Scheda identificativa
- Società di gestione
- Vanguard Group (Ireland) Limit[...]
- Gestione per delega
- vanguard Global Adv LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Russell 3000
- Categoria Quantalys
- Azionario USA small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Small Cap NR
- Gestore
- PRIMECAP Management Company
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
21/08/2025
2.042,74 USD
= 1.755,08 EUR
21/08/2025
Performance
| Perf. 21/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,15 % | 0,20 % |
| Perf. 4 settimane | 0,99 % | 1,36 % |
| Perf. YTD | -2,27 % | -9,33 % |
| Perf. 1 anno | 10,35 % | 0,22 % |
| Perf. 3 anni | 24,16 % | 3,63 % |
| Perf. 5 anni | 80,82 % | 50,32 % |
| Perf. 8 anni | 143,06 % | 101,26 % |
| Perf. 10 anni | 208,37 % | 132,49 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,62 % | 17,43 % |
| Perf. 2023 | 21,59 % | 12,16 % |
| Perf. 2022 | -13,78 % | -16,83 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,81 % | 2,94 % |
| Volatilità | 18,04 % | 18,80 % |
| Sharpe ratio | 0,33 | 0,00 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 40 / 96 | 2 | |
| 3 mesi | 23 / 95 | 1 | |
| 6 mesi | 9 / 95 | 1 | |
| YTD | 6 / 95 | 1 | |
| 1 anno | 5 / 91 | 1 | |
| 3 anni | 5 / 74 | 1 | |
| 5 anni | 7 / 67 | 1 | |
| 8 anni | 5 / 48 | 1 | |
| 10 anni | 2 / 38 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 18,04 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -27,22 % | Eccellente | |
| DSR | 13,54 % | Buono | |
| Beta bear | 1,03 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,79 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,33 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,57 | Buono | |
| Sortino | 0,44 | Eccellente | |
| Omega | 1,17 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,21 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | PLC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/08/2025 | 199,63 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,42 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,95 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,95 % |
| Commissioni di Gestione | 0,95 % |
| Costi di Transazione | 0,03 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Vanguard US Opportunities Investor USD |
|
-2,27%
|
10,35%
|
24,16%
|
18,04% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc |
|
-7,92%
|
-2,14%
|
22,54%
|
22,53% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Federated Hermes US SMID Eq F USD Acc |
|
-10,27%
|
-2,23%
|
12,16%
|
18,06% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi IS Russell 2000 UCITS ETF EUR C |
|
-8,60%
|
1,29%
|
3,84%
|
20,99% | ||
| Fondo più consultato | SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc |
|
-7,01%
|
2,83%
|
11,72%
|
20,54% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR