Serie storica base 100 dal 01/08/2022 al 31/07/2025

Indosuez Funds America Small&Mid Caps G
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 31/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,05 % -0,23 %
Perf. 4 settimane 2,23 % 2,10 %
Perf. YTD -4,24 % -8,97 %
Perf. 1 anno -0,07 % -4,40 %
Perf. 3 anni 19,78 % 9,08 %
Perf. 5 anni 73,36 % 56,79 %
Perf. 8 anni 118,78 % 93,43 %
Perf. 10 anni 132,74 % 114,85 %
Perf. annue
Perf. 2024 23,91 % 17,43 %
Perf. 2023 10,80 % 12,16 %
Perf. 2022 -16,05 % -16,83 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 9,93 % 5,60 %
Volatilità 20,33 % 19,21 %
Sharpe ratio 0,35 0,14

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 54 / 96 3
3 mesi 18 / 95 1
6 mesi 10 / 94 1
YTD 9 / 95 1
1 anno 9 / 91 1
3 anni 7 / 74 1
5 anni 10 / 66 1
8 anni 7 / 48 1
10 anni 6 / 38 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 20,33 %
Medio
Max drawdown -28,05 %
Buono
DSR 14,55 %
Medio
Beta bear 1,02
Scarso
VAR 95 -4,38 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,35
Eccellente
Information ratio 0,54
Buono
Sortino 0,49
Eccellente
Omega 1,17
Eccellente
Calmar ratio 0,25
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/07/2025 54,18 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 24,07 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1,5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1 %
Performance fee 0,99 %
Spese correnti 1,45 %
Commissioni di Gestione 1,45 %
Costi di Transazione 0,7 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Indosuez Funds America Small&Mid Caps G
-4,24%
-0,07%
19,78%
20,33%
Miglior fondo - miglior rating New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc
-7,62%
-5,46%
29,18%
23,10%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS (Lux) EF Mid Caps USA (USD) P-acc
-4,56%
13,09%
31,37%
20,77%
Miglior fondo RSI - miglior rating FII US Small Cap Core Eq Selection USD
-14,52%
-15,95%
-1,80%
23,97%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro GS US Sm Acc CORE Eq Pf Base Acc Snap
-12,71%
-8,92%
14,59%
21,19%
ETF JPM IE BBldr US Sml Cap Eq UCETF USD Dis -
-7,51%
-0,10%
-
-
Fondo più consultato SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
-9,54%
-3,26%
14,26%
20,70%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR