Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,15 % -0,52 % -5,27 % -9,66 % 12,14 % 20,21 % 30,71 % 37,60 % 13,99 % -
Categoria 0,04 % 0,39 % -2,83 % -5,30 % 14,51 % 17,32 % 20,10 % 44,41 % 31,57 % 99,93 %
Delta -0,18 % -0,91 % -2,43 % -4,37 % -2,37 % 2,89 % 10,61 % -6,81 % -17,58 % -
Benchmark* 0,08 % 0,01 % -2,63 % -5,29 % 14,15 % 18,77 % 22,00 % 52,92 % 45,27 % 107,90 %
Delta -0,23 % -0,52 % -2,64 % -4,37 % -2,01 % 1,44 % 8,71 % -15,32 % -31,28 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,46 % 8,50 % 18,91 % -24,49 % 24,23 % - - -
Categoria -3,92 % 18,10 % 12,73 % -16,56 % 28,31 % 15,36 % 29,97 % -5,15 %
Delta -1,54 % -9,60 % 6,18 % -7,93 % -4,07 % - - -
Benchmark* -1,30 % 18,67 % 13,76 % -12,45 % 29,05 % 8,32 % 29,17 % -6,15 %
Delta -4,16 % -10,16 % 5,15 % -12,04 % -4,81 % - - -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 34,30 % 10,17 % 3,58 %
Categoria 22,46 % 12,01 % 6,07 %
Delta 11,84 % -1,84 % -2,49 %
Benchmark* 24,87 % 14,21 % 8,13 %
Delta 9,43 % -4,04 % -4,55 %
Rischio
Volatilità 16,87 % 21,71 % 22,37 %
Volatilità Categoria 14,10 % 17,92 % 18,06 %
Volatilità Benchmark 14,80 % 18,52 % 18,80 %
Max drawdown -7,56 % -36,34 % -36,34 %
Tempo di recupero - 507 j 507 j
DSR 9,10 % 15,10 % 16,08 %
Sortino 3,55 0,48 0,09
VAR 95 -2,89 % -3,87 % -4,75 %
VAR 99 -4,91 % -8,94 % -8,94 %
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,91 0,34 0,07
TEV 7,52 % 6,52 % 7,79 %
Information ratio (IR) 1,25 -0,62 -0,58
Up Capture Ratio 1,09 1,09 1,12
Down Capture Ratio 0,91 1,19 1,23
Indice Omega 1,86 1,16 1,06
Reattività
Beta 1,02 1,13 1,12
R² 80,14 92,14 88,91
Beta bull 1,02 1,13 1,01
Beta bear 1,03 1,10 1,09
Asimmetria
Skewness 0,30 -0,34 -0,36
Kurtosis 0,13 2,56 1,29

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR