Serie storica base 100 dal 19/12/2022 al 18/12/2025

Heptagon Driehaus US Sm C Eq Fund B USD
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 18/12/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,89 % 0,45 %
Perf. 4 settimane 6,02 % 5,34 %
Perf. YTD -0,44 % -3,79 %
Perf. 1 anno -0,36 % -3,56 %
Perf. 3 anni 47,20 % 26,16 %
Perf. 5 anni 31,33 % 35,04 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 32,66 % 17,49 %
Perf. 2023 13,20 % 12,16 %
Perf. 2022 -31,72 % -16,83 %
Dati 3 anni al 30/11/2025
Perf. annualizzata 11,67 % 5,62 %
Volatilità 23,91 % 18,27 %
Sharpe ratio 0,36 0,14

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2025

Rank Quartile
1 mese 62 / 96 3
3 mesi 4 / 95 1
6 mesi 7 / 94 1
YTD 10 / 93 1
1 anno 11 / 92 1
3 anni 6 / 77 1
5 anni 30 / 69 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 23,91 %
Pessimo
Max drawdown -38,24 %
Pessimo
DSR 17,29 %
Pessimo
Beta bear 1,22
Pessimo
VAR 95 -5,61 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,36
Eccellente
Information ratio 0,36
Medio
Sortino 0,50
Eccellente
Omega 1,19
Eccellente
Calmar ratio 0,22
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 18/12/2025 9,73 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,80 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 3 %
Gestione 1,95 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,08 %
Commissioni di Gestione 2,1 %
Costi di Transazione 1,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Heptagon Driehaus US Sm C Eq Fund B USD
-0,44%
-0,36%
47,20%
23,91%
Miglior fondo - miglior rating Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity C
11,91%
12,25%
69,42%
25,78%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente FII US Small Cap Core Eq Selection USD
-4,93%
-4,08%
21,86%
22,73%
Miglior fondo RSI - miglior rating FII US Small Cap Core Eq Selection USD
-4,93%
-4,08%
21,86%
22,73%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro FII US Small Cap Core Eq Selection USD
-4,93%
-4,08%
21,86%
22,73%
ETF FT SMID Rising Dividend Achievers A EUR -
-2,86%
-1,25%
-
-
Fondo più consultato SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
2,17%
3,75%
39,63%
20,19%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR