Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,37 % -0,59 % -6,36 % -13,19 % 9,60 % 10,93 % 19,13 % 56,58 % 18,05 % -
Categoria 0,04 % 0,39 % -2,83 % -5,30 % 14,51 % 17,32 % 20,10 % 44,41 % 31,57 % 99,93 %
Delta 0,33 % -0,97 % -3,53 % -7,90 % -4,91 % -6,39 % -0,97 % 12,17 % -13,52 % -
Benchmark* 0,08 % 0,01 % -2,63 % -5,29 % 14,15 % 18,77 % 22,00 % 52,92 % 45,27 % 107,90 %
Delta 0,28 % -0,59 % -3,74 % -7,91 % -4,55 % -7,84 % -2,87 % 3,66 % -27,22 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,22 % 32,66 % 13,20 % -31,72 % 29,37 % - - -
Categoria -3,92 % 18,10 % 12,73 % -16,56 % 28,31 % 15,36 % 29,97 % -5,15 %
Delta 4,14 % 14,56 % 0,47 % -15,17 % 1,06 % - - -
Benchmark* -1,30 % 18,67 % 13,76 % -12,45 % 29,05 % 8,32 % 29,17 % -6,15 %
Delta 1,52 % 13,99 % -0,57 % -19,27 % 0,32 % - - -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,08 % 15,11 % 4,98 %
Categoria 22,46 % 12,01 % 6,07 %
Delta 5,62 % 3,10 % -1,09 %
Benchmark* 24,87 % 14,21 % 8,13 %
Delta 3,22 % 0,90 % -3,15 %
Rischio
Volatilità 19,82 % 23,85 % 24,19 %
Volatilità Categoria 14,10 % 17,92 % 18,06 %
Volatilità Benchmark 14,80 % 18,52 % 18,80 %
Max drawdown -12,73 % -38,24 % -39,37 %
Tempo di recupero 84 j 413 j 1087 j
DSR 12,20 % 16,91 % 17,65 %
Sortino 2,14 0,72 0,17
VAR 95 -4,81 % -4,95 % -5,24 %
VAR 99 -5,04 % -11,58 % -10,33 %
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,32 0,51 0,12
TEV 10,61 % 11,79 % 12,29 %
Information ratio (IR) 0,30 0,08 -0,26
Up Capture Ratio 1,14 1,08 1,07
Down Capture Ratio 1,12 1,06 1,13
Indice Omega 1,55 1,24 1,09
Reattività
Beta 1,14 1,13 1,11
R² 72,45 76,55 75,01
Beta bull 1,09 1,07 1,04
Beta bear 1,35 1,31 1,22
Asimmetria
Skewness 0,04 -0,61 -0,52
Kurtosis -0,02 3,52 2,05

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR