Serie storica base 100 dal 01/08/2022 al 31/07/2025

FII US Small Cap Core Eq Selection USD
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 31/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,29 % -0,11 %
Perf. 4 settimane 3,06 % 2,22 %
Perf. YTD -14,52 % -8,87 %
Perf. 1 anno -15,95 % -4,29 %
Perf. 3 anni -1,80 % 9,21 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 8,50 % 17,43 %
Perf. 2023 18,91 % 12,16 %
Perf. 2022 -24,49 % -16,83 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 1,09 % 5,60 %
Volatilità 23,97 % 19,21 %
Sharpe ratio -0,07 0,14

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 77 / 96 4
3 mesi 74 / 95 4
6 mesi 94 / 94 4
YTD 95 / 95 4
1 anno 91 / 91 4
3 anni 68 / 74 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 23,97 %
Pessimo
Max drawdown -36,34 %
Pessimo
DSR 17,50 %
Pessimo
Beta bear 1,07
Pessimo
VAR 95 -5,30 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,07
Pessimo
Information ratio -0,82
Scarso
Sortino -0,10
Pessimo
Omega 1,01
Pessimo
Calmar ratio -0,05
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/07/2025 77,34 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -52,93 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,85 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,08 %
Commissioni di Gestione 1 %
Costi di Transazione 0,4 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
FII US Small Cap Core Eq Selection USD
-14,52%
-15,95%
-1,80%
23,97%
Miglior fondo - miglior rating New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc
-7,62%
-5,46%
29,18%
23,10%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc
-7,62%
-5,46%
29,18%
23,10%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Alger Weatherbie Specializ Gwth Fd I-3US
-11,80%
-3,00%
0,10%
23,11%
ETF SPDR S&P 400 US MidCap UCITS ETF USD Acc
-7,87%
-2,86%
15,25%
18,42%
Fondo più consultato SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
-8,07%
-3,92%
15,91%
20,70%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR