Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (IE[...]
- Gestione per delega
- Heptagon Capital
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Russell Microcap® Growth Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Small Cap NR
- Gestore
- Jeff James
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
18/12/2025
505,46 USD
= 431,32 EUR
18/12/2025
Performance
| Perf. 18/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,65 % | 0,45 % |
| Perf. 4 settimane | 8,43 % | 5,34 % |
| Perf. YTD | 11,91 % | -3,79 % |
| Perf. 1 anno | 12,25 % | -3,56 % |
| Perf. 3 anni | 69,42 % | 26,16 % |
| Perf. 5 anni | 64,93 % | 35,04 % |
| Perf. 8 anni | 309,22 % | 88,55 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 39,62 % | 17,49 % |
| Perf. 2023 | 8,61 % | 12,16 % |
| Perf. 2022 | -29,01 % | -16,83 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 16,64 % | 5,62 % |
| Volatilità | 25,78 % | 18,27 % |
| Sharpe ratio | 0,53 | 0,14 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 92 / 96 | 4 | |
| 3 mesi | 2 / 95 | 1 | |
| 6 mesi | 2 / 94 | 1 | |
| YTD | 3 / 93 | 1 | |
| 1 anno | 4 / 92 | 1 | |
| 3 anni | 1 / 77 | 1 | |
| 5 anni | 3 / 69 | 1 | |
| 8 anni | 1 / 47 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 25,78 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -37,88 % | Pessimo | |
| DSR | 18,02 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,17 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,97 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,53 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,70 | Buono | |
| Sortino | 0,75 | Eccellente | |
| Omega | 1,26 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,35 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 18/12/2025 | 417,09 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,15 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,11 % |
| Commissioni di Gestione | 1,1 % |
| Costi di Transazione | 1,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity C |
|
11,91%
|
12,25%
|
69,42%
|
25,78% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity C |
|
11,91%
|
12,25%
|
69,42%
|
25,78% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Heptagon Driehaus US Sm C Eq Fund B USD |
|
-0,44%
|
-0,36%
|
47,20%
|
23,91% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | FII US Small Cap Core Eq Selection USD |
|
-4,93%
|
-4,08%
|
21,86%
|
22,73% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Heptagon Driehaus US Sm C Eq Fund B USD |
|
-0,44%
|
-0,36%
|
47,20%
|
23,91% | ||
| ETF | SPDR RUSSELL2000 US S/C UCITS ETF MXN C |
|
0,25%
|
1,47%
|
32,87%
|
20,87% | ||
| Fondo più consultato | SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc |
|
2,17%
|
3,75%
|
39,63%
|
20,19% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR