Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,45 % 0,40 % -2,10 % -8,70 % 14,78 % 23,09 % 25,56 % 67,97 % 58,65 % 137,39 %
Categoria 0,04 % 0,39 % -2,83 % -5,30 % 14,51 % 17,32 % 20,10 % 44,41 % 31,57 % 99,93 %
Delta 0,41 % 0,01 % 0,73 % -3,41 % 0,27 % 5,77 % 5,46 % 23,56 % 27,08 % 37,46 %
Benchmark* 0,08 % 0,01 % -2,63 % -5,29 % 14,15 % 18,77 % 22,00 % 52,92 % 45,27 % 107,90 %
Delta 0,36 % 0,40 % 0,52 % -3,41 % 0,63 % 4,32 % 3,56 % 15,05 % 13,38 % 29,49 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,07 % 23,91 % 10,80 % -16,05 % 29,12 % 16,56 % 29,96 % -7,14 %
Categoria -3,92 % 18,10 % 12,73 % -16,56 % 28,31 % 15,36 % 29,97 % -5,15 %
Delta 6,99 % 5,81 % -1,93 % 0,51 % 0,81 % 1,20 % -0,01 % -1,99 %
Benchmark* -1,30 % 18,67 % 13,76 % -12,45 % 29,05 % 8,32 % 29,17 % -6,15 %
Delta 4,37 % 5,24 % -2,97 % -3,60 % 0,07 % 8,23 % 0,79 % -0,99 %
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,56 % 16,91 % 10,07 %
Categoria 22,46 % 12,01 % 6,07 %
Delta 6,10 % 4,90 % 4,00 %
Benchmark* 24,87 % 14,21 % 8,13 %
Delta 3,69 % 2,70 % 1,94 %
Rischio
Volatilità 17,01 % 19,59 % 19,71 %
Volatilità Categoria 14,10 % 17,92 % 18,06 %
Volatilità Benchmark 14,80 % 18,52 % 18,80 %
Max drawdown -10,27 % -28,05 % -28,05 %
Tempo di recupero - 409 j 409 j
DSR 9,72 % 13,37 % 13,78 %
Sortino 2,73 1,05 0,58
VAR 95 -3,12 % -3,76 % -4,01 %
VAR 99 -4,37 % -9,30 % -8,80 %
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,56 0,72 0,41
TEV 6,84 % 6,00 % 6,07 %
Information ratio (IR) 0,54 0,45 0,32
Up Capture Ratio 1,09 1,02 1,00
Down Capture Ratio 1,04 0,97 0,96
Indice Omega 1,67 1,32 1,19
Reattività
Beta 1,05 1,01 1,00
R² 84,06 90,63 90,52
Beta bull 0,98 1,00 0,99
Beta bear 1,19 1,04 1,05
Asimmetria
Skewness 0,19 -0,35 -0,33
Kurtosis -0,35 2,88 1,84

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR