Classe chiusa a nuove sottoscrizioni (softclosing)

Serie storica base 100 dal 31/03/2023 al 30/03/2026

Vanguard US Opportunities Investor USD
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 30/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,50 % -1,07 %
Perf. 4 settimane -8,74 % -7,45 %
Perf. YTD -5,68 % -0,50 %
Perf. 1 anno 19,52 % 9,73 %
Perf. 3 anni 49,53 % 24,38 %
Perf. 5 anni 51,48 % 18,28 %
Perf. 8 anni 124,01 % 95,30 %
Perf. 10 anni 234,92 % 148,07 %
Perf. annue
Perf. 2025 15,17 % -4,02 %
Perf. 2024 18,62 % 17,33 %
Perf. 2023 21,59 % 12,14 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 16,68 % 7,31 %
Volatilità 17,55 % 18,18 %
Sharpe ratio 0,78 0,23

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 95 / 103 4
3 mesi 79 / 102 4
6 mesi 9 / 94 1
YTD 82 / 103 4
1 anno 11 / 92 1
3 anni 3 / 75 1
5 anni 2 / 68 1
8 anni 6 / 47 1
10 anni 2 / 41 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,55 %
Buono
Max drawdown -27,22 %
Eccellente
DSR 12,88 %
Buono
Beta bear 1,03
Pessimo
VAR 95 -3,30 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,78
Eccellente
Information ratio 0,87
Buono
Sortino 1,06
Eccellente
Omega 1,35
Eccellente
Calmar ratio 0,49
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo PLC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/03/2026 213,30 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,38 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,95 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,98 %
Commissioni di Gestione 0,95 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Vanguard US Opportunities Investor USD
-5,68%
19,52%
49,53%
17,55%
Miglior fondo - miglior rating Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity C
-0,61%
42,19%
73,67%
25,78%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF Acc
1,82%
6,84%
29,76%
17,48%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF Dist -
1,60%
-
-
-
Fondo più consultato SS SPDR MSCI USA SmCap Val Wght ETF USD
4,79%
17,25%
47,01%
20,03%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR