Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (IE[...]
- Gestione per delega
- Fisher Investments
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Russell 2000 Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Small Cap NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/04/2026
307,94 USD
= 263,56 EUR
13/04/2026
Performance
| Perf. 13/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,37 % | 1,30 % |
| Perf. 4 settimane | 8,64 % | 4,46 % |
| Perf. YTD | 15,22 % | 7,47 % |
| Perf. 1 anno | 53,18 % | 34,11 % |
| Perf. 3 anni | 40,21 % | 34,40 % |
| Perf. 5 anni | 16,90 % | 25,21 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -5,46 % | -4,01 % |
| Perf. 2024 | 8,50 % | 17,33 % |
| Perf. 2023 | 18,91 % | 12,14 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 8,82 % | 7,92 % |
| Volatilità | 21,68 % | 17,75 % |
| Sharpe ratio | 0,27 | 0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 15 / 104 | 1 | |
| 3 mesi | 6 / 104 | 1 | |
| 6 mesi | 2 / 95 | 1 | |
| YTD | 7 / 104 | 1 | |
| 1 anno | 21 / 92 | 1 | |
| 3 anni | 25 / 75 | 2 | |
| 5 anni | 44 / 69 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,68 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -36,34 % | Pessimo | |
| DSR | 15,14 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,10 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,87 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,27 | Buono | |
| Information ratio | -0,36 | Medio | |
| Sortino | 0,38 | Buono | |
| Omega | 1,13 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,15 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/04/2026 | 24,80 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 8,04 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,85 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,4 % |
| Commissioni di Gestione | 1 % |
| Costi di Transazione | 0,4 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FII US Small Cap Core Eq Selection USD |
|
15,22%
|
53,18%
|
40,21%
|
21,68% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity C |
|
13,41%
|
84,27%
|
99,35%
|
25,30% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | New Capital US Small Cap Grwth USD A Acc |
|
4,28%
|
36,26%
|
52,27%
|
21,07% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Alger Weatherbie Specializ Gwth Fd I-3US |
|
-5,19%
|
13,21%
|
10,10%
|
20,95% | ||
| ETF | SPDR RUSSELL2000 US S/C UCITS ETF EUR C |
|
8,22%
|
40,28%
|
44,38%
|
19,46% | ||
| Fondo più consultato | SS SPDR MSCI USA SmCap Val Wght ETF USD |
|
10,41%
|
43,15%
|
54,62%
|
19,21% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR