Serie storica base 100 dal 03/07/2022 al 02/07/2025

FII US Small Cap Core Eq Selection USD
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 02/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,08 % 0,55 %
Perf. 4 settimane 2,62 % 1,42 %
Perf. YTD -17,40 % -11,76 %
Perf. 1 anno -12,43 % -1,28 %
Perf. 3 anni 5,59 % 18,07 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 8,50 % 17,42 %
Perf. 2023 18,91 % 12,16 %
Perf. 2022 -24,49 % -16,83 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata -2,03 % 3,10 %
Volatilità 24,71 % 19,78 %
Sharpe ratio -0,19 0,02

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 68 / 94 3
3 mesi 92 / 94 4
6 mesi 92 / 93 4
YTD 94 / 94 4
1 anno 89 / 90 4
3 anni 72 / 74 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 24,71 %
Pessimo
Max drawdown -36,34 %
Pessimo
DSR 18,23 %
Pessimo
Beta bear 1,08
Pessimo
VAR 95 -5,59 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,19
Pessimo
Information ratio -0,86
Scarso
Sortino -0,26
Pessimo
Omega 0,97
Pessimo
Calmar ratio -0,13
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/07/2025 74,97 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -54,37 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,85 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,08 %
Commissioni di Gestione 1 %
Costi di Transazione 0,4 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
FII US Small Cap Core Eq Selection USD
-17,40%
-12,43%
5,59%
24,71%
Miglior fondo - miglior rating New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc
-11,44%
-4,57%
41,04%
23,65%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc
-11,44%
-4,57%
41,04%
23,65%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Alger Weatherbie Specializ Gwth Fd I-3US
-15,43%
-3,45%
8,00%
23,86%
ETF SPDR S&P 400 US MidCap UCITS ETF CHF Acc
-9,81%
0,41%
26,12%
18,90%
Fondo più consultato SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
-9,02%
4,70%
27,41%
21,32%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR