Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (IE[...]
- Gestione per delega
- Heptagon Capital
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Russell Microcap® Growth Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Small Cap NR
- Gestore
- Jeff James
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/04/2026
580,18 USD
= 496,56 EUR
13/04/2026
Performance
| Perf. 13/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 2,59 % | 1,30 % |
| Perf. 4 settimane | 5,58 % | 4,46 % |
| Perf. YTD | 13,41 % | 7,47 % |
| Perf. 1 anno | 84,27 % | 34,11 % |
| Perf. 3 anni | 99,35 % | 34,40 % |
| Perf. 5 anni | 56,49 % | 25,21 % |
| Perf. 8 anni | 362,53 % | 108,63 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 13,61 % | -4,01 % |
| Perf. 2024 | 39,62 % | 17,33 % |
| Perf. 2023 | 8,61 % | 12,14 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 21,74 % | 7,92 % |
| Volatilità | 25,30 % | 17,75 % |
| Sharpe ratio | 0,74 | 0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 25 / 104 | 1 | |
| 3 mesi | 22 / 104 | 1 | |
| 6 mesi | 3 / 95 | 1 | |
| YTD | 26 / 104 | 1 | |
| 1 anno | 3 / 92 | 1 | |
| 3 anni | 1 / 75 | 1 | |
| 5 anni | 4 / 69 | 1 | |
| 8 anni | 1 / 47 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 25,30 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -37,88 % | Pessimo | |
| DSR | 17,18 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,23 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,53 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,74 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,82 | Buono | |
| Sortino | 1,09 | Eccellente | |
| Omega | 1,33 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,48 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/04/2026 | 447,49 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,48 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2,3 % |
| Commissioni di Gestione | 1,1 % |
| Costi di Transazione | 1,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity C |
|
13,41%
|
84,27%
|
99,35%
|
25,30% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity C |
|
13,41%
|
84,27%
|
99,35%
|
25,30% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Heptagon Driehaus US Sm C Eq Fund B USD |
|
9,29%
|
53,10%
|
65,13%
|
23,51% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | FII US Small Cap Core Eq Selection USD |
|
15,22%
|
53,18%
|
40,21%
|
21,68% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Heptagon Driehaus US Sm C Eq Fund B USD |
|
9,29%
|
53,10%
|
65,13%
|
23,51% | ||
| ETF | SPDR RUSSELL2000 US S/C UCITS ETF EUR C |
|
8,22%
|
40,28%
|
44,38%
|
19,46% | ||
| Fondo più consultato | SS SPDR MSCI USA SmCap Val Wght ETF USD |
|
10,41%
|
43,15%
|
54,62%
|
19,21% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR