Serie storica base 100 dal 22/08/2022 al 21/08/2025

Indosuez Funds America Small&Mid Caps G
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 21/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,35 % 0,20 %
Perf. 4 settimane 1,62 % 1,36 %
Perf. YTD -4,60 % -9,33 %
Perf. 1 anno 5,09 % 0,22 %
Perf. 3 anni 13,17 % 3,63 %
Perf. 5 anni 65,64 % 50,32 %
Perf. 8 anni 125,02 % 101,26 %
Perf. 10 anni 155,59 % 132,49 %
Perf. annue
Perf. 2024 23,91 % 17,43 %
Perf. 2023 10,80 % 12,16 %
Perf. 2022 -16,05 % -16,83 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 6,20 % 2,94 %
Volatilità 19,84 % 18,80 %
Sharpe ratio 0,17 0,00

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 34 / 96 2
3 mesi 38 / 95 2
6 mesi 11 / 95 1
YTD 9 / 95 1
1 anno 13 / 91 1
3 anni 8 / 74 1
5 anni 14 / 67 1
8 anni 7 / 48 1
10 anni 6 / 38 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 19,84 %
Medio
Max drawdown -28,05 %
Buono
DSR 14,55 %
Medio
Beta bear 1,02
Scarso
VAR 95 -4,38 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,17
Eccellente
Information ratio 0,36
Medio
Sortino 0,23
Eccellente
Omega 1,09
Eccellente
Calmar ratio 0,12
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 21/08/2025 55,32 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 12,66 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1,5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1 %
Performance fee 0,99 %
Spese correnti 1,45 %
Commissioni di Gestione 1,45 %
Costi di Transazione 0,7 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Indosuez Funds America Small&Mid Caps G
-4,60%
5,09%
13,17%
19,84%
Miglior fondo - miglior rating New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc
-7,92%
-2,14%
22,54%
22,53%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS (Lux) EF Mid Caps USA (USD) P-acc
-7,64%
9,79%
21,81%
20,30%
Miglior fondo RSI - miglior rating FII US Small Cap Core Eq Selection USD
-15,04%
-10,14%
-4,41%
23,61%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro GS US Small Cap Equity Ptf Base (Acc.)
-10,85%
-3,83%
5,98%
19,16%
ETF Amundi IS Russell 2000 UCITS ETF USD C
-8,48%
1,01%
3,78%
20,77%
Fondo più consultato SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
-7,01%
2,83%
11,72%
20,54%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR