Serie storica base 100 dal 16/01/2023 al 15/01/2026

Heptagon Driehaus US Sm C Eq Fund B USD
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 15/01/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,36 % 1,36 %
Perf. 4 settimane 10,33 % 7,23 %
Perf. YTD 9,60 % 7,79 %
Perf. 1 anno 6,47 % 0,68 %
Perf. 3 anni 60,40 % 29,92 %
Perf. 5 anni 31,30 % 35,07 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 0,22 % -4,04 %
Perf. 2024 32,66 % 17,49 %
Perf. 2023 13,20 % 12,16 %
Dati 3 anni al 31/12/2025
Perf. annualizzata 14,60 % 8,14 %
Volatilità 23,57 % 18,01 %
Sharpe ratio 0,49 0,28

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2025

Rank Quartile
1 mese 69 / 103 3
3 mesi 9 / 95 1
6 mesi 5 / 94 1
YTD 11 / 93 1
1 anno 11 / 92 1
3 anni 4 / 77 1
5 anni 37 / 69 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 23,57 %
Pessimo
Max drawdown -38,24 %
Pessimo
DSR 16,87 %
Pessimo
Beta bear 1,21
Pessimo
VAR 95 -4,81 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,49
Eccellente
Information ratio 0,38
Medio
Sortino 0,68
Eccellente
Omega 1,26
Eccellente
Calmar ratio 0,29
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/01/2026 10,78 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,99 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 3 %
Gestione 1,95 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,08 %
Commissioni di Gestione 2,1 %
Costi di Transazione 1,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Heptagon Driehaus US Sm C Eq Fund B USD
9,60%
6,47%
60,40%
23,57%
Miglior fondo - miglior rating Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity C
9,99%
24,12%
81,12%
25,47%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente FII US Small Cap Core Eq Selection USD
8,10%
-2,19%
22,57%
22,48%
Miglior fondo RSI - miglior rating FII US Small Cap Core Eq Selection USD
8,10%
-2,19%
22,57%
22,48%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro FII US Small Cap Core Eq Selection USD
8,10%
-2,19%
22,57%
22,48%
ETF VanEck Morningstar US SMID Moat ETF A -
5,50%
-3,33%
-
-
Fondo più consultato SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
8,07%
5,34%
39,67%
19,92%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR