Serie storica base 100 dal 04/07/2022 al 03/07/2025

Heptagon Driehaus US Sm C Eq Fund B USD
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 03/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,24 % 0,81 %
Perf. 4 settimane 0,42 % 2,78 %
Perf. YTD -17,39 % -10,91 %
Perf. 1 anno -10,25 % -0,42 %
Perf. 3 anni 23,37 % 19,20 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 32,66 % 17,42 %
Perf. 2023 13,20 % 12,16 %
Perf. 2022 -31,72 % -16,83 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 7,45 % 5,56 %
Volatilità 24,69 % 19,19 %
Sharpe ratio 0,19 0,14

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 31 / 94 2
3 mesi 16 / 93 1
6 mesi 87 / 92 4
YTD 88 / 93 4
1 anno 86 / 90 4
3 anni 16 / 73 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 24,69 %
Pessimo
Max drawdown -38,24 %
Pessimo
DSR 17,87 %
Pessimo
Beta bear 1,14
Pessimo
VAR 95 -5,61 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,19
Buono
Information ratio 0,04
Medio
Sortino 0,26
Buono
Omega 1,11
Buono
Calmar ratio 0,12
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/07/2025 8,69 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,63 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 3 %
Gestione 1,95 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,25 %
Commissioni di Gestione 2,1 %
Costi di Transazione 1,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Heptagon Driehaus US Sm C Eq Fund B USD
-17,39%
-10,25%
23,37%
24,69%
Miglior fondo - miglior rating New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc
-10,75%
-3,72%
42,13%
23,10%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente FII US Small Cap Core Eq Selection USD
-17,40%
-12,43%
5,59%
23,97%
Miglior fondo RSI - miglior rating FII US Small Cap Core Eq Selection USD
-17,40%
-12,43%
5,59%
23,97%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro FII US Small Cap Core Eq Selection USD
-17,40%
-12,43%
5,59%
23,97%
ETF FT SMID Rising Dividend Achievers A EUR -
-9,82%
-
-
-
Fondo più consultato SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
-8,72%
5,27%
27,83%
20,70%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR