Serie storica base 100 dal 22/05/2022 al 21/05/2025

Fischer IIF US S Cap Core Eq Slct Fd USD
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 21/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -4,01 % -2,79 %
Perf. 4 settimane 8,66 % 9,19 %
Perf. YTD -20,98 % -14,05 %
Perf. 1 anno -18,23 % -5,62 %
Perf. 3 anni -3,66 % 13,29 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 8,50 % 17,60 %
Perf. 2023 18,91 % 12,04 %
Perf. 2022 -24,49 % -17,13 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata -5,23 % 0,13 %
Volatilità 24,46 % 19,60 %
Sharpe ratio -0,32 -0,13

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 95 / 96 4
3 mesi 96 / 96 4
6 mesi 94 / 95 4
YTD 94 / 96 4
1 anno 92 / 92 4
3 anni 71 / 75 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 24,46 %
Pessimo
Max drawdown -36,34 %
Pessimo
DSR 18,12 %
Pessimo
Beta bear 1,07
Pessimo
VAR 95 -5,30 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,32
Pessimo
Information ratio -0,95
Scarso
Sortino -0,44
Pessimo
Omega 0,93
Pessimo
Calmar ratio -0,21
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 21/05/2025 174,10 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -24,96 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,85 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,08 %
Commissioni di Gestione 1 %
Costi di Transazione 0,4 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fischer IIF US S Cap Core Eq Slct Fd USD
-20,98%
-18,23%
-3,66%
24,46%
Miglior fondo - miglior rating New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc
-14,44%
-5,51%
34,93%
23,51%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc
-14,44%
-5,51%
34,93%
23,51%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Alger Weatherbie Specializ Gwth Fd I-3US
-16,02%
-2,30%
6,33%
23,85%
ETF Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF
-13,59%
-3,57%
10,50%
20,55%
Fondo più consultato SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
-13,89%
-3,70%
17,54%
21,14%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR