Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

Vanguard US Opportunities Investor USD
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,87 % 0,65 %
Perf. 4 settimane 4,40 % 5,46 %
Perf. YTD 8,06 % 7,69 %
Perf. 1 anno 22,62 % 19,75 %
Perf. 3 anni 29,60 % 13,94 %
Perf. 5 anni 72,04 % 61,71 %
Perf. 8 anni 192,14 % 141,43 %
Perf. 10 anni 310,25 % 207,05 %
Perf. annue
Perf. 2023 21,59 % 11,85 %
Perf. 2022 -13,78 % -17,16 %
Perf. 2021 24,63 % 27,36 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 6,57 % 1,60 %
Volatilità 16,64 % 17,26 %
Sharpe ratio 0,31 0,01

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 9 / 83 1
3 mesi 25 / 83 2
6 mesi 46 / 83 3
YTD 24 / 83 2
1 anno 12 / 82 1
3 anni 6 / 76 1
5 anni 12 / 58 1
8 anni 2 / 42 1
10 anni 2 / 35 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,64 %
Buono
Max drawdown -21,17 %
Buono
DSR 10,95 %
Eccellente
Beta bear 0,80
Buono
VAR 95 -3,63 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,31
Eccellente
Information ratio 0,48
Medio
Sortino 0,47
Eccellente
Omega 1,15
Eccellente
Calmar ratio 0,24
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo PLC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 235,90 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,73 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,95 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,95 %
Commissioni di Gestione 0,95 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Vanguard US Opportunities Investor USD
8,06%
22,62%
29,60%
16,64%
Miglior fondo - miglior rating SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
5,56%
27,82%
29,80%
18,93%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SPDR S&P 400 US MidCap UCITS ETF USD Acc
11,85%
25,83%
28,72%
16,76%
Miglior fondo RSI - miglior rating SISF US Smalr Comp Impact A Acc USD
4,40%
14,25%
13,14%
16,56%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Federated Hermes US SMID Eq F USD Acc
8,63%
22,76%
29,77%
17,20%
ETF iShares MSCI $ Smll Cp ESG Enhnc USD Acc
6,92%
20,13%
16,04%
18,00%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR