Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Assenagon Asset Management SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Russell 2000 Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Small Cap NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
02/07/2025
95,93 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,41 % | 0,55 % |
| Perf. 4 settimane | 3,22 % | 1,42 % |
| Perf. YTD | -11,64 % | -11,76 % |
| Perf. 1 anno | 1,06 % | -1,28 % |
| Perf. 3 anni | 17,64 % | 18,07 % |
| Perf. 5 anni | 56,42 % | 51,58 % |
| Perf. 8 anni | 64,27 % | 84,25 % |
| Perf. 10 anni | 84,93 % | 109,18 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,64 % | 17,42 % |
| Perf. 2023 | 12,47 % | 12,16 % |
| Perf. 2022 | -15,61 % | -16,83 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,07 % | 3,10 % |
| Volatilità | 23,47 % | 19,78 % |
| Sharpe ratio | 0,18 | 0,02 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 62 / 94 | 3 | |
| 3 mesi | 51 / 94 | 3 | |
| 6 mesi | 56 / 93 | 3 | |
| YTD | 48 / 94 | 3 | |
| 1 anno | 29 / 90 | 2 | |
| 3 anni | 30 / 74 | 2 | |
| 5 anni | 30 / 66 | 2 | |
| 8 anni | 32 / 48 | 3 | |
| 10 anni | 28 / 38 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 23,47 % | Scarso | |
| Max drawdown | -30,38 % | Medio | |
| DSR | 15,97 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,02 | Scarso | |
| VAR 95 | -5,40 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,18 | Medio | |
| Information ratio | 0,31 | Medio | |
| Sortino | 0,27 | Medio | |
| Omega | 1,11 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,14 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 208,21 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 8,99 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,45 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,45 % |
| Commissioni di Gestione | 0,25 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Russell 2000 UCITS ETF EUR Acc |
|
-11,64%
|
1,06%
|
17,64%
|
23,47% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc |
|
-11,44%
|
-4,57%
|
41,04%
|
23,65% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS (Lux) EF Mid Caps USA (USD) P-acc |
|
-9,08%
|
4,68%
|
41,09%
|
21,54% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | FII US Small Cap Core Eq Selection USD |
|
-17,40%
|
-12,43%
|
5,59%
|
24,71% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Indosuez Funds America Small&Mid Caps G |
|
-7,46%
|
2,02%
|
32,45%
|
21,13% | ||
| Fondo più consultato | SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc |
|
-9,02%
|
4,70%
|
27,41%
|
21,32% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR