Serie storica base 100 dal 19/03/2023 al 18/03/2026

Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity C
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 18/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,63 % -0,91 %
Perf. 4 settimane -0,39 % -4,11 %
Perf. YTD 5,66 % 2,18 %
Perf. 1 anno 50,87 % 12,55 %
Perf. 3 anni 80,72 % 27,84 %
Perf. 5 anni 44,97 % 20,39 %
Perf. 8 anni 323,42 % 93,50 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 13,61 % -4,02 %
Perf. 2024 39,62 % 17,33 %
Perf. 2023 8,61 % 12,14 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 20,32 % 7,31 %
Volatilità 25,78 % 18,18 %
Sharpe ratio 0,67 0,23

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 27 / 103 2
3 mesi 23 / 102 1
6 mesi 1 / 94 1
YTD 29 / 103 2
1 anno 3 / 92 1
3 anni 1 / 75 1
5 anni 8 / 68 1
8 anni 1 / 47 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 25,78 %
Pessimo
Max drawdown -37,88 %
Pessimo
DSR 17,82 %
Pessimo
Beta bear 1,17
Pessimo
VAR 95 -5,67 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,67
Eccellente
Information ratio 0,81
Buono
Sortino 0,97
Eccellente
Omega 1,30
Eccellente
Calmar ratio 0,44
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 18/03/2026 418,06 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,26 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 3 %
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,3 %
Commissioni di Gestione 1,1 %
Costi di Transazione 1,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity C
5,66%
50,87%
80,72%
25,78%
Miglior fondo - miglior rating Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity C
5,66%
50,87%
80,72%
25,78%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Heptagon Driehaus US Sm C Eq Fund B USD
1,64%
27,27%
50,41%
23,80%
Miglior fondo RSI - miglior rating FII US Small Cap Core Eq Selection USD
5,21%
18,96%
26,76%
22,46%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Heptagon Driehaus US Sm C Eq Fund B USD
1,64%
27,27%
50,41%
23,80%
ETF VanEck Morningstar US SMID Moat ETF $A -
-1,75%
0,78%
-
-
Fondo più consultato SS SPDR MSCI USA SmCap Val Wght ETF USD
4,57%
17,07%
48,11%
20,03%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR