Serie storica base 100 dal 19/03/2023 al 18/03/2026

Heptagon Driehaus US Sm C Eq Fund B USD
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 18/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,05 % -0,91 %
Perf. 4 settimane -4,98 % -4,11 %
Perf. YTD 1,64 % 2,18 %
Perf. 1 anno 27,27 % 12,55 %
Perf. 3 anni 50,41 % 27,84 %
Perf. 5 anni 18,56 % 20,39 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 0,22 % -4,02 %
Perf. 2024 32,66 % 17,33 %
Perf. 2023 13,20 % 12,14 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 14,74 % 7,31 %
Volatilità 23,80 % 18,18 %
Sharpe ratio 0,49 0,23

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 64 / 103 3
3 mesi 70 / 102 3
6 mesi 6 / 94 1
YTD 50 / 103 2
1 anno 10 / 92 1
3 anni 5 / 75 1
5 anni 39 / 68 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 23,80 %
Pessimo
Max drawdown -38,24 %
Pessimo
DSR 17,02 %
Pessimo
Beta bear 1,21
Pessimo
VAR 95 -4,81 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,49
Eccellente
Information ratio 0,43
Medio
Sortino 0,69
Eccellente
Omega 1,23
Eccellente
Calmar ratio 0,30
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 18/03/2026 10,06 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,28 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 3 %
Gestione 1,95 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 3,3 %
Commissioni di Gestione 2,1 %
Costi di Transazione 1,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Heptagon Driehaus US Sm C Eq Fund B USD
1,64%
27,27%
50,41%
23,80%
Miglior fondo - miglior rating Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity C
5,66%
50,87%
80,72%
25,78%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating FII US Small Cap Core Eq Selection USD
5,21%
18,96%
26,76%
22,46%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Alger Small Cap Focus Fd A USD Acc
-6,17%
8,47%
7,86%
24,00%
ETF Amundi IS Russell 2000 UCITS ETF EUR C
2,00%
15,65%
36,86%
20,25%
Fondo più consultato SS SPDR MSCI USA SmCap Val Wght ETF USD
4,57%
17,07%
48,11%
20,03%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR