Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (IE[...]
- Gestione per delega
- Heptagon Capital
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Russell Microcap® Growth Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Small Cap NR
- Gestore
- Jeff James
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
15/01/2026
559,78 USD
= 481,57 EUR
15/01/2026
Performance
| Perf. 15/01/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,68 % | 1,36 % |
| Perf. 4 settimane | 11,65 % | 7,23 % |
| Perf. YTD | 9,99 % | 7,79 % |
| Perf. 1 anno | 24,12 % | 0,68 % |
| Perf. 3 anni | 81,12 % | 29,92 % |
| Perf. 5 anni | 61,94 % | 35,07 % |
| Perf. 8 anni | 354,20 % | 102,61 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 13,61 % | -4,04 % |
| Perf. 2024 | 39,62 % | 17,49 % |
| Perf. 2023 | 8,61 % | 12,16 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 19,88 % | 8,14 % |
| Volatilità | 25,47 % | 18,01 % |
| Sharpe ratio | 0,66 | 0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 12 / 103 | 1 | |
| 3 mesi | 4 / 95 | 1 | |
| 6 mesi | 1 / 94 | 1 | |
| YTD | 4 / 93 | 1 | |
| 1 anno | 4 / 92 | 1 | |
| 3 anni | 1 / 77 | 1 | |
| 5 anni | 5 / 69 | 1 | |
| 8 anni | 1 / 47 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 25,47 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -37,88 % | Pessimo | |
| DSR | 17,60 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,17 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,67 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,66 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,75 | Buono | |
| Sortino | 0,96 | Eccellente | |
| Omega | 1,32 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,43 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/01/2026 | 453,39 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,18 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,11 % |
| Commissioni di Gestione | 1,1 % |
| Costi di Transazione | 1,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity C |
|
9,99%
|
24,12%
|
81,12%
|
25,47% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity C |
|
9,99%
|
24,12%
|
81,12%
|
25,47% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Heptagon Driehaus US Sm C Eq Fund B USD |
|
9,60%
|
6,47%
|
60,40%
|
23,57% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | FII US Small Cap Core Eq Selection USD |
|
8,10%
|
-2,19%
|
22,57%
|
22,48% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Heptagon Driehaus US Sm C Eq Fund B USD |
|
9,60%
|
6,47%
|
60,40%
|
23,57% | ||
| ETF | SPDR RUSSELL2000 US S/C UCITS ETF EUR C |
|
9,12%
|
5,95%
|
36,33%
|
19,97% | ||
| Fondo più consultato | SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc |
|
8,07%
|
5,34%
|
39,67%
|
19,92% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR