Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (IE[...]
- Gestione per delega
- Heptagon Capital
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Russell Microcap® Growth Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Small Cap NR
- Gestore
- Jeff James
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
30/04/2025
330,66 USD
= 290,74 EUR
30/04/2025
Performance
| Perf. 30/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,47 % | -0,56 % |
| Perf. 4 settimane | -4,87 % | -8,43 % |
| Perf. YTD | -24,56 % | -19,45 % |
| Perf. 1 anno | -4,65 % | -7,70 % |
| Perf. 3 anni | 8,99 % | 0,17 % |
| Perf. 5 anni | 101,42 % | 48,35 % |
| Perf. 8 anni | 211,09 % | 63,79 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 39,62 % | 17,63 % |
| Perf. 2023 | 8,61 % | 12,04 % |
| Perf. 2022 | -29,01 % | -17,13 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,49 % | 0,71 % |
| Volatilità | 25,28 % | 18,40 % |
| Sharpe ratio | -0,04 | -0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 75 / 96 | 4 | |
| 3 mesi | 94 / 95 | 4 | |
| 6 mesi | 83 / 94 | 4 | |
| YTD | 95 / 96 | 4 | |
| 1 anno | 46 / 83 | 3 | |
| 3 anni | 21 / 76 | 2 | |
| 5 anni | 2 / 68 | 1 | |
| 8 anni | 2 / 46 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 25,28 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -28,24 % | Pessimo | |
| DSR | 17,57 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,09 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,67 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,04 | Buono | |
| Information ratio | -0,12 | Medio | |
| Sortino | -0,06 | Buono | |
| Omega | 1,03 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,04 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2025 | 255,87 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -19,35 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1 % |
| Commissioni di Gestione | 1,1 % |
| Costi di Transazione | 1,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity C |
|
-24,56%
|
-4,65%
|
8,99%
|
25,28% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc |
|
-21,16%
|
-8,23%
|
17,62%
|
22,26% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iMGP US Small & Mid Comp Growth C USD |
|
-22,21%
|
-11,04%
|
-11,48%
|
24,84% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Fischer IIF US S Cap Core Eq Slct Fd USD |
|
-25,34%
|
-19,70%
|
-14,88%
|
23,39% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Alger Small Cap Focus Fd A USD Acc |
|
-23,33%
|
-12,64%
|
-17,28%
|
24,07% | ||
| ETF | First Trust Nasdaq CEGr En ETF A Acc USD |
|
-25,36%
|
-18,72%
|
-50,59%
|
34,57% | ||
| Fondo più consultato | SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc |
|
-18,18%
|
-4,38%
|
7,68%
|
19,82% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR