gestione 0,95 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Vanguard US Opportunities Investor USD
19,87%
56,54%
88,91%
17,60%
Miglior fondo - miglior rating Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity C
24,71%
77,22%
113,03%
25,29%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente JPM IE BBldr US Sml Cap Eq UCETF USD Acc
14,02%
30,13%
58,25%
18,38%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF SS SPDR MSCI USA SmCap Val Wght ETF USD
12,31%
31,70%
62,22%
19,18%
Fondo più consultato SS SPDR MSCI USA SmCap Val Wght ETF USD
12,31%
31,70%
62,22%
19,18%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR