Serie storica base 100 dal 06/06/2022 al 05/06/2025

Heptagon Driehaus US Sm C Eq Fund B USD
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 05/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,14 % -0,41 %
Perf. 4 settimane 4,79 % 2,52 %
Perf. YTD -17,74 % -13,36 %
Perf. 1 anno -8,87 % -3,21 %
Perf. 3 anni 14,82 % 9,86 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 32,66 % 17,52 %
Perf. 2023 13,20 % 12,05 %
Perf. 2022 -31,72 % -17,15 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 4,52 % 3,09 %
Volatilità 25,27 % 19,83 %
Sharpe ratio 0,07 0,02

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 75 / 96 4
3 mesi 58 / 96 3
6 mesi 92 / 95 4
YTD 92 / 96 4
1 anno 82 / 92 4
3 anni 16 / 75 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 25,27 %
Pessimo
Max drawdown -38,24 %
Pessimo
DSR 18,38 %
Pessimo
Beta bear 1,13
Pessimo
VAR 95 -5,83 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,07
Buono
Information ratio 0,03
Medio
Sortino 0,10
Buono
Omega 1,06
Buono
Calmar ratio 0,05
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/06/2025 8,74 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,74 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 3 %
Gestione 1,95 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,25 %
Commissioni di Gestione 2,1 %
Costi di Transazione 1,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Heptagon Driehaus US Sm C Eq Fund B USD
-17,74%
-8,87%
14,82%
25,27%
Miglior fondo - miglior rating New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc
-12,65%
-3,70%
32,62%
23,65%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity C
-16,66%
-3,13%
24,06%
26,45%
Miglior fondo RSI - miglior rating Fischer IIF US S Cap Core Eq Slct Fd USD
-19,79%
-14,62%
-5,65%
24,71%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity C
-16,66%
-3,13%
24,06%
26,45%
ETF VanEck Morningstar US SMID Moat ETF $A -
-11,63%
-0,14%
-
-
Fondo più consultato SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
-13,40%
-1,16%
12,84%
21,32%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR