Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (IE[...]
- Gestione per delega
- Fisher Investments
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Russell 2000 Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Small Cap NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
29/04/2025
206,50 USD
= 181,57 EUR
29/04/2025
Performance
| Perf. 29/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,25 % | 0,35 % |
| Perf. 4 settimane | -9,16 % | -6,82 % |
| Perf. YTD | -24,96 % | -19,01 % |
| Perf. 1 anno | -21,57 % | -8,59 % |
| Perf. 3 anni | -14,45 % | 0,72 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,50 % | 17,63 % |
| Perf. 2023 | 18,91 % | 12,04 % |
| Perf. 2022 | -24,49 % | -17,13 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -5,01 % | 0,71 % |
| Volatilità | 23,39 % | 18,40 % |
| Sharpe ratio | -0,32 | -0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 68 / 96 | 3 | |
| 3 mesi | 82 / 95 | 4 | |
| 6 mesi | 89 / 94 | 4 | |
| YTD | 84 / 96 | 4 | |
| 1 anno | 83 / 83 | 4 | |
| 3 anni | 68 / 76 | 4 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 23,39 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -26,02 % | Scarso | |
| DSR | 16,82 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,08 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,20 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,32 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,08 | Pessimo | |
| Sortino | -0,45 | Pessimo | |
| Omega | 0,93 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,28 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/04/2025 | 165,14 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -38,95 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,85 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,08 % |
| Commissioni di Gestione | 1 % |
| Costi di Transazione | 0,4 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Fischer IIF US S Cap Core Eq Slct Fd USD |
|
-24,96%
|
-21,57%
|
-14,45%
|
23,39% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc |
|
-20,95%
|
-9,70%
|
17,95%
|
22,26% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc |
|
-20,95%
|
-9,70%
|
17,95%
|
22,26% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Allspring Small Cap Innovation I USD C |
|
-20,76%
|
-10,71%
|
-13,24%
|
22,94% | ||
| ETF | SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF MXN |
|
-16,31%
|
-6,35%
|
8,81%
|
18,33% | ||
| Fondo più consultato | SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc |
|
-17,58%
|
-5,46%
|
8,47%
|
19,82% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR