Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (IE[...]
- Gestione per delega
- Heptagon Capital
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Russell Microcap® Growth Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Small Cap NR
- Gestore
- Jeff James
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
02/07/2025
382,00 USD
= 324,97 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,91 % | 0,55 % |
| Perf. 4 settimane | 1,26 % | 1,42 % |
| Perf. YTD | -15,68 % | -11,76 % |
| Perf. 1 anno | 0,60 % | -1,28 % |
| Perf. 3 anni | 35,49 % | 18,07 % |
| Perf. 5 anni | 76,19 % | 51,58 % |
| Perf. 8 anni | 237,85 % | 84,25 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 39,62 % | 17,42 % |
| Perf. 2023 | 8,61 % | 12,16 % |
| Perf. 2022 | -29,01 % | -16,83 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,58 % | 3,10 % |
| Volatilità | 26,45 % | 19,78 % |
| Sharpe ratio | 0,18 | 0,02 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 24 / 94 | 1 | |
| 3 mesi | 16 / 94 | 1 | |
| 6 mesi | 87 / 93 | 4 | |
| YTD | 84 / 94 | 4 | |
| 1 anno | 37 / 90 | 2 | |
| 3 anni | 6 / 74 | 1 | |
| 5 anni | 2 / 66 | 1 | |
| 8 anni | 2 / 48 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 26,45 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -37,88 % | Pessimo | |
| DSR | 18,78 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,11 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,97 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,18 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,27 | Medio | |
| Sortino | 0,26 | Eccellente | |
| Omega | 1,11 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,12 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 283,02 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 10,61 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1 % |
| Commissioni di Gestione | 1,1 % |
| Costi di Transazione | 1,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity C |
|
-15,68%
|
0,60%
|
35,49%
|
26,45% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc |
|
-11,44%
|
-4,57%
|
41,04%
|
23,65% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Heptagon Driehaus US Sm C Eq Fund B USD |
|
-18,40%
|
-11,13%
|
21,86%
|
25,27% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | FII US Small Cap Core Eq Selection USD |
|
-17,40%
|
-12,43%
|
5,59%
|
24,71% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Alger Small Cap Focus Fd A USD Acc |
|
-16,25%
|
-0,96%
|
0,29%
|
25,17% | ||
| ETF | FT SMID Rising Div Achievers B Dis USD | - |
-
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc |
|
-9,02%
|
4,70%
|
27,41%
|
21,32% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR