Scheda identificativa
- Società di gestione
- Vanguard Group (Ireland) Limit[...]
- Gestione per delega
- vanguard Global Adv LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Russell 3000
- Categoria Quantalys
- Azionario USA small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Small Cap NR
- Gestore
- PRIMECAP Management Company
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
03/06/2025
1.883,61 USD
= 1.654,32 EUR
03/06/2025
Performance
| Perf. 03/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,41 % | 1,55 % |
| Perf. 4 settimane | 7,05 % | 5,20 % |
| Perf. YTD | -7,88 % | -13,28 % |
| Perf. 1 anno | 1,99 % | -3,56 % |
| Perf. 3 anni | 30,64 % | 9,96 % |
| Perf. 5 anni | 71,74 % | 46,04 % |
| Perf. 8 anni | 109,95 % | 78,05 % |
| Perf. 10 anni | 168,35 % | 103,50 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,62 % | 17,52 % |
| Perf. 2023 | 21,59 % | 12,05 % |
| Perf. 2022 | -13,78 % | -17,15 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,69 % | 3,09 % |
| Volatilità | 19,01 % | 19,83 % |
| Sharpe ratio | 0,31 | 0,02 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 13 / 82 | 1 | |
| 3 mesi | 25 / 82 | 2 | |
| 6 mesi | 2 / 81 | 1 | |
| YTD | 9 / 82 | 1 | |
| 1 anno | 5 / 78 | 1 | |
| 3 anni | 5 / 68 | 1 | |
| 5 anni | 7 / 60 | 1 | |
| 8 anni | 5 / 49 | 1 | |
| 10 anni | 2 / 39 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,01 % | Buono | |
| Max drawdown | -27,22 % | Eccellente | |
| DSR | 13,91 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,99 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,94 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,31 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,55 | Buono | |
| Sortino | 0,43 | Eccellente | |
| Omega | 1,17 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,21 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | PLC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/06/2025 | 194,95 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,29 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,95 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,95 % |
| Commissioni di Gestione | 0,95 % |
| Costi di Transazione | 0,03 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Vanguard US Opportunities Investor USD |
|
-7,88%
|
1,99%
|
30,64%
|
19,01% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc |
|
-13,01%
|
-4,18%
|
32,09%
|
23,65% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Federated Hermes US SMID Eq F USD Acc |
|
-12,72%
|
-1,67%
|
19,43%
|
19,53% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Federated Hermes US SMID Eq F USD Acc |
|
-12,72%
|
-1,67%
|
19,43%
|
19,53% | ||
| ETF | FT SMID Rising Div Achievers B Dis USD | - |
-
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc |
|
-12,55%
|
-1,15%
|
13,95%
|
21,32% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR