Serie storica base 100 dal 19/06/2023 al 18/06/2026

Heptagon Driehaus US Sm C Eq Fund B USD
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 18/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 3,66 % 2,39 %
Perf. 4 settimane 5,95 % 6,70 %
Perf. YTD 24,83 % 21,16 %
Perf. 1 anno 53,59 % 34,90 %
Perf. 3 anni 74,20 % 44,69 %
Perf. 5 anni 50,57 % 42,20 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 0,22 % -3,96 %
Perf. 2024 32,66 % 17,32 %
Perf. 2023 13,20 % 12,14 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 20,26 % 13,06 %
Volatilità 23,49 % 17,84 %
Sharpe ratio 0,74 0,57

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 25 / 105 1
3 mesi 23 / 105 1
6 mesi 28 / 104 2
YTD 22 / 105 1
1 anno 10 / 94 1
3 anni 8 / 75 1
5 anni 14 / 69 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 23,49 %
Pessimo
Max drawdown -38,24 %
Pessimo
DSR 16,44 %
Pessimo
Beta bear 1,29
Pessimo
VAR 95 -4,81 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,74
Eccellente
Information ratio 0,37
Medio
Sortino 1,05
Eccellente
Omega 1,32
Eccellente
Calmar ratio 0,44
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 18/06/2026 13,35 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 31,56 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 3 %
Gestione 1,95 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 3,3 %
Commissioni di Gestione 2,1 %
Costi di Transazione 1,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Heptagon Driehaus US Sm C Eq Fund B USD
24,83%
53,59%
74,20%
23,49%
Miglior fondo - miglior rating Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity C
30,50%
78,80%
109,23%
25,23%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating FII US Small Cap Core Eq Selection USD
28,24%
53,68%
42,14%
21,67%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF VanEck Morningstar US SMID Moat ETF A -
8,54%
15,49%
-
-
Fondo più consultato SS SPDR MSCI USA SmCap Val Wght ETF USD
18,94%
36,85%
58,12%
19,08%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR