Serie storica base 100 dal 19/04/2021 al 18/04/2024

Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity C
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 18/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,65 % -0,93 %
Perf. 4 settimane -6,60 % -4,84 %
Perf. YTD 7,92 % 1,26 %
Perf. 1 anno 16,44 % 11,53 %
Perf. 3 anni -5,12 % 3,22 %
Perf. 5 anni 116,05 % 51,68 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 8,61 % 12,00 %
Perf. 2022 -29,01 % -17,16 %
Perf. 2021 34,56 % 27,56 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 1,01 % 3,89 %
Volatilità 24,66 % 17,00 %
Sharpe ratio -0,01 0,16

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 54 / 86 3
3 mesi 6 / 86 1
6 mesi 8 / 86 1
YTD 6 / 86 1
1 anno 11 / 85 1
3 anni 65 / 79 4
5 anni 1 / 61 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 24,66 %
Pessimo
Max drawdown -40,18 %
Pessimo
DSR 17,96 %
Pessimo
Beta bear 1,23
Pessimo
VAR 95 -5,65 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,01
Pessimo
Information ratio -0,34
Medio
Sortino -0,01
Pessimo
Omega 1,03
Pessimo
Calmar ratio -0,01
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 18/04/2024 214,72 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,63 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 3 %
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1 %
Commissioni di Gestione 1,1 %
Costi di Transazione 0,5 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity C
7,92%
16,44%
-5,12%
24,66%
Miglior fondo - miglior rating SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
-1,47%
17,10%
24,18%
18,79%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Allspring Small Cap Innovation I USD C
2,67%
6,89%
-24,68%
24,07%
Miglior fondo RSI - miglior rating Fischer IIF US Sm Cap Core Eq ESG Fd USD
0,44%
18,87%
-1,82%
21,29%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Allspring Small Cap Innovation I USD C
2,67%
6,89%
-24,68%
24,07%
ETF SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
-1,47%
17,10%
24,18%
18,79%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR