Serie storica base 100 dal 19/12/2022 al 18/12/2025

Vanguard US Opportunities Investor USD
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 18/12/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,98 % 0,45 %
Perf. 4 settimane 5,38 % 5,34 %
Perf. YTD 14,31 % -3,79 %
Perf. 1 anno 16,17 % -3,56 %
Perf. 3 anni 62,36 % 26,16 %
Perf. 5 anni 78,69 % 35,04 %
Perf. 8 anni 139,68 % 88,55 %
Perf. 10 anni 233,41 % 142,01 %
Perf. annue
Perf. 2024 18,62 % 17,49 %
Perf. 2023 21,59 % 12,16 %
Perf. 2022 -13,78 % -16,83 %
Dati 3 anni al 30/11/2025
Perf. annualizzata 15,46 % 5,62 %
Volatilità 17,72 % 18,27 %
Sharpe ratio 0,70 0,14

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2025

Rank Quartile
1 mese 45 / 96 2
3 mesi 5 / 95 1
6 mesi 8 / 94 1
YTD 2 / 93 1
1 anno 2 / 92 1
3 anni 2 / 77 1
5 anni 2 / 69 1
8 anni 3 / 47 1
10 anni 2 / 38 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,72 %
Buono
Max drawdown -27,22 %
Eccellente
DSR 12,97 %
Buono
Beta bear 1,03
Pessimo
VAR 95 -3,41 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,70
Eccellente
Information ratio 0,99
Buono
Sortino 0,96
Eccellente
Omega 1,34
Eccellente
Calmar ratio 0,44
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo PLC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 18/12/2025 224,02 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,35 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,95 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,95 %
Commissioni di Gestione 0,95 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Vanguard US Opportunities Investor USD
14,31%
16,17%
62,36%
17,72%
Miglior fondo - miglior rating Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity C
11,91%
12,25%
69,42%
25,78%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF FT SMID Rising Div Achievers ETF B Dis -
-
-
-
-
Fondo più consultato SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
2,17%
3,75%
39,63%
20,19%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR