Scheda identificativa
- Società di gestione
- Vanguard Group (Ireland) Limit[...]
- Gestione per delega
- vanguard Global Adv LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Russell 3000
- Categoria Quantalys
- Azionario USA small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Small Cap NR
- Gestore
- PRIMECAP Management Company
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
02/05/2025
1.778,18 USD
= 1.567,64 EUR
02/05/2025
Performance
| Perf. 02/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 2,88 % | 2,48 % |
| Perf. 4 settimane | 11,17 % | 8,18 % |
| Perf. YTD | -12,71 % | -16,82 % |
| Perf. 1 anno | -1,90 % | -6,08 % |
| Perf. 3 anni | 17,78 % | 3,03 % |
| Perf. 5 anni | 80,51 % | 56,06 % |
| Perf. 8 anni | 101,79 % | 69,00 % |
| Perf. 10 anni | 160,88 % | 102,02 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,62 % | 17,63 % |
| Perf. 2023 | 21,59 % | 12,04 % |
| Perf. 2022 | -13,78 % | -17,13 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,21 % | 0,12 % |
| Volatilità | 18,95 % | 19,62 % |
| Sharpe ratio | 0,13 | -0,13 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 15 / 95 | 1 | |
| 3 mesi | 9 / 95 | 1 | |
| 6 mesi | 3 / 94 | 1 | |
| YTD | 9 / 95 | 1 | |
| 1 anno | 7 / 91 | 1 | |
| 3 anni | 2 / 75 | 1 | |
| 5 anni | 8 / 67 | 1 | |
| 8 anni | 5 / 48 | 1 | |
| 10 anni | 2 / 39 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 18,95 % | Buono | |
| Max drawdown | -27,22 % | Eccellente | |
| DSR | 14,03 % | Buono | |
| Beta bear | 0,99 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,94 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,13 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,44 | Medio | |
| Sortino | 0,18 | Eccellente | |
| Omega | 1,09 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,09 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | PLC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/05/2025 | 185,44 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -17,63 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,95 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,95 % |
| Commissioni di Gestione | 0,95 % |
| Costi di Transazione | 0,03 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Vanguard US Opportunities Investor USD |
|
-12,71%
|
-1,90%
|
17,78%
|
18,95% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc |
|
-20,74%
|
-7,91%
|
18,25%
|
23,51% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SPDR S&P 400 US MidCap UCITS ETF USD Acc |
|
-13,70%
|
-3,75%
|
11,58%
|
18,88% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Federated Hermes US SMID Eq F USD Acc |
|
-17,45%
|
-6,14%
|
8,40%
|
19,30% | ||
| ETF | iShares MSCI $ Smll Cp ESG Enhnc USD Acc |
|
-16,28%
|
-4,76%
|
4,91%
|
20,41% | ||
| Fondo più consultato | SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc |
|
-15,85%
|
-3,63%
|
9,94%
|
21,14% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR