Serie storica base 100 dal 16/01/2023 al 15/01/2026

FII US Small Cap Core Eq Selection USD
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 15/01/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,94 % 1,36 %
Perf. 4 settimane 7,50 % 7,23 %
Perf. YTD 8,10 % 7,79 %
Perf. 1 anno -2,19 % 0,68 %
Perf. 3 anni 22,57 % 29,92 %
Perf. 5 anni 16,02 % 35,07 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -5,46 % -4,04 %
Perf. 2024 8,50 % 17,49 %
Perf. 2023 18,91 % 12,16 %
Dati 3 anni al 31/12/2025
Perf. annualizzata 6,85 % 8,14 %
Volatilità 22,48 % 18,01 %
Sharpe ratio 0,17 0,28

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2025

Rank Quartile
1 mese 32 / 103 2
3 mesi 6 / 95 1
6 mesi 14 / 94 1
YTD 49 / 93 3
1 anno 49 / 92 3
3 anni 42 / 77 3
5 anni 49 / 69 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 22,48 %
Pessimo
Max drawdown -36,34 %
Pessimo
DSR 16,16 %
Pessimo
Beta bear 1,10
Pessimo
VAR 95 -4,04 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,17
Scarso
Information ratio -0,48
Medio
Sortino 0,23
Scarso
Omega 1,12
Medio
Calmar ratio 0,10
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/01/2026 23,54 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -42,15 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,85 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,04 %
Commissioni di Gestione 1 %
Costi di Transazione 0,4 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
FII US Small Cap Core Eq Selection USD
8,10%
-2,19%
22,57%
22,48%
Miglior fondo - miglior rating Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity C
9,99%
24,12%
81,12%
25,47%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente New Capital US Small Cap Grwth USD A Acc
7,75%
-0,62%
53,74%
21,40%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Amundi IS Russell 2000 UCITS ETF USD C
8,93%
5,60%
36,05%
20,04%
Fondo più consultato SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
8,07%
5,34%
39,67%
19,92%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR