Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,53 % 3,19 % -0,48 % -3,43 % 20,25 % 21,96 % 30,26 % 72,58 % 36,68 % -
Categoria 0,46 % 1,09 % -1,48 % -4,57 % 16,94 % 17,87 % 21,62 % 44,48 % 32,18 % 100,85 %
Delta 0,06 % 2,10 % 1,01 % 1,14 % 3,30 % 4,09 % 8,64 % 28,09 % 4,50 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,89 % 30,04 % 13,89 % -24,88 % 26,12 % 16,79 % - -
Categoria -3,92 % 18,10 % 12,73 % -16,56 % 28,31 % 15,36 % 29,97 % -5,15 %
Delta 3,03 % 11,94 % 1,16 % -8,32 % -2,18 % 1,43 % - -
Benchmark* -1,30 % 18,67 % 13,76 % -12,45 % 29,05 % 8,32 % 29,17 % -6,15 %
Delta 0,41 % 11,37 % 0,12 % -12,43 % -2,92 % 8,47 % - -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,72 % 17,43 % 6,24 %
Categoria 22,46 % 12,01 % 6,07 %
Delta 6,26 % 5,41 % 0,17 %
Benchmark* 24,87 % 14,21 % 8,13 %
Delta 3,85 % 3,22 % -1,89 %
Rischio
Volatilità 18,61 % 20,84 % 20,99 %
Volatilità Categoria 14,10 % 17,92 % 18,06 %
Volatilità Benchmark 14,80 % 18,52 % 18,80 %
Max drawdown -10,18 % -33,59 % -33,79 %
Tempo di recupero 82 j 416 j 1079 j
DSR 10,35 % 14,18 % 15,09 %
Sortino 2,58 1,03 0,28
VAR 95 -3,35 % -4,33 % -4,67 %
VAR 99 -4,42 % -9,04 % -7,65 %
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,44 0,70 0,20
TEV 12,37 % 11,38 % 12,15 %
Information ratio (IR) 0,31 0,28 -0,16
Up Capture Ratio 1,05 1,01 0,94
Down Capture Ratio 0,90 0,91 0,95
Indice Omega 1,67 1,32 1,11
Reattività
Beta 0,94 0,94 0,91
R² 56,03 70,44 67,06
Beta bull 0,93 0,89 0,78
Beta bear 0,62 0,96 0,95
Asimmetria
Skewness 0,31 -0,30 -0,34
Kurtosis -0,30 0,95 0,44

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR