Scheda identificativa
- Società di gestione
- Fundrock Management Company SA
- Gestione per delega
- Artemis
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Russell 2000 TR
- Categoria Quantalys
- Azionario USA small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Small Cap NR
- Gestore
- Cormac Weldon (2018-05-11), Olivia Micklem (2022-09-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/04/2026
2,19 USD
= 1,86 EUR
15/04/2026
Performance
| Perf. 15/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,48 % | 0,58 % |
| Perf. 4 settimane | 6,86 % | 5,89 % |
| Perf. YTD | 11,41 % | 8,26 % |
| Perf. 1 anno | 44,68 % | 33,02 % |
| Perf. 3 anni | 66,45 % | 36,31 % |
| Perf. 5 anni | 30,69 % | 25,65 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -0,89 % | -4,01 % |
| Perf. 2024 | 30,04 % | 17,33 % |
| Perf. 2023 | 13,89 % | 12,14 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 14,13 % | 7,92 % |
| Volatilità | 20,31 % | 17,75 % |
| Sharpe ratio | 0,55 | 0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 92 / 104 | 4 | |
| 3 mesi | 58 / 104 | 3 | |
| 6 mesi | 36 / 95 | 2 | |
| YTD | 59 / 104 | 3 | |
| 1 anno | 20 / 92 | 1 | |
| 3 anni | 9 / 75 | 1 | |
| 5 anni | 26 / 69 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,31 % | Scarso | |
| Max drawdown | -33,59 % | Pessimo | |
| DSR | 14,01 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,99 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,21 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,55 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,28 | Medio | |
| Sortino | 0,79 | Eccellente | |
| Omega | 1,25 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,32 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/04/2026 | 8,43 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,34 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,65 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2 % |
| Commissioni di Gestione | 1,7 % |
| Costi di Transazione | 0,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Artemis US Smaller Companies A Acc USD |
|
11,41%
|
44,68%
|
66,45%
|
20,31% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity C |
|
13,36%
|
81,68%
|
102,42%
|
25,30% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GS US Sm Acc CORE Eq Pf Base Acc Snap |
|
9,28%
|
45,21%
|
59,58%
|
20,56% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | FII US Small Cap Core Eq Selection USD |
|
14,95%
|
51,26%
|
41,24%
|
21,68% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Alger Weatherbie Specializ Gwth Fd I-3US |
|
-4,33%
|
13,67%
|
12,59%
|
20,95% | ||
| ETF | Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc |
|
8,90%
|
40,26%
|
47,18%
|
19,67% | ||
| Fondo più consultato | SS SPDR MSCI USA SmCap Val Wght ETF USD |
|
9,35%
|
40,50%
|
54,74%
|
19,21% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR