Serie storica base 100 dal 25/09/2023 al 24/09/2026

Heptagon Driehaus US Sm C Eq Fund B USD
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 24/09/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,37 % 0,04 %
Perf. 4 settimane -6,36 % -2,83 %
Perf. YTD 10,93 % 17,32 %
Perf. 1 anno 19,13 % 20,10 %
Perf. 3 anni 56,58 % 44,41 %
Perf. 5 anni 18,05 % 31,57 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 0,22 % -3,92 %
Perf. 2024 32,66 % 18,10 %
Perf. 2023 13,20 % 12,73 %
Dati 3 anni al 31/08/2026
Perf. annualizzata 15,11 % 12,01 %
Volatilità 23,85 % 17,92 %
Sharpe ratio 0,51 0,51

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2026

Rank Quartile
1 mese 52 / 102 3
3 mesi 94 / 100 4
6 mesi 95 / 100 4
YTD 84 / 100 4
1 anno 25 / 89 2
3 anni 12 / 70 1
5 anni 39 / 65 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 23,85 %
Pessimo
Max drawdown -38,24 %
Pessimo
DSR 16,91 %
Pessimo
Beta bear 1,31
Pessimo
VAR 95 -4,95 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,51
Buono
Information ratio 0,08
Medio
Sortino 0,72
Buono
Omega 1,24
Buono
Calmar ratio 0,31
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/09/2026 11,35 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -17,34 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 3 %
Gestione 1,95 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 3,3 %
Commissioni di Gestione 2,1 %
Costi di Transazione 1,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Heptagon Driehaus US Sm C Eq Fund B USD
10,93%
19,13%
56,58%
23,85%
Miglior fondo - miglior rating Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity C
19,59%
32,47%
103,81%
26,06%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating FII US Small Cap Core Eq Selection USD
20,21%
30,71%
37,60%
21,71%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF SPDR Russell 2000 US Small Cap CHF Acc
19,05%
21,59%
54,17%
19,62%
Fondo più consultato SS SPDR MSCI USA SmCap Val Wght ETF USD
19,28%
23,56%
56,79%
18,79%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR