Serie storica base 100 dal 29/05/2023 al 28/05/2026

FII US Small Cap Core Eq Selection USD
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 28/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,18 % 0,14 %
Perf. 4 settimane 2,79 % 4,59 %
Perf. YTD 21,44 % 16,46 %
Perf. 1 anno 43,39 % 29,38 %
Perf. 3 anni 43,02 % 44,28 %
Perf. 5 anni 25,63 % 37,41 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -5,46 % -3,99 %
Perf. 2024 8,50 % 17,33 %
Perf. 2023 18,91 % 12,14 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 13,60 % 12,09 %
Volatilità 21,75 % 17,85 %
Sharpe ratio 0,49 0,51

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 36 / 104 2
3 mesi 16 / 104 1
6 mesi 3 / 103 1
YTD 17 / 104 1
1 anno 17 / 92 1
3 anni 22 / 75 2
5 anni 43 / 69 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 21,75 %
Pessimo
Max drawdown -36,34 %
Pessimo
DSR 14,93 %
Pessimo
Beta bear 1,10
Pessimo
VAR 95 -3,86 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,49
Buono
Information ratio -0,18
Medio
Sortino 0,71
Buono
Omega 1,22
Buono
Calmar ratio 0,28
Medio

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/05/2026 24,86 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,68 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,85 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,4 %
Commissioni di Gestione 1 %
Costi di Transazione 0,4 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
FII US Small Cap Core Eq Selection USD
21,44%
43,39%
43,02%
21,75%
Miglior fondo - miglior rating Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity C
28,61%
77,22%
115,11%
25,29%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente New Capital US Small Cap Grwth USD A Acc
14,33%
31,58%
62,41%
21,21%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Alger Weatherbie Specializ Gwth Fd I-3US
5,95%
11,04%
21,34%
21,33%
ETF Amundi IS Russell 2000 UCITS ETF USD C
19,95%
39,38%
57,81%
19,83%
Fondo più consultato SS SPDR MSCI USA SmCap Val Wght ETF USD
14,84%
31,88%
60,13%
19,18%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR