Scheda identificativa
- Società di gestione
- T.Rowe Price (Lux) Management
- Gestione per delega
- T.Rowe Price Associates Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Sebastien Mallet
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
01/09/2025
31,03 USD
= 26,49 EUR
01/09/2025
Performance
| Perf. 01/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,39 % | -0,17 % |
| Perf. 4 settimane | 1,30 % | 1,87 % |
| Perf. YTD | 0,80 % | 2,95 % |
| Perf. 1 anno | 5,34 % | 5,71 % |
| Perf. 3 anni | 28,32 % | 29,92 % |
| Perf. 5 anni | 78,47 % | 66,79 % |
| Perf. 8 anni | 86,16 % | 74,02 % |
| Perf. 10 anni | 117,87 % | 102,27 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,76 % | 14,34 % |
| Perf. 2023 | 9,06 % | 12,56 % |
| Perf. 2022 | -3,33 % | -8,13 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,20 % | 8,90 % |
| Volatilità | 11,85 % | 10,68 % |
| Sharpe ratio | 0,44 | 0,56 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 24 / 50 | 2 | |
| 3 mesi | 16 / 50 | 2 | |
| 6 mesi | 29 / 50 | 3 | |
| YTD | 30 / 50 | 3 | |
| 1 anno | 24 / 49 | 2 | |
| 3 anni | 25 / 44 | 3 | |
| 5 anni | 11 / 35 | 2 | |
| 8 anni | 7 / 31 | 1 | |
| 10 anni | 8 / 29 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,85 % | Buono | |
| Max drawdown | -18,89 % | Scarso | |
| DSR | 8,77 % | Buono | |
| Beta bear | 0,88 | Medio | |
| VAR 95 | -2,48 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,44 | Medio | |
| Information ratio | -0,10 | Medio | |
| Sortino | 0,60 | Medio | |
| Omega | 1,19 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,27 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/09/2025 | 69,72 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,11 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,74 % |
| Commissioni di Gestione | 1,74 % |
| Costi di Transazione | 0,31 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| T.Rowe Price Gbl Val Eq A USD |
|
0,80%
|
5,34%
|
28,32%
|
11,85% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | SFS - Sycomore Global Social Impt RC EUR |
|
-2,28%
|
3,95%
|
42,74%
|
15,53% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Schroder QEP Gb Active Value A Acc |
|
7,02%
|
11,04%
|
32,37%
|
12,35% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Sycomore Social Impact R |
|
8,39%
|
4,93%
|
28,62%
|
13,23% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | DWS Global Value LD |
|
2,19%
|
5,91%
|
26,57%
|
11,88% | ||
| ETF | iShares MSCI Wld Qualit Divd ETF EUR Dis | - |
-0,90%
|
0,37%
|
17,31%
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR