Classe chiusa a nuove sottoscrizioni (softclosing)
Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 24/09/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,38 % | 3,77 % | 1,70 % | -2,64 % | 32,88 % | 29,60 % | 42,78 % | 89,43 % | 94,90 % | 171,62 % |
| Categoria | 0,04 % | 0,39 % | -2,83 % | -5,30 % | 14,51 % | 17,32 % | 20,10 % | 44,41 % | 31,57 % | 99,93 % |
| Delta | 0,35 % | 3,38 % | 4,54 % | 2,65 % | 18,37 % | 12,28 % | 22,68 % | 45,02 % | 63,33 % | 71,69 % |
| Benchmark* | 0,08 % | 0,01 % | -2,63 % | -5,29 % | 14,15 % | 18,77 % | 22,00 % | 52,92 % | 45,27 % | 107,90 % |
| Delta | 0,30 % | 3,76 % | 4,33 % | 2,64 % | 18,73 % | 10,83 % | 20,78 % | 36,51 % | 49,63 % | 63,72 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,17 % | 18,62 % | 21,59 % | -13,78 % | 24,63 % | 12,06 % | 24,53 % | -0,83 % |
| Categoria | -3,92 % | 18,10 % | 12,73 % | -16,56 % | 28,31 % | 15,36 % | 29,97 % | -5,15 % |
| Delta | 19,09 % | 0,52 % | 8,86 % | 2,77 % | -3,68 % | -3,30 % | -5,45 % | 4,32 % |
| Benchmark* | -1,30 % | 18,67 % | 13,76 % | -12,45 % | 29,05 % | 8,32 % | 29,17 % | -6,15 % |
| Delta | 16,47 % | -0,04 % | 7,83 % | -1,33 % | -4,42 % | 3,74 % | -4,65 % | 5,32 % |
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR
Performance e indicatori mensili al 31/08/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 43,89 % | 21,41 % | 13,60 % |
| Categoria | 22,46 % | 12,01 % | 6,07 % |
| Delta | 21,43 % | 9,40 % | 7,53 % |
| Benchmark* | 24,87 % | 14,21 % | 8,13 % |
| Delta | 19,03 % | 7,20 % | 5,47 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 18,77 % | 19,03 % | 18,69 % |
| Volatilità Categoria | 14,10 % | 17,92 % | 18,06 % |
| Volatilità Benchmark | 14,80 % | 18,52 % | 18,80 % |
| Max drawdown | -12,86 % | -27,22 % | -27,22 % |
| Tempo di recupero | 97 j | 223 j | 223 j |
| DSR | 10,11 % | 13,19 % | 12,69 % |
| Sortino | 4,14 | 1,41 | 0,91 |
| VAR 95 | -3,64 % | -3,64 % | -3,64 % |
| VAR 99 | -4,85 % | -7,96 % | -5,77 % |
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,23 | 0,98 | 0,62 |
| TEV | 10,90 % | 9,21 % | 8,46 % |
| Information ratio (IR) | 1,75 | 0,78 | 0,65 |
| Up Capture Ratio | 1,18 | 0,93 | 0,91 |
| Down Capture Ratio | 0,85 | 0,76 | 0,79 |
| Indice Omega | 1,97 | 1,45 | 1,29 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,03 | 0,90 | 0,89 |
| R² | 66,35 | 77,44 | 80,66 |
| Beta bull | 0,85 | 0,83 | 0,91 |
| Beta bear | 1,49 | 1,11 | 0,98 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,26 | -0,88 | -0,42 |
| Kurtosis | 0,22 | 5,25 | 3,35 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Vanguard US Opportunities Investor USD
Az. USA small cap
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR